重庆钢铁股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：601005 公司简称：重庆钢铁

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年是公司从重整行装再出发向可持续、高质量发展迈进的关键之年，是夯实基础年、提升管理年、推进发展年。公司积极践行“成本领先”、“制造技术领先”战略，持续贯彻“满产满销、低成本、高效率”生产经营方针，面对钢材价格下滑、铁矿石价格快速上涨等不利局面，实施问题导向、倒逼机制和变革驱动，打牢基础、完善体系、提升能力、推进发展，强力推动成本削减，持续开展精准对标找差，高效推进中国宝武协同支撑。在全体员工共同努力下，上半年公司生产稳定顺行，产销量创历史最好水平，消耗水平明显下降，低成本制造能力取得新突破，竞争力持续增强。

（1）产销规模创历史最好水平

上半年实现铁、钢、材产量分别为298.42万吨、325.06万吨、309.72万吨，同比分别增加19.97万吨、15.05万吨、13.03万吨；实现钢材销量313.22万吨，同比增加18.87万吨，创历史最好水平。

（2）区域市场主导能力逐步提升

上半年充分发挥区位和品种优势，积极拓展营销渠道，完善直供、直销、直发营销体系，创新工程用户合作模式，深度拓展产品终端市场，产品直供、直销、直发比例同比明显增长，上半年实现向金安金沙江大桥、巫山桂花大桥、水土嘉陵江大桥等重点基础设施项目直供钢材。

（3）制造能力明显提升

上半年坚持以高炉为中心，加强生产组织管控，持续优化配煤结构和炉料结构，大力实施精料方针，在现有原燃料条件下强化技术操作与精细化管理，积极探索并逐步固化高产、低耗、优质的高炉基本操作制度，强化高炉冶炼，提高利用系数，降低燃料比。上半年高炉工序主要经济技术指标均创历史最好水平，实现了产能规模提升和技术经济指标优化。

上半年初步构建设备专业集中一贯制管理体系，通过狠抓基础管理和风险管控，设备故障次数同比明显下降，上半年主作业线月均设备故障停机时间创历史最好水平，保障能力明显增强。

（4）持续推进成本削减工作

上半年以“系统降本、技术降本”为抓手，聚焦采购成本、消耗、费用和运营效率等问题，持续推进成本削减，深化费用管控，完善成本分析，强化全工序在经济技术指标、消耗水平和成本数据方面精准对标找差，纵向比历史最好，横向比行业标杆，通过指标分解、责任落实、跟踪分析、评价激励，狠抓成本全过程精细化管控，实现降本144元/吨材，降本总额4.49亿元，完成年度目标的64.5%；上半年近80%的公司级技术经济指标刷新2018年连续三个月最好水平，铁水成本持续保持西南区域领先水平，低成本制造能力取得新突破。

（5）中国宝武协同支撑取得成效

上半年充分借力中国宝武协同支撑团队，对公司生产、技术、管理、业务等“把脉、诊断、开具处方”，持续补齐短板、提升能力；协同支撑50个项目有序推进，协同支撑效果初步显现。

（6）全面推进体系能力建设

上半年以推行作业长制和标准化作业为抓手，全面提升现场管理能力；围绕年度计划预算目标，策划生产、技术、设备、管理等管理提升项目48项，以工作任务项目化为抓手，持续提升公司职能业务部门专业管理能力和员工职业素养。

3.2主营业务分析

（1）财务报表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

■

营业收入变动原因说明:营业收入增加主要是产销规模提升。

营业成本变动原因说明:营业成本增加主要是产销规模提升所致。

销售费用变动原因说明:销售费用增加主要是产销规模提升，销售运费增加。

管理费用变动原因说明:管理费用增加主要是职工薪酬增加。

财务费用变动原因说明:财务费用减少主要是生产经营良性循环，资金占用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量增加主要是公司于2018年上半年按约定支付司法重整遗留款项。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少主要是本年购买理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加主要是向长寿钢铁借款增加。

（2）其他

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

2019年上半年，本集团实现利润总额6.17亿元，同比下降19.09%，主要原因是：钢材综合销售价格3,510元/吨，同比下降1.76%，减利1.98亿元；矿石、煤炭、合金、废钢等原燃料价格上涨，减利3.67亿元；钢材销售数量313.22万吨，同比增长6.41%，增利0.82亿元；公司持续推进成本削减计划，大力开展精准对标找差，主要技术经济指标显著改善，各类消耗明显降低，各项费用有效控制，工序成本同比下降3.37亿元。

