桐昆集团股份有限公司2019年半年度报告摘要

公司代码：601233 公司简称：桐昆股份

桐昆集团股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

一、报告期内行业的总体概况

2019年上半年，中国经济经历了不平凡的半程，外部有贸易保护主义和单边主义逆风扰动，内部结构性、周期性矛盾凸显，转型升级爬坡过坎。在减税等一系列政策加持下，经济实现了平稳运行。

报告期内，受到全球经济增速预期下降的影响，国内商品市场整体呈现震荡走势，原油价格波动剧烈，受中美贸易争端等宏观消极面影响，聚酯产业链下游坯布、终端纺织服装业需求有所下滑，涤纶长丝盈利空间缩窄，聚酯产业链利润受PX价格下降的影响，往下传导至PTA工厂，PTA行业的利润相比去年同期上升幅度较大。

二、报告期内，公司所做的主要工作和取得的成果

报告期内，公司上下始终坚持以经济效益为中心，牢牢抓住生产、经营、项目、管理四驾马车，以创新为驱动，以问题为导向，着力补齐短板，加快智能制造和绿色生产的发展，不断提高企业的核心竞争力。

截至报告期末，公司聚酯聚合产能约为520万吨，涤纶长丝产能约为570万吨，连续十多年在国内及国际市场实现产量及销量第一，涤纶长丝的国内市场占有率占超过16%，国际市场占有率约11%。

报告期内，公司实现营业收入246.33亿元，同比2018年上半年上升31.90%，实现利润总额184,041.91万元，同比2018年上半年上升2.97%；实现归属于母公司股东的净利润139,031.50万元，同比2018年上半年上升2.16%，实现基本每股收益0.76元，与2018年上半年相比上升1.33%。

报告期内，生产总体平稳，产业结构和产品结构合理，盈利水平因国际贸易环境等原因稍有影响，库存波动较大。安全环保基本受控，科技申报有序推进，党建工作不断加强。主要经济指标保持了稳中有进、稳中向好的态势，同比稍有增长。

报告期内，公司新建项目稳步推进。公司现有四个项目处于建设期：恒优年产30万吨POY项目、恒优年产30万吨POY技改项目聚酯、长丝土建处于收尾阶段，并已完成部分纺丝设备的安装，聚酯装置即将投产；恒邦年产30万吨绿色智能化纤维项目土建完成，聚酯装置已在近期开车投产；恒腾四期年产30万吨绿色纤维项目聚酯、纺丝车间土建已进入施工扫尾阶段，热媒管道、支架、保温等正在施工安装，纺丝设备正陆续到货安装中。

报告期内，公司开展恒邦三期绿色制造项目的验收、成果鉴定及报奖工作。恒邦三期工信部绿色制造核心技术通过中纺联院士专家小组鉴定，技术水平处国际先进水平。公司牵头承担的“绿色多功能差别化聚酯纤维制造与应用技术集成创新”项目以优秀成绩通过了由浙江省经济和信息化厅组织的验收。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。具体内容详见《桐昆集团股份有限公司2019年半年度报告》之 “附注、五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-060

桐昆集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2019年8月4以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年8月14日在桐昆股份总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司2019年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

同意公司2019年半年度报告全文和半年度报告摘要的内容 (详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2019年半年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》)。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。

同意公司变更会计政策。公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司七届二十二次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意见。

具体内容详见公司2019年8月16日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司会计政策变更公告》。（公告编号：2019-062）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司在任一时点使用不超过10亿元的资金额度下，以自有闲置资金购买理财产品，额度有效期自董事会批准之日起至2020年8月13日止。

公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司七届二十二次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意见。

具体内容详见公司2019年8月16日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2019-063）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于〈募集资金半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，公司编制了《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》，并经董事会审议通过。

公司独立董事经审议该议案内容，认为：公司募集资金2019年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。

公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的具体内容，详见公司2019年8月16日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2019-064）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2019年8 月16日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-061

桐昆集团股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十五次监事会会议通知于2019年8月4日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2019年8月14日上午在公司五楼会议室通过现场表决的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由沈昌松先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2019年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

监事会全体成员认真审阅了公司2019年半年度报告全文及摘要，一致认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年上半年度的经营管理状况和财务状况，在2019年半年度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告全文及报告摘要。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会全体成员认为公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于〈募集资金半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会全体成员认为公司募集资金2019年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

