百大集团股份有限公司2019年半年度报告摘要

公司代码：600865 公司简称：百大集团

百大集团股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

1、传统业务板块总体平稳

（1）杭州百货大楼

公司继续履行与银泰关于杭州百货大楼的《委托管理协议》，与银泰保持良好沟通，配合杭州市地方政府和银泰启动外立面改造工程，对个别楼层进行装修调整，改善经营业态，努力做好服务配套，确保委托管理利润及时足额收取。

（2）杭州大酒店

公司已将杭州大酒店所在物业出租给海徕，用于经营酒店、酒店式公寓、餐饮及配套商业使用。截止本报告披露日，酒店已完成内部基础设施的改造，客房内部装修装饰工程全面铺开。

（3）物业服务和杭州收藏品市场

报告期内，公司成立了物业服务子公司，争取通过机制调整推动物业服务创新发展。杭州收藏品市场在坚守地摊集市、服务好老客户的基础上尝试走向线上，加大网络营销力度，进一步打响品牌知名度。

2、投资管理工作有序推进

（1）财务投资

公司在风险可控的前提下合理安排利用闲置资金，积极拓展投资渠道和投资范围。上半年市场面临各种不确定性因素增多，一定程度上增加了投资理财的风险，在此情况下，公司不断寻找优质且风险可控的项目，对每个目标项目均穿透底层资产和增信措施评估，确保投资资金的安全。报告期内资金理财使用率继续保持较高水平。

（2）产业投资

公司2019年的产业投资继续关注消费、服务等投资机会，希望能通过并购投资寻求新发展方向。

3、打造高绩效团队，提升企业核心竞争力

公司不断健全管理制度体系，使基本管理有章可循。对分子公司进行组织架构调整，实行一人多岗，一岗多职，增加工作饱和度，同时责任与结构更明晰、分置激励更有力，员工队伍梯队更合理，团队氛围更和谐。重视员工专业技能与综合素质的全面提升，鼓励员工参加各类培训，加强内部人才培养，畅通人才晋升通道，提供更多的发展机会。

4、安全运营、生产，确保公司稳定

公司传统业务均位于杭州市中心区域的公众场所，安全运营与生产是一切工作的保障基础。公司对内遵守上市公司制度，定期组织学习规范行为，强化内部管理，强化上市公司道德行为管理；对外强化安全意识，培训、演习、检查工作常抓不懈，报告期内持续保持安全运营、安全生产“零事故”。

3.1.1主营业务分析

财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

■

营业收入变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼对经营业态、引入品牌不断优化调整，对公司本期营业收入产生提振作用所致。

营业成本变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期上升相应采购成本 上升所致。

销售费用变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼销售人员薪酬较上年同期减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期应付委托管理费较上年同期减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期银行借款利息支出较上年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付的薪酬及税金较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期委托理财净回笼金额较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还银行借款较上年同期减少所致。

3.1.2 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

■

其他说明

1、交易性金融资产增加：主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产和原列示于“可供出售金融资产”的杭州银行股票调整至此项目列示。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少：主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产调整至“交易性金融资产”项目列示。

3、其他应收款增加：主要系本期应收未收杭州银行分红及期末持有的委托理财计提利息所致。

4、应收利息增加：主要系本期持有的委托理财余额增加，相应期末计提的利息增加所致。

5、应收股利增加：主要系本期应收未收杭州银行分红所致。

6、一年内到期的非流动资产减少：主要系到期收回一年内到期的委托理财所致。

7、其他流动资产减少：主要系本期持有的委托理财减少所致。

8、可供出售金融资产减少：主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“可供出售金融资产”的股权投资根据预期持有期限分别列示于“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”。

9、其他非流动金融资产增加：主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“可供出售金融资产”的、预期持有超过一年的股权投资列示于该项目。

10、在建工程增加：主要系公司工程改造随工程进展支出增加所致。

11、递延所得税资产减少：主要系本期发放2018年度计提的年终奖相应递延所得税资产减少所致。

12、其他非流动资产增加：主要系本期持有期限一年以上的委托理财增加所致。

13、应付账款减少：主要系公司下属分公司杭州百货大楼支付前期供应商货款所致。

14、职工薪酬减少：主要系本期发放2018年度计提的年终奖所致。

15、应交税费减少：主要系本期缴纳2018年度税金所致。

16、其他综合收益减少：主要系本期公司执行新金融工具准则，对原列示于“其他综合收益”的可供出售金融资产公允价值变动损益调整至“未分配利润”项目所致。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，同时根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益和其他综合收益进行调整。具体影响详见第十节、财务报告五、41.重要会计政策变更。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：陈夏鑫

百大集团股份有限公司

2019年8月14日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2019-022

百大集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日在杭州召开第九届董事会第十八次会议。本次会议的通知已于2019年8月5日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议结合通讯表决的方式，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，董事长陈夏鑫先生因工作原因未能出席现场会议，由董事沈慧芬女士主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2019年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》。2019年半年度报告全文及摘要内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。详见与本公告同时披露的临2019-025号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于重新预计与银泰各方2019年日常关联交易的议案》。详见与本公告同时披露的临2019-024号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2019-023