2019年上半年，本集团主营业务收入114.41亿元，同比增长3.39 %，其中：钢材产品销售收入109.9亿元，比上年同期增加4.77亿元。一是销售钢材313.22万吨，同比增长6.41%，增加销售收入7.33亿元；二是钢材平均售价3,510元/吨，同比下降1.76%，减少销售收入2.56亿元。

主营业务收入构成表：

■

钢材销售价格表：

■

钢材销售量表：

■

本集团发生期间费用人民币4.51亿元，比上年同期减少人民币0.44亿元，主要原因是财务费用减少。

■

②其他

√适用 □不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：千元

■

3.3与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

（1）新租赁准则

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号一一租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。执行新租赁准则对本集团2019年1月1日的留存收益无影响。

本集团对首次执行日之前租赁资产将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

对于2018年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按2019年1月1日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2019年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

单位：千元

■

执行新租赁准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表和2019年1-6月合并及公司财务报表无重大影响。

（2）财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”，增设“应收款项融资”项目列报资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本集团

单位：千元

■

■

本公司

单位：千元

■

■

3.4报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

四其他重要事项

1 遵守企业管治守则

尽董事会所知，报告期公司已遵守港交所《证券上市规则》附录14-《企业管治守则》的规定，未发现有任何偏离守则的行为。

2 董事进行证券交易的标准守则

公司已采纳了上市规则附录十所载的有关上市发行人董事进行证券交易的标准守则 （「标准规则」） 作为董事买卖本公司证券的守则。经具体咨询后，公司董事均确认彼等于截至二零一九年六月三十日止六个月有遵守标准守则所载规定的准则。

3 中期股息

鉴于公司截至本报告期末，累计未分配利润仍为负数，公司不派发截至二零一九年六月三十日止六个月的任何中期股息。

4 购买、出售或赎回本公司的上市证券

自2019年6月12日至2019年6月27日，公司以集中竞价交易方式累计回购A股股份数量为31,500,000股，已回购股份约占公司总股本的0.3532%，成交的最高价格为人民币2.13元/股，成交的最低价格为人民币1.88元/股，成交均价人民币1.975元/股，累计支付的总金额为人民币6,222.3734万元（不含交易费用）。

5 重大收购及出售附属公司及联属公司

于报告期内，公司概无重大收购及出售附属公司及联属公司。

6 审计委员会

公司审核委员会由三名独立非执行董事、一名非执行董事组成，即辛清泉、徐以祥、王振华、张朔共，辛清泉先生为审计委员会主席。

公司截至二零一九年六月三十日止六个月的未经审计的中期财务报告在提交董事会批准前已由审计委员会成员审阅。

7 权益或淡仓

于2019年6月30日，公司董事、监事或高级管理人员于本公司或其任何相联法团（《证券及期货条例》第15部的定义）的股份、相关股份或债券证中，拥有根据《证券及期货条例》第352条须列入本存置的登记册中的权益或淡仓（包括根据证券及期货条例之该等规定被假设或视作拥有之权益或淡仓）；或根据联交所证券上市规则《上市公司董事进行证券交易的标准守则》须知会本公司及联交所的权益或淡仓如下：

■

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2019-026

重庆钢铁股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2019年8月9日下午在重庆市以现场会议方式召开，会议通知已于2019年7月25日以书面方式发出。本次会议由周竹平董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

会议听取并批准了公司总经理作的2019上半年工作报告，并对2019年半年度报告等相关议案进行了审议。会议审议情况如下：

一、2019年半年度报告（全文及摘要）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于向浙商银行申请综合授信的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、重庆钢铁2019-2024年发展规划

为推动公司高质量发展，增强核心竞争能力，公司对未来六年的总体发展进行了系统性策划，编制了重庆钢铁2019-2024年发展规划。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于重庆钢铁与四源合智慧制造基金拟共同设立合资公司的议案

公司为加快推进智慧制造项目，与四源合智慧制造基金（拟设立）共同设立合资公司开展智慧制造相关合作。

关联董事周竹平、张朔共回避表决本议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。

五、关于修订、新增部分管理制度的议案

为进一步规范公司内幕信息管理和投资决策管理，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》《投资决策管理制度》进行修订和完善；为全面加强公司的债务融资业务管控，规范各类融资行为，公司新增《债务融资管理制度》。

1. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于修订《投资决策管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 关于新增《债务融资管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2019年8月12日

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2019-027

重庆钢铁股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2019年8月9日在重庆市以现场会议方式召开，会议通知已于2019年7月25日以书面方式发出。本次会议由张文学先生主持，会议应出席监事5名，实际出席5名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2019年半年度报告（全文及摘要）

