塞力斯医疗科技股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：603716 公司简称：塞力斯

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2018 年公司确立了以医疗检验集约化运营服务（IVD业务）为基础，医用耗材集约化运营服务（SPD业务）与区域检验中心为突破的双核驱动的协同发展战略，在巩固原有IVD业务的优势基础上迭代升级，推进SPD业务，深化集约化服务能力，升级商业模式，筑高“护城河”。

2019年上半年公司围绕上述战略，在SPD业务、医疗信息化等领域均进行了较高质量的布局，公司主营业务稳步增长。报告期内，本公司实现营业收入841,654,177.07元，较上年同期增长46.50%。

1、巩固区域竞争优势，加速实现SPD全国网络布局

报告期内，公司在宁夏、深圳、山西、等地加强区域布局，强化终端有效覆盖规模，有助于公司加大巩固重点区域市场优势。通过区域拓展、全国性战略合作以及渠道并购，截止目前公司控股子公38家，基本完了全国省域的业务区域覆盖。

2、聚焦医疗大数据，加快产业链布局

（1）报告期内，公司与武汉金豆医疗数据科技有限公司签署了《可转股债权投资协议》，金豆数据的医院端业务与公司以医院精细化管理、控费增效为导向的 SPD 业务具有较强的协同效应。金豆数据提供的医疗机构的综合指标评价报告、DRG 住院医疗服务评价报告，通过全面精细化的数据分析，帮助医院进行精细化管理和精准绩效评价。

目前公司已经完成对金豆数据的第一笔 1500 万元借款；并与金豆数据签署了相关产品的《市场推广合作协议》，拟在协议约定相关区域推广DRGs 综合管理及绩效考核平台等业务。

（2）报告期内，公司以 1000 万美元（投资款）认购 Wanhu Healthcare Inc. 新增发行的 B-2 轮优先股，占交易完成后目标公司股份比例的 10%。

通过 PBM 业务承接社区终端渠道入口，有助于公司探索医疗数据信息化等衍生服务，深化在医疗信息产业的布局，符合公司长远发展战略。

（3）报告期内，与蚂蚁公司及其关联方在区块链医疗领域互为合作伙伴，目前拟在电子病历领域展开合作。

3、顺应分级诊疗政策，进一步布局区域检验中心

以地区各级医院检验科为基础，深度整合资源，合作共建区域检验中心。公司为检验中心提供体外诊断试剂及耗材集中采购及配送服务，获取长期收入。另外，通过统一冷链配送、医疗信息化服务等提升公司各部门运营效率、降低成本。未来检验中心业务将重点依托子公司华润塞力斯进行拓展布局。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-072

塞力斯医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年7月30日上午10:00在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事房志武、张开华、刘炜以通讯方式参加会议)，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票 为0票。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会编制了《塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）》。具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2019年7月31日

备查文件

1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-073

塞力斯医疗科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第七次会议于2019年7月30日上午11:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席杜红阳主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经监事会对董事会编制的《2019年半年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2019年半年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会编制了《塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）》。具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）》。

（三）审议通过《关于公司董事长增持公司股份计划延期的议案》

监事会认为：本次增持延期事宜系因客观原因导致的合理变更，未违反相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事长温伟先生不存在损害中小股东利益的情况。我们一致同意温伟先生的增持计划调整到原增持计划实施期届满后6个月内实施完毕，即增持实施期为2019年4月21日至2019年10月20日。

上述事项已提交公司2019年6月6日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、备查文件

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2019年7月31日

证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-074

塞力斯医疗科技股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2019年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016年首次公开发行A股股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352号文核准，本公司于2016年10月31日向社会公众公开发行人民币普通股12,740,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币342,833,400.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币28,842,028.96元，实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上述资金已于2016年 10月25日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月25日出具的众环验字（2016）010129号验资报告审验。

2、募集资金存放及结余情况

截至2019年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币297,302,377.59 元，尚未使用募集资金余额人民币17,730,198.23元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

截至2019年6月30日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

（二）2018年非公开发行A股股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司2016年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，本公司非公开发行不超过 1,400 万股股份，后经本公司第二届董事会第十八次会议、2017 年第一次临时股东大会决议以资本公积转增股本（每10股转4股）；第二届董事会第二十三次会议、2017 年年度股东大会决议以资本公积转增股本（每10股转15股），对本次非公开发行股票的发行数量进行了调整，调整后非公开发行不超过3500万股，合计申请增加注册资本26,853,709.00元，变更后的注册资本为人民币205,143,709.00元。

截至2018年6月5日，本公司采取非公开发行的方式，实际发行人民币普通股26,853,709股，募集资金总额为人民币625,959,956.79元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用（含增值税）共计人民币18,351,939.99元，募集资金净额为人民币607,608,016.80元，其中增加股本人民币贰仟陆佰捌拾伍万叁仟柒佰零玖元整（人民币 26,853,709.00元整），出资方式均为货币出资。

