君禾泵业股份有限公司2019年半年度报告摘要
公司代码：603617 公司简称：君禾股份
君禾泵业股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司面对经济下行和中美贸易摩擦等复杂的国内国际经济形势，一方面围绕年初制定的经营目标和重点工作要求，在“君子以德，禾生天下”的经营理念指导下，努力扩大国内外市场份额，不断满足更多应用领域需求，在董事会的积极领导下，公司管理层通过加强公司管理和内部控制、优化公司治理结构、规范各项制度及流程，提高了公司的整体运行效率，同时积极进行技术研发和业务开拓，使得公司的经营业绩继续呈现持续稳定态势，较好的完成了公司董事会年初安排的工作计划及经营目标。
报告期内，公司实现营业收入36,444.06万元，同比增长3.72%；实现归属于母公司所有者的净利润4,159.35万元，同比下降4.27%，经营活动产生的现金流量净额为8,868.98万元，同比增加4.45%。欧洲市场保持平稳发展，其中北美市场业务继续保持积极增长态势，2019年上半年直接和间接出口合计实现销售7344.60万元，同比增长21.72%。
报告期内公司除积极拓展北美市场外，更配合国家“一带一路”战略，积极布局亚非拉国家，深挖一带一路沿线国家的市场潜力。研发不同类型、材质、功能的产品，根据不同地区、不同发展水平国家的消费特性和产品诉求对客户进行产品的战略推荐、精准营销。
报告期内，公司重点工作推进如下：
（一）市场营销及开发方面
报告期内，公司将继续以现有家用水泵业务为中心，在水泵工具类、DIY类家用消费品特点的基础上，积极拓展了部分客户的专业市场产品，同时加大了北美部分客户的产品深度开发合作，满足了新市场、新客户的不同需求，同时积极前瞻布局调研了澳大利亚和东南亚市场需求。
（二）技术研发方面
公司提高在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力，通过产学研、博士研究工作站等方式提高产品研发创新工作，围绕建设国家级企业研究院的目标，以产品智能化（互联网、WIFI）、模块化（标准款型）、便携化（无线锂电）、DIY（个人家庭消费升级）等核心研发理念，公司在锂电直流系列，永磁直流系列，无线远程、智能控制等新产品进行积极布局研发工作，同时对部分客户、部分市场原产品改款改型工作，内部同时加大完善了研发信息化工作，对研发物料通用性、物料信息化效率提升等方面进行了落实。
（三）生产制造提升工作
公司在加快实施智能制造、机器换人的战略部署下，通过合理产线布局、提升设备自动化率等手段，以提高人均效率，降低生产成本为目标，上半年生产部门在保证订单及时完工，产品保质保量的前提下，共计完成各类水泵167.45万台，同时通过建设募投项目，加大了对电机子公司的自动冲床、产线机器人等智能设备的技改投入。
（四）企业文化及人力资源计划
公司继续做好企业文化、各项内部管理制度、人力资源管理体系，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，营造和谐的用人环境。上半年公司组织完成了传程精益管理培训、业务部、技术部、品质部多部门英语培训，组织开展全体员工趣味运动会，满足了公司快速发展的需求，分层次引进生产、管理、技术、品质、销售等方面的复合型人才。
（五）募投项目推进落地
公司上半年募投项目及奉化君禾智能产业园项目正式开工建设，将积极稳妥、保质保量地推进募投项目的实施，将契合国家政策导向与公司愿景，着力打造有君禾特色的智能制造、机器换人的生产制造体系，采用智能制造，智能物流，智能管理等多方面实施建设募投项目，全面提升生产经营效率和市场响应速度，切实有效提升公司市场竞争力。
（六）资本市场和信息披露方面
公司积极做好证券信息披露工作，并做好资本市场及外部投资者接待工作，启动申报发行可转换公司债券工作，完成员工股权激励第一期限制性股票解禁工作。积极关注国内泵行业及上下产业链的整合机会，充分利用资本市场的功能，主要通过横向并购、整合等方式，对泵相关制造国内外知名品牌，同一产业链下的家用消费品市场、家用水系统等消费市场、品牌等资本市场机会，努力将公司打造为国内家用水泵龙头企业。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-060
君禾泵业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年8月2日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2019年8月14日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中现场出席董事9人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2019年半年度报告〉全文及其摘要议案》
具体内容详见公司2019年08月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2019年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司2019年08月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-062）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容详见公司2019年08月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-063）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容详见公司2019年08月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-064）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2019年08月16日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-061
君禾泵业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会第十四次会议的通知于2019年08月02日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2019年08月14日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人，公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2019年半年度报告〉全文及其摘要议案》
具体内容详见公司2019年08月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2019年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司2019年08月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-062）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容详见公司2019年08月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-063）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容详见公司2019年08月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-064）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2019 年08月16日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-062
君禾泵业股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕884号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币8.93元，募集资金总额223,250,000.00元，扣除公开发行新股的发行费用32,348,113.22元，实际募集资金净额190,901,886.78元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2017年6月27日出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。
（二）募集资金使用和余额情况
截止2019年6月30日，公司募集资金使用和余额情况如下：
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2017年6月26日，公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日止，公司募集资金专项账户储存如下：
单位：人民币元
■
截至2019年6月30日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
■
三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用6,000万元的闲置募集资金补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年6月30日，公司尚未将闲置募集资金用于补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2018年8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
2019年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
■
公司2019年1-6月累计购买理财产品的金额为5,000万元。累计收回理财产品的金额为2,000万元，截至2019年6月30日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为10,000万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、“年产125万台水泵项目”变更情况
一、公司于2018年3月24日召开第三届董事会第二次会议、2018年4月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案》，公司对募投项目作出如下变更：
（1）增加项目实施主体
公司增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）为“年产125万台水泵项目”实施主体，即“年产125万台水泵项目”实施主体变更为公司和君禾智能。