特此公告

桐昆集团股份有限公司监事会

2019年8月16日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-062

桐昆集团股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表格式进行调整，对公司的经营成果不产生实质性影响。

● 桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更情况概述

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司执行财会[2019]6号文件的编报要求，在编制2019年半年度及以后的财务报表时，适用新财务报表格式，主要变更以下财务报表项目的列报：

1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

2、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

3、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；

4、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定。

2、公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

3、本次变更对公司当期财务报告不产生其他重大影响，格式列报更加合理，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。

三、独立董事和监事会的结论性意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。公司独立董事同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为：监事会全体成员认为公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议；

2、第七届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2019年8月16日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2019-063

桐昆集团股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：各金融机构。

● 委托理财金额：任一时点使用资金不超过10亿元人民币。

● 委托理财投资类型：购买金融机构发行的保本型短期理财产品。

● 委托理财期限：自董事会批准之日起至2020年8月13日止。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议于2019年8月14日审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司在任一时点使用不超过10亿元的资金额度下，以自有闲置资金购买理财产品，具体公告如下：

一、理财目的

为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金购买金融机构发行的短期保本型理财产品。本委托理财不构成关联交易。

二、理财品种

公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的保本型短期理财产品。

三、理财金额

公司任一时点购买理财产品的资金余额不超10亿元的总额。

额度有效期自董事会批准之日起至2020年8月13日止。

四、敏感性分析

公司使用最高额度不超过10亿元人民币的自有闲置资金，购买金融机构发行的保本型短期理财产品，因实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动使用，并将在未来较长一段时间内发生，同时该等理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

五、风险控制分析

公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

六、独立董事意见

公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料，同意将议案提交公司七届二十二次董事会会议审议，并发表如下独立意见：

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

七、2019年以来，截至本公告日，本公司使用自有资金进行委托理财的发生余额为0万元，累计实现收益为191.29万元。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2019年8 月16日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-064

桐昆集团股份有限公司

关于募集资金半年度存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 2016年度非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕101号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票268,336,300股，发行价为每股人民币11.18元，共计募集资金2,999,999,834.00元，坐扣承销和保荐费用38,999,997.84元后的募集资金为2,960,999,836.16元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年6月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,508,336.30元后，公司本次募集资金净额为2,959,491,499.86元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕193号)。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金2,977,866,958.37元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,387,551.98元；累计已使用募集资金2,977,866,958.37元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,387,551.98元。由于募集资金专户注销，2017年度将余额转入中国工商银行股份有限公司长兴支行1205270019200352636基本存款户3,173.29元，2018年度将余额转入中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行19372101040006963基本存款户8,920.18元。

该次募集资金投资项目已实施完毕，已注销募集资金专户。

(二) 2017年度非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1936号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（股）股票69,444,444股，发行价为每股人民币14.40元，共计募集资金999,999,993.60元，坐扣承销和保荐费用9,999,999.94元后的募集资金为989,999,993.66元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费用及律师费用、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用999,444.44元后，公司本次募集资金净额为989,000,549.22元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕467号）。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金989,632,356.74元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为631,807.52元；累计已使用募集资金989,632,356.74元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为631,807.52元。

该次募集资金投资项目已实施完毕，已注销募集资金专户。

(三) 2018年度可转债募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1632号文核准，并经贵所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司和国信证券股份有限公司采用向股权登记日（2018年11月16日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行，共发行可转换公司债券38,000,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金3,800,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用22,990,000.00元后的募集资金为3,777,010,000.00元，由联席主承销商财通证券股份有限公司于2018年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金3,778,311,320.76元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分1,301,320.76元），另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用1,594,339.61元（不含税）后，公司本次募集资金净额为3,776,716,981.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕428号）。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金1,817,660,336.80元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,683,509.68元；本公司2019年半年度实际使用募集资金1,002,156,155.13元，2019年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25,841,474.58元；累计已使用募集资金2,819,816,491.93元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27,524,984.26元。

截至2019年6月30日，募集资金余额为984,425,473.48元，其中银行存款334,425,473.48元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），购买的银行结构性存款和银行理财产品为650,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