上述资金已于2018年 6月5日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。

2、募集资金存放及结余情况

截至2019年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币322,894,150.82元，本期用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币100,000,000.00元，支付承销费尾款资金人民币 2,451,939.99 元，尚未使用募集资金余额人民币273,412,354.82元（含发行费用-截至2019年6月30日发行费用全部用自用资金垫付、募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

截至2019年6月30日止，本公司非公开募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

二、募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（一）2016年首次公开发行A股股票募集资金

经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号127905615310410）、中国民生银行股份有限公司武汉分行（账号698232674）、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号42050126690800000312）、中国光大银行股份有限公司武汉分行（账号38320188000194484）等银行开设了4个募集资金存放专项账户。

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年10月27日与原保荐机构安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行等银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司更换保荐机构后，2017年2月16日，与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行等银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）2018年非公开发行A股股票募集资金在专项账户的存放情况

经第二届董事会第二十九次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号127905615310913）、中国民生银行股份有限公司武汉分行（账号678588882）银行开设了2个募集资金存放专项账户。

经第三届董事会第十一次会议审议通过，因募投项目实际开展需要，以实施项目的子公司为主体开立募集资金专项账户。2019年子公司黑龙江塞力斯医疗科技有限公司在招商银行哈尔滨分行平房支行（账号451905199010901）开设1个募集资金专户，子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司在招商银行呼和浩特成吉思汗大街（账号471901347710202）。

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2018年6月12日与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金使用情况

截至2019年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表1：首次公开发行A股股票募集资金情况对照表。

（二）2018年非公开发行A股股票募集资金使用情况

截至2019年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表2：2018年非公开发行A股股票募集资金情况对照表。

四、变更募集资金投资项目使用情况

1、2016年首次公开发行募集资金实际投资项目变更情况

2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意将原募投项目“仓储物流供应链建设项目”剩余9,420,657.00元

（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准，含2019年新增利息收入）永久补充流动资金。独立董事会、保荐机构已发表同意意见，本事项已提交2018年年度股东大会审议并已通过。

2、2018年非公开发行募集资金实际投资项目变更情况

2019 年1 月30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于升级变更部分募集资金投资项目的议案》公司将原“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”10,856.97万元尚未使用的募集资金用于投资建设“医用耗材集约化运营服务（SPD服务）业务项目”。 本事项已提交2019第三届监事会第六次会议、2019年第二次临时股东大会，均审议通过，保荐机构对该事项发表核查意见，独董对该事项发表独立意见，同意该议案。

3、公司募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、子公司黑龙江塞力斯医疗科技有限公司和内蒙古塞力斯医疗科技有限公司开设专项募集资金账户，截止报告日尚未签订四方监管协议。

2、子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司开设募集资金专户：招商银行呼和浩特成吉思汗大街专户（账号471901347710202），有用于认购大额存单及零存整取的情况，2019年5月31日认购大额存单1,500万元，2019年6月5日从专户转出200.00万元，6月18日转入200.07万元，6月18日转出154.57万元。

3、母公司塞力斯医疗科技股份有限公司开设的募集资金专户：招行武汉分行东西湖支行（账号：127905615310913），本期有3,686.32万的募集资金置换； 子公司黑龙江塞力斯医疗科技有限公司开设的募集资金专户：招商银行哈尔滨分行平房支行（账号451905199010901），本期有37.22万元的募集资金置换。

六、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况

（一）2016年首次公开发行募集资金

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2016]012174和众环专字[2016]012225号)，截至2016年12月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为179,946,482.82元，募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第九次、第十次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

（二）2018年非公开发行A股股票募集资金

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至2018年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计39,996,162.87元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2018年7月13日经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，并经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字（2018）011447号验证。

附表1：首次公开发行A股募集资金使用情况对照表（2016年发行A股普通股股票）

附表2：2018年非公开发行A股股票使用情况对照表（2018年发行A股普通股股票）

附表3：变更2018年非公开募集资金投资项目情况表（2018年发行A股普通股股票）

塞力斯医疗科技股份有限公司

2019年7月31日

附件1：

2016年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

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注1：扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目计划投资总额为230,429,300.00元，截至2019年6月30日，实际使用募集资金230,429,666.00元，项目资金投入进度为100%。

注2：仓储物流供应链建设项目主要是提高公司仓储物流配送能力和物流系统管理电子化水平，无法单独核算效益。

注3：凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目该项目计划投资总额为20,000,300.00元，截至2019年6月30日，实际使用募集资金12,731,963.55元，项目资金投入进度为63.66%，改造尚未完成。

注4：补充流动资金项目主要是保证公司正常运营，无法单独核算效益。

附件2：

2018年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

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附件3：

变更2018年非公开募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

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