重庆水务集团股份有限公司

公司代码：601158 公司简称：重庆水务

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年1－6月经公司及所属各单位的共同努力，经营业绩总体保持稳定增长，供排水水质持续稳定达标。实现营业收入25.58亿元 ，较上年同期增加11.61%；实现净利润8.43亿元（不含少数股东损益），较上年同期增长5.87%；每股收益为0.18元，较去年同期增长5.88%。资产总额203.22亿元，较上年末增加1.78%；净资产141.11亿元（不含少数股东权益），较上年末减少0.22%，主要系报告期内派发2018年度现金股利所致。报告期末公司资产负债率为30.44%，较上年末上升1.38个百分点。以上数据表明，本公司经营业绩总体呈现稳定增长，财务结构及资产状况继续保持良好。

2019年上半年，公司坚持战略引领和高质量发展理念，强化危机意识、竞争意识，以市场为导向，突出质量效益，积极拓展供排水主业及污泥处理等新业务市场。供水方面：成供水方面：通过收购重庆市江津区自来水公司等相关供水资产，成功拓展重庆市江津区供水市场，新增供水产能近18万m3/日；污水处理方面：通过收购潼南工业园区（南区）污水处理厂项目，租赁经营大渡口污水二期、李家沱污水二期、唐家桥污水处理厂等项目，累计新增日处理能力33万多m3；污泥处理方面：成功受托运营昆明市污泥搬迁项目及配套设施。公司将以供排水专业化经营为核心，坚持存量与增量同步、市场与资本并行，依托资源、专业、区位优势，加紧市内外主业市场扩张，做优做强做大主业。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1.财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则，所导致影响如下：

■

2.根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司自2019年1月1日采用《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定，所导致影响如下：

(1)资产负债表项目变动情况

■

（2）利润表项目变动情况

■

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2019-014

重庆水务集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议（2019年半年度会议）于2019年8月8日在公司11楼会议室以现场表决方式召开，本次会议的通知已于2019年7月29日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2019年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。

（一）发行规模及票面金额

本次拟申请发行的公司债券总规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），且不超过最近一期末公司净资产（合并报表口径）的40%（含）。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次公司债券的票面金额为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层与主承销商根据网下向合格投资者簿记建档的结果在预设利率区间内协商后确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）发行方式

本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据发行时公司资金需求及市场情况确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）募集资金用途

本次发行公司债券募集的资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司）债务、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，不向公司股东优先配售。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

1.不向股东分配利润；

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4.主要责任人不得调离等措施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起生效，有效期截至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起24个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）提请股东大会授权事宜

依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，为了保障公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜，公司经营层及时将授权执行情况报告公司董事会，该等授权事宜包括但不限于：

1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行、发行期数及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

2.决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；

3.负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

4.在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

5.除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作；

6.办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

7.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整公司本部组织机构的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2019年8月10日

证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2019-015

重庆水务集团股份有限公司

2019年1-6月主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号一水的生产与供应》有关规定和披露要求，公司2019年1-6月主要经营数据（未经审计）如下：

一、自来水板块

■

注：表中平均水价为含税价，不含代政府收取的污水处理费。

二、污水处理板块

■

注：1.表中平均水价为含增值税的污水处理服务结算价格。2.重庆市大足区的污水处理量及结算量仅为公司控股子重庆市大足区清溪水务有限公司的数据。

三、供排水产能情况：

■

注：1.报告期内公司自来水产能增加主要系收购重庆市江津区自来水公司等相关供水资产所致。2. 报告期内公司污水处理产能增加主要系收购潼南工业园区（南区）污水处理厂项目，租赁经营大渡口污水二期、李家沱污水二期、唐家桥污水处理厂等项目所致。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2019年8月10日

证券代码：601158 股票简称：重庆水务 公告编号：临2019-016

重庆水务集团股份有限公司

公开发行公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，根据业务发展需要，拟面向合格投资者公开发行公司债券。根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”） 公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次申请发行的公司债券总规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），且不超过最近一期末公司净资产（合并报表口径）的40%（含），具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（三）债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层与主承销商根据网下向合格投资者簿记建档的结果在预设利率区间内协商后确定。

