索通发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-045

索通发展股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关索通预焙阳极有限公司提供的担保金额为人民币10,800万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币35,000万元（含本次）。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于2019年8月9日与中国农业银行股份有限公司嘉峪关分行（以下简称“农业银行嘉峪关分行”）签订《最高额保证合同》，为控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）在农业银行嘉峪关分行办理的融资业务提供最高额保证担保。同时，嘉峪关预焙阳极以部分动产为本次融资所形成的债权提供最高额抵押担保，担保的债权最高余额折合人民币6,000万元。

根据公司第三届董事会第十六次会议和2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度对外担保额度及相关授权的议案》，公司及所属子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过63亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司2019年3月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2019年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2019-017）。

本次担保属于公司2018年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司

2、住所：甘肃省嘉峪关市聚鑫东路766号

3、法定代表人：荆升阳

4、经营范围：预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、化工产品（不含危险品）、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发；技术及货物进出口经营（以备案登记为准）。

5、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

保证金额：最高余额10,800万元人民币。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年；商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年；债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年；若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起二年。

保证范围：《最高额保证合同》项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司与子公司之间进行的担保。截至2019年8月12日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币630,000万元，占公司2018年度经审计净资产的258.17%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币480,000万元，占公司2018年度经审计净资产的196.70%。

截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2019年8月13日