监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；公司2019年半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营成果和财务状况等事项；在做出本决议前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）重庆钢铁2019-2024年发展规划

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）关于重庆钢铁与四源合智慧制造基金拟共同设立合资公司的议案

关联监事陆俊勇、殷栋回避表决本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于董事会会议的合规性

公司全体监事列席了公司第八届董事会第十二次会议，并依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的情形。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2019年8月12日

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2019-028

重庆钢铁股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

2019年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一钢铁》第二十五条的相关规定，现将2019年半年度（报告期）经营数据（未经审计）公告如下：

一、生产经营概况

2019年是公司从重整行装再出发向可持续、高质量发展迈进的关键之年，是夯实基础年、管理提升年、推进发展年。公司积极践行“成本领先”、“制造技术领先”战略，持续贯彻“满产满销、低成本、高效率”生产经营方针，面对钢材价格下滑，铁矿石价格快速上涨等不利局面，实施问题导向、倒逼机制和变革驱动，打牢基础、完善体系、提升能力、推进发展，强力推动成本削减，持续开展精准对标找差，高效推进中国宝武协同支撑。在全体员工共同努力下，上半年公司生产稳定顺行，产销量创历史最好水平，消耗水平明显下降，低成本制造能力取得新突破，竞争力持续增强。

2019年上半年实现铁、钢、材产量分别为298.42万吨、325.06万吨、309.72万吨，同比分别增加19.97万吨、15.05万吨、13.03万吨；实现钢材销量313.22万吨，同比增加18.87万吨，创历史最好水平。

二、主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

■

三、主要产品数据

■

上述经营数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2019年8月12日

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2019-029

重庆钢铁股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

关于拟共同设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

重庆钢铁股份有限公司（简称：“重庆钢铁”）拟与四源合智慧制造基金（拟设立）共同设立合资公司，开展智慧制造相关合作。

本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。

本次对外投资无需提交重庆钢铁股东大会审议。

一、对外投资概述

重庆钢铁于2019年8月9日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重庆钢铁与四源合智慧制造基金拟共同设立合资公司的议案》等议案。

为加快公司推进智慧制造项目，重庆钢铁拟与四源合智慧制造基金（拟设立）共同设立合资公司，开展智慧制造相关合作，以重庆钢铁作为首发应用场景，在现有自动化、信息化生产基础上逐步实施智能化升级改造，最终建设起全面的自动化、数字化、模型化、可视化和集成化的智能制造体系，从而将重庆钢铁打造成为西南区域智能制造工厂的示范企业。

二、合资对方的相关情况

四源合智慧制造基金（暂定名，最终以经核准登记的名称为准）拟由四源合股权投资管理有限公司（简称“四源合投资”）作为管理人，联合通讯运营商和工业技术服务商共同发起设立。

四源合投资系重庆钢铁实际控制人，故四源合智慧制造基金与重庆钢铁存在关联关系。

三、拟设立合资公司的相关情况

（一）合资方：四源合智慧制造基金（或其指定的关联企业）、重庆钢铁。

（二）注册资本：500万元人民币。

（三）出资比例：1:1。

（四）出资方式： 现金。

（五）经营范围：技术研究、开发及成果转让；科技信息咨询服务；信息技术服务；数据处理和存储服务；工程管理服务等（具体以双方协商确定为准）。

（六）治理结构：公司设股东会，按持股比例行使投票权；公司设董事会，由重庆钢铁推荐2名董事，由四源合智慧制造基金（或其指定的关联企业）推荐1名董事，并由股东会选举产生；公司设2名监事，由重庆钢铁和四源合智慧制造基金（或其指定的关联企业）各推荐1名，并由股东会选举产生。公司设总经理，由四源合智慧制造基金推荐，并由董事会聘任；公司设财务负责人，由重庆钢铁向总经理推荐，经总经理向董事会提名，并由董事会聘任。

（七）利润分配及风险承担：合资公司各方股东以其出资额为限对合资公司承担风险，并按出资额占公司注册资本比例分配利润。

四、对外投资的目的与影响

本次与四源合智慧制造基金的合作，将进一步促使重庆钢铁聚焦智能制造发展规划，广泛引入社会资本和技术力量共同参与重庆钢铁智慧制造，探索钢铁企业智慧制造全新路径，助推重庆钢铁经营持续向好。

五、风险提示

截至目前，本次对外投资的合作方四源合智慧制造基金尚未正式设立，重庆钢铁尚未就共同设立合资公司事宜签署正式合作协议，合资公司的设立仍存在一定的不确定性。

公司将根据设立合资公司的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2019年8月12日