百大集团股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2019年8月5日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2019年8月14日在杭州召开。会议应到监事3人，实际出席监事2人，监事吴华因工作原因未能出席，委托监事许永杰代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下：

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，并发表审核意见如下：

公司本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果不产生影响，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月十六日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2019-024

百大集团股份有限公司

关于重新预计与银泰各方2019年

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：否

2、日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不损害公司及股东的利益，不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于重新预计与银泰各方2019年日常关联交易的议案》，公司董事会无与银泰方有关联的董事，全体董事一致表决同意该议案，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

独立董事的意见：我们对重新预计的2019年日常关联交易表示同意。与银泰各方的日常关联交易主要是向关联人采购商品以及委托关联人销售商品，是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会损害公司及股东的利益。日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。

（二）2019年日常关联交易重新预计及差异原因

单位：元 币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：宁波保税区银泰西选进出口有限公司

统一社会信用代码：91330201316936139L

住所：浙江省宁波保税区兴业一路5号1幢7楼701室

法定代表人：陈晓东

注册资本：200万人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

经营范围：食品经营：食品的批发、零售及网上销售、餐饮服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；日用百货等。

2、关联方名称：浙江银泰商贸有限公司

统一社会信用代码：91330100053696996M

住所：杭州市下城区延安路528号801室

法定代表人：陈晓东

注册资本：2500万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：日用百货等。

3、关联方名称：安徽银泰时尚品牌管理有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2MW6PY9L

住所：合肥市庐阳区长江中路98号

法定代表人：陈晓东

注册资本：1000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：品牌管理，物业管理，日用百货等。

4、关联方名称：北京银泰精品电子商务有限公司

统一社会信用代码：911101125790083424

住所：北京市通州区潞城镇武兴路171号

法定代表人：陈晓东

注册资本：1000万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：货物进出口，网上经营，日用百货等。

5、关联方名称：浙江银泰电子商务有限公司

统一社会信用代码：91330100551797423Y

住所：杭州市下城区延安路528号701-2室

法定代表人：陈晓东

注册资本：12789万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）。电子商务技术开发及技术服务（需前置审批的项目除外）；网上销售等。

6、关联方名称：银泰百货宁波江东有限公司

统一社会信用代码：913302006913791518

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路1111号

法定代表人：陈晓东

注册资本：29000万人民币

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：计算机软件、硬件开发、销售；信息系统的设计服务。百货等。

7、关联关系：宁波保税区银泰西选进出口有限公司是浙江银泰百货有限公司的控股子公司，而其他5家公司均系浙江银泰百货有限公司的兄弟公司。由于公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源，因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条实质重于形式的规定，上述6家公司均构成上市公司的关联方。

三、关联交易的定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为按市场价格协商确定。

四、对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

上述日常关联交易主要是向关联人采购商品以及委托关联人销售商品，是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

1、百大集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议；

2、百大集团股份有限公司独立董事关于重新预计与银泰各方2019年日常关联交易的事前认可意见以及独立意见。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2019-025

百大集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更仅影响公司财务报表部分项目的列报，对公司的财务状况、经营成果不产生影响。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的要求，公司对相应财务报表项目的列示进行了调整变动。

2、审议程序

2019年8月14日，公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更的具体内容

1、根据《修订通知》的要求，公司对以下财务报表项目的列示进行调整变动：

1、资产负债表：

（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”；

（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”。

（3）资产负债表项目变动情况：

■

2、利润表：

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 号填列）”。

3、现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

三、会计政策变更对上市公司的影响

本次会计政策变更仅影响公司财务报表部分项目的列报，对公司的财务状况、经营成果不产生影响。

四、独立董事、监事会结论性意见

公司独立董事发表意见如下：公司本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，对财务报表部分项目的列示进行的合理调整。本次会计政策变更仅影响财务报表部分项目的列报，对公司财务状况及经营成果不产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

公司监事会意见：公司本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果不产生影响，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、上网公告附件

1、公司第九届董事会第十八次会议决议；

2、公司第九届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2019-026

百大集团股份有限公司

2019年半年度经营数据简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2019年半年度主要经营数据披露如下：

一、门店分布及变动情况

本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下：

■

2008年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管理期限为20年，公司每年收取稳定的委托经营利润。

二、2019年半年度主要经营数据

1、营业收入分地区

单位：元；币种：人民币

■

2、营业收入分业态

单位：元；币种：人民币

■

注：以上数据仅供投资者参考，最终以公司定期报告数据为准。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2019-027

百大集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年8月15日

(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区南苑街22号临平西子国际2号楼34楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事陈琳玲女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事长陈夏鑫、董事朱燕萍、董事高峰、董事沈慧芬、独立董事严建苗、独立董事马骏因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事许永杰、监事吴华因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于与浙江银泰百货有限公司就杭州百货大楼外立面改造及广告位使用事宜签署协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共1项议案，已对5%以下股东单独计票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：虞文燕、周丽鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

百大集团股份有限公司

2019年8月16日