增加君禾智能为项目实施主体，有利于争取奉化区税收及政策优惠，有利于项目运作和实施，加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益。 本次增加实施主体不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，增加的实施主体为公司全资子公司，财务报表纳入公司合并报表范围内，不会对公司财务状况产生不利影响。
（2）变更项目实施地点
公司将“年产125万台水泵项目”实施地点由宁波市海曙区集士港镇万众村变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号。
项目原实施地位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内，该地块受《宁波市生态保护红线规划（市区）》的政策因素影响，使得募集资金投资项目未能按原计划启动项目建设。此外，公司2015年、2016年产能利用率分别为109.44%和113.28%，处于超负荷生产状态，公司亟需快速增加产能，以满足业务发展的需要。
（3）变更实施方式
公司将“年产125万台水泵项目”实施方式由新建厂房变更为购入土地、厂房。
通过购入位于宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号的土地和厂房并进行改建，可以减少土建施工等项目建设时间，大幅缩减项目实施周期，有利于公司及时缓解产能缺口；同时可利用该块土地面积大、地理位置佳的优势，更合理地规划实施募集资金投资项目，优化公司整体产业布局，促进公司业务更高效发展。
二、公司于2019年6月11日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，公司对募投项目作出如下变更：
（1）达到预定可使用状态延期
公司将募集资金投资项目“年产125万台水泵项目”达到预定可使用状态日期延期至2020年12月。
2、“水泵技术研发中心项目”变更情况
（1）变更项目实施地点
公司2018年10月26日召开了公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司对募投项目作出如下变更：
“水泵技术研发中心项目”的原项目建设地点为宁波市海曙区集士港镇万众村公司厂区，现变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号公司新购入土地。
项目原实施地点位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内，该地块受《宁波市生态保护红线规划（市区）》的政策因素影响，拟建项目通过相关政府部门审批所需时间较长，且存在重大不确定，故募投项目未能按原计划启动项目建设，此次变更实施地点有利于提高募集资金的使用效率，加快募投项目实施进度。
根据公司实际经营发展情况需要，基于公司未来发展战略规划，公司已将募投项目之“年产125万台水泵项目”实施地点变更至此次募投项目拟变更实施处，此次变更“水泵技术研发中心项目”实施地点有利于增强公司研发一一生产配套整体性、协同性、系统性，优化公司产业布局，促进公司业务高效发展。
（2）增加项目实施主体
公司于2019年6月11日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》，增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）为“水泵技术研发中心项目”实施主体，即“水泵技术研发中心项目”实施主体变更为公司和君禾智能。
根据公司实际经营发展情况需要，基于公司未来发展战略规划，公司调整了募投项目建设地点的整体产业规划布局，将“水泵技术研发中心项目”土建部分调整到君禾智能所属土地上实施。此次增加“水泵技术研发中心项目”实施主体有利于增强公司研发一一生产配套整体性、协同性、系统性，优化公司产业布局，促进公司业务高效发展，提高募集资金的使用效率，加快募投项目实施进度。
（3）达到预定可使用状态延期
公司于2019年6月11日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“水泵技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2020年12月。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年1-6月，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2019年8月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-063
君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年8月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕884号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币8.93元，共计募集资金22,325.00万元，扣除公开发行新股的发行费用3,234.81万元后，实际募集资金净额19,090.19万元。该募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2017年6月27日出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。
（二）募集资金的存储情况
2017年6月26日，本公司、保荐机构华安证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。开立的募集资金专户如下：
■
截至2019年6月30日止，公司募集资金专项账户储存如下：
单位：人民币元
■
截至2019年6月30日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
■
（三）募集资金使用情况
截止2019年6月30日，公司使用募集资金具体情况如下
■
截至2019年6月30日，公司募集资金专户余额为20,334,506.99元，募集资金理财专户余额为100,001,566.20元。前期对部分闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额为100,000,000.00元。
结合公司募投项目的推进计划，公司计划对暂时闲置的部分募集资金购买理财产品。
二、闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种及期限
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，将闲置募集资金用于购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），不会用于其他证券投资、购买股票或无担保债券为投资标的产品。
（四）投资有效期
自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。
（五）具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。
（六）资金管理
使用闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款或券商收益凭证，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（七）风险控制措施
1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司经营的影响
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、审议情况
2019年8月14日公司召开第三届董事会第十四次次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；独立董事发表了书面意见，保荐机构华安证券股份有限公司出具了专项核查意见。
五、独立董事意见
独立董事认为：
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。
六、监事会意见
公司第三届监事会第十四次会议于2019年8月14日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司监事会认为：本次公司使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营、不影响公司募集资金投资项目正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司和全体股东利益。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
（四）保荐机构华安证券股份有限公司出具的专项核查意见。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2019年8月16日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-064
君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年8月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（该额度包括前期对闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资范围
安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）。
（四）投资有效期
自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。
（五）具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。
（六）风险控制措施
1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司经营的影响
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。
三、审议情况
2019年8月14日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；独立董事发表了书面意见。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益、符合公司及全体股东的利益。
同意公司使用最高额不超过人民币10,000万元（该额度包括前期对闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置自有资金购买理财产品，期限自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。
五、监事会意见
公司第三届监事会第十四次会议于2019年8月14日审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2019年8月16日