（四）发行方式

本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（五）赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据发行时公司资金需求及市场情况确定。

（六）募集资金用途

本次发行公司债券募集的资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司）债务、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。

（七）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，不向公司股东优先配售。

（八）承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

（九）担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。

（十）偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离等措施。

（十一）决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起生效，有效期截至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起24个月。

（十二）提请股东大会授权事宜

依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，为了保障公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜，公司经营层及时将授权执行情况报告公司董事会，该等授权事宜包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行、发行期数及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

4、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

5、除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作；

6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

三、简要财务会计信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2016年度的财务报告，并出具了信会师报字[2017]第ZD10036号标准无保留意见的审计报告；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2017年度和2018年度的财务报告，并出具了天职业字[2018]7691号和天职业字[2019]10622号标准无保留意见的审计报告。公司2019年1-6月财务报告未经审计。公司2016-2018年及2019年1-6月（以下简称“报告期”或“最近三年及一期”）财务会计信息情况如下：

（一）合并财务报表

1、最近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

■

2、最近三年及一期合并利润表

单位：万元

■

3、最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

■

（二）母公司财务报表

1、最近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

■

2、最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

■

3、最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

■

（三）合并范围

公司于报告期内合并财务报表范围变化的具体情况如下：

1、2019年1-6月公司合并范围的变化情况

2019年1-6月，公司财务报表合并范围新增两家全资子公司重庆泽渝建材有限公司、重庆远通电子技术开发有限公司，减少一家全资子公司重庆公用事业投资开发有限公司，具体情况如下：

（1）2019年1月，本公司新设立全资子公司重庆泽渝建材有限公司，注册资本2,575.54万元，已于2019年5月完成实际出资。

（2）2019年1月，本公司出资2,660.81万元将全资子公司重庆市自来水有限公司所持重庆远通电子技术开发有限公司100%股权上移至本公司持有。

（3）重庆公用事业建设有限公司（下称“建设公司”）、重庆公用事业投资开发有限公司（下称“开发公司”）均系本公司全资子公司，经营范围为建筑施工、房地产开发等。结合重庆市国资委压缩企业管理层级、推进建筑/房地产企业重组整合工作要求，公司此前已决定由建设公司吸收合并开发公司，合并后，建设公司存续，开发公司将注销。截至本公告披露日，吸收合并所涉开发公司注销登记工作及建设公司变更登记工作已完成。

2、2018年公司合并范围的变化

2018年度，公司财务报表合并范围新增四家全资子公司重庆水务集团教育科技有限责任公司、重庆水务集团水质检测有限公司、重庆水务集团江津自来水有限公司和重庆市垫江县泽渝环保科技有限公司，具体情况如下：

（1）2018年6月，本公司新设立全资子公司重庆市垫江县泽渝环保科技有限公司，注册资本1,000万元，已于2018年8月完成实际出资。

（2）2018年11月，新设立全资子公司重庆水务集团教育科技有限责任公司，注册资本100万元。截至2019年6月末，该公司已完成注资。

（4）2018年12月，本公司新设立全资子公司重庆水务集团江津自来水有限公司，注册资本2,000万元。截至2019年6末，该公司已完成注资。

（4）2018年12月，本公司新设全资子公司重庆水务集团水质检测有限公司，注册资本100万元。截至2019年6月末，该公司已完成注资。

另外，公司财务报表合并范围新增两家控股子公司重庆珞渝环保科技有限公司、安陆市涢洁环保科技有限公司，具体情况如下：

（1）2018年8月，公司与华能珞璜发电有限责任公司、重庆康鸿福业科技有限公司共同设立重庆珞渝环保科技有限公司，注册资本5,848.15万元，公司持股比例为60%，华能珞璜发电有限责任公司、重庆康鸿福业科技有限公司各自持股20%。截至2018年末，尚未向该公司实际注资。

