鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

公司代码：603696 公司简称：安记食品

安记食品股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，在复杂多变的外部环境和经济下行的压力下，公司管理层认真应对形势变化，积极开拓国内国外市场，主动化解不利影响，加快推进业务结构调整，加强提质增效工作力度，确保实现全年目标任务。报告期内公司实现营业收入20862.87万元，同比增长了35.14%；实现归属于上市公司的净利润为人民币2827.43万元，同比增长了33.16%。

报告期内,公司管理层重点推进了以下工作:

（一）调味品板块

公司采取渠道拓展与市场渗透“双管齐下”策略，通过线上+线下+物流，使公司销售渠道形成线上线下深度融合的销售网络。目前全国大部份NKA已进场，BC超及农贸也在大力拓展中，同时公司不断加强电商平台渠道建设，提高服务水平和经营效率。报告期内公司受实体零售行业渠道增速放缓的影响，商超渠道营业收入略有下降；电商渠道营业收入却有较大幅度的增长。

（二）大健康食品板块

2019年4月自有品牌“TOMODS”大健康食品正式上市，主要包括五款功能性益生菌固体饮料、美白功能性固体饮料和鱼胶原蛋白固体饮料。公司重点推动新零售渠道建设，报告期内已实现营业收入316.88万元。

（三）努力开拓海外市场

公司重点在东南亚地区推广，提升公司品牌和产品名知度。报告期内海外渠道营业收入为525.11万元，同比增长117.31%。

（四）优化内部管理

为了维持企业竞争优势，公司不断优化内部管理，加强风险管控，降低成本。同时进一步强化公司员工培训管理和基层干部队伍建设，全面提高员工综合能力，提高工作效率。

（五）落实募集资金投资项目

（1）年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目该项目由公司全资子公司上海安记食品有限公司负责实施，公司开始有序落实募投项目建设实施进度，报告期内，厂房建设已投入9038.45万元。

（2）年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目由公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司负责实施，公司开始有序落实募投项目建设实施进度，报告期内，厂房建设已投入7570.87万元。

（3）销售渠道拓展由安记公司负责实施的营销网络建设目前已进店2344家,进场费用已投入1162.62万元。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、会计政策变更的原因:

（1）根据财政部发布的“新金融工具准则”的相关规定，公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制2019年1月1日以后的公司财务报表。

(2)根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

上述会计准则和通知的颁布或修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。上述会计政策变更经第三届董事会第十二次会议批准通过。

1.会计政策变更对公司的影响:

1.根据新旧准则衔接规定，公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则.并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

■

2.根据财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》。并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

■

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-036

安记食品股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月13日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2019年8月3日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《安记食品2019年半年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于审议会计政策变更》的议案

公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2019年8月14日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-037

安记食品股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年8月3日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2019年8月13日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《安记食品2019年半年度报告》及其摘要的议案

监事会已对公司2019年1-6月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2019年1-6月的财务报表及相关文件，认为2019年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2019年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于审议会计政策变更》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

安记食品股份有限公司监事会

2019年8月14日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-038

安记食品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：

公司依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整，不涉及会计估计变更或会计差错更正。本次会计政策变更，对公司2019年半年度财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准 则第 24 号一一套期保值》以及《企业会计准则 第 37 号一一金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订情况，公司对会计政策相关内容及企业财务报表格式进行相应调整。

本次会计政策变更经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）执行新金融工具准则

本次会计政策变更对公司2018 年 12月 31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表影响如下：

单位：元

■

（二）执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

本次会计政策变更对公司2018 年 12月 31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表影响如下：

单位：元

■

三、独立董事对会计政策变更的独立意见

独立董事认为，公司本次会计政策变更是依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整，符合公司会计政策变更相关规定程序。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会对会计政策变更的意见

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第九次会议决议；

3、公司审计委员会第八次会议决议；

4、独立董事意见。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2019年8月14日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-040

安记食品股份有限公司2019年半年报

与行业相关的定期经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2019 年半年度与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、报告期主营业务相关经营情况

1、 产品类别

单位：万元 币种：人民币

■

2、 销售渠道

单位：万元 币种：人民币

■

3、 地区分布

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期经销商情况

单位：个

■

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2019年8月14日

安记食品股份有限公司

关于公司2019年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现将安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币10.10元，共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015年12月7日，公司与中国农业银行股份有限公司泉州分行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：13500101040026941）；截至2019年6月30日余额10,040.48元（利息）。

2015年12月7日，公司与中国农业银行股份有限公司开发区支行和安信证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：13511501046666664）；截至2019年6月30日余额5,227.57元（利息）。

2015年12月7日，公司与兴业银行股份有限公司晋江池店支行和安信证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：155680100100008153）；截至2019年6月30日余额77,633,653.50元（含本息）。

2015年12月7日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行和安信证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：11014789143999）；截至2019年6月30日余额23,148,629.67元（含本息）。

三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金17,771.94万元，公司未使用完毕的募集资金总额为10,079.76万元(含利息收入）。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异（详见附表一）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2019年上半年未发生变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表一：《2019年半年度募集资金使用情况表》

安记食品股份有限公司

董事会

2019年8月14日

附表一：

2019年半年度募集资金使用情况表

编制单位：安记食品股份有限公司 单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。