（2）2018年11月，本公司投资5,112.89万元持有安陆市涢洁环保科技有限公司84%的股权，并通过持股方式收购安陆市工业污水处理厂及配套管网工程PPP项目。收购后，安陆涢洁注册资本5,852.66万元，股权结构为：本公司持股84%，中国恩菲工程技术有限公司持股10%，中昊天元持股1%，安陆市建设开发投资有限公司持股5%。

3、2017年公司合并范围的变化

2017年度，公司财务报表合并范围新增两家全资子公司重庆渝水环保科技有限公司、重庆市给水工程设计有限公司，减少一家全资子公司重庆水务集团工程有限公司，具体情况如下：

（1）2017年2月，本公司新设的全资子公司重庆渝水环保科技有限公司完成设立登记。该公司系本公司为拓展污泥处理处置市场而成立的平台公司，注册资本1,000万元人民币，其主要经营范围包括环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；污泥处理；生态环保产品的研发及销售，该公司将以重庆区县市场为重点开展污泥处置相关业务。

（2）重庆市给水工程设计有限公司原系本公司全资子公司重庆市自来水有限公司的全资子公司，资质及经营范围为承担市政公用行业（给水）乙级、建筑行业建筑工程丙级设计，市政公用行业给水工程技术服务等。结合重庆市国资委压缩企业管理层级工作要求，报告期内公司通过协议划转方式上收了市自来水公司所持该公司的100%股权，并于2017年11月完成工商变更登记。

（3）2017年度，本公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司吸收合并重庆水务集团工程有限公司，重庆水务集团工程有限公司于2017年12月13日进行工商注销登记，由此，2017年度合并范围减少重庆水务集团工程有限公司。

4、2016年公司合并范围的变化

2016年度，公司财务报表合并范围新增两家控股子公司重庆市大足区清溪水务有限公司、成都汇凯水处理有限公司和一家全资子公司重庆市渝水水务机械有限公司，具体情况如下：

（1）本公司通过股权转让方式取得重庆大足城乡建设投资集团有限公司持有的重庆市大足区清溪水务有限公司60.00%的股权，股权取得成本为4,372.02万元，大足清溪注册资本8,360.06万元人民币，本公司已于2016年5月份完成出资义务。

（2）本公司通过股权转让方式取得四川中海工业设备有限公司持有的成都汇凯水处理有限公司80.00%的股权，股权取得成本为3,120.00万元，成都汇凯注册资本6,050.00万元人民币，本公司已于2016年7月份完成出资义务。

（3）2016年度，经重庆市水务资产经营有限公司批准，本公司将三户全资子公司重庆自来水有限公司、重庆市排水有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司所持重庆市渝水水务机械有限公司100%股权，通过无偿划转方式上移至本公司持有。

（四）最近三年及一期的主要财务指标

单位：万元

■

注：上述财务指标的计算方法如下：

1、流动比率=流动资产÷流动负债；

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

3、资产负债率=负债总额÷资产总额；

4、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；

5、存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；

6、营业毛利率= (营业收入-营业成本)/营业收入；

7、总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额

8、加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算；

9、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

10、EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；

11、每股净资产＝所有者权益/期末股本总额；

（五）简要管理层讨论分析

1、资产结构分析

公司最近三年及一期资产结构如下表所示：

单位：万元、%

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截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，公司资产总额分别为2,023,712.35万元、2,027,653.82万元、1,996,588.25万元和2,032,217.85万元，报告期内公司资产总额有所波动但基本保持稳定。

截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，公司流动资产合计占资产总额的比例分别为43.74%、41.83%、28.72%和21.93%；非流动资产合计占资产总额的比例分别为56.26%、58.17%、71.28%和78.07%。公司非流动资产在资产构成中占有较高比例，主要为固定资产、在建工程及无形资产。

2、负债结构分析

公司最近三年及一期末负债结构如下表所示：

单位：万元、%

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(下转62版)