(一) 2016年度非公开发行股票募集资金

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2016年6月16日分别与中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国工商银行股份有限公司桐乡市支行签订了《募集资金三方监管协议》 ；本公司和全资子公司桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司(以下简称恒腾差别化)于2016年6月13日连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年2月，公司董事会根据股东大会授权决定聘请国信证券股份有限公司作为保荐机构，终止与中信证券股份有限公司的保荐协议，中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由国信证券股份有限公司承接。2017年4月，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国工商银行股份有限公司桐乡市支行分别重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2017年4月，本公司和全资子公司恒腾差别化连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司长兴支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，本公司及恒腾差别化2016年度非公开发行股票募集资金均使用完毕并注销专户，公司将募集资金结余12,093.47元转入其他银行账户后注销专户。

(二) 2017年度非公开发行股票募集资金

1. 募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月1日与中国工商银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年6月，公司董事会根据股东大会授权决定聘请财通证券股份有限公司作为保荐机构，终止与国信证券股份有限公司的保荐协议，国信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由财通证券股份有限公司承接。2018年8月6日，公司连同保荐机构财通证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桐乡市支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，本公司2017年度非公开发行股票募集资金均使用完毕并注销专户。

(三) 2018年度可转债募集资金

1. 募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、嘉兴石化有限公司（以下简称嘉兴石化）、浙江恒优化纤有限公司（以下简称恒优化纤）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2018年11月28日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司长兴支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行、中国银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，本公司及恒腾差别化、嘉兴石化、恒优化纤有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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[注]：截至2019年6月30日，嘉兴石化募集资金已使用完毕并注销专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2016年度非公开发行股票募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 2017年度非公开发行股票募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 2018年度可转债募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

闲置募集资金情况说明

2018年度可转债募集资金

根据2018年11月30日公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过160,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月，在额度范围内可滚动使用。截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款及保本型银行理财产品情况如下：

单位：人民币 万元

■

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2019年8月16日

附件：1. 2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2．2017年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

3．2018年度可转债募集资金使用情况对照表

附件1

2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019年半年度

编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1]：公司年产38万吨DTY差别化纤维项目分三期建设，其中一期工程已于2016年4月2日达到可使用状态，一期工程投入48台加弹机、2条流水线打包机、4台织袜机、500辆丝车。二期工程投入加弹机48台，第一台加弹机于2017月7月开机，已在2018年1月底全部开机。三期工程投入的部分加弹机46台已在2018年陆续开机。

[注2]：公司2016年度非公开发行A股股票募集资金总额在扣除相关发行费用后，优先投入年产40万吨差别化纤维项目和年产38万吨DTY差别化纤维项目，实际收到募集资金金额扣除以上两个募集资金项目承诺投资金额后86,003.70万元已于募集资金到位后补充流动资金。

[注3]：实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算。

[注4]：公司年产40万吨差别化纤维项目于2016年3月1日达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年58,907.60万元，按该项目募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的年度效益应为21,633.82万元，2019年半年度实际效益未达到预计效益。

[注5]：该项目效益为正常生产年32,802.90万元。该项目分三期建设，其中一期工程已于2016年4月2日达到可使用状态，一期工程投入48台加弹机、2条流水线打包机、4台织袜机、500辆丝车。二期工程投入加弹机48台，第一台加弹机于2017月7月开机，已在2018年1月底全部开机。三期工程投入的部分加弹机46台已在2018年陆续开机。

附件2

2017年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019年半年度

编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]：实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算。

[注2]：年产30万吨功能性纤维项目于2017年4月底聚合装置，后道直接纺功能性纤维长丝部分达到可使用状态并投入使用，2017年5月底所有生产线均已安装完成并投入使用。该项目效益为正常生产年37,477.10万元，投产第一年产能达到60%，折合效益应为22,486.26万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为10,201.27万元，2019年半年度实际效益未达到预计效益。

[注3]：年产20万吨多孔扁平舒感纤维技改项目于2017年7月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年13,894.10万元，投产第一年产能达到70%，折合效益应为9,725.87万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为5,233.49万元，2019年半年度实际效益未达到预计效益。

[注4]：引进全自动智能化包装流水线建设项目于2017年9月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年3,115.51万元，投产第一年产能达到70%，折合效益应为2,180.85万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为996.96万元，2019年半年度实际效益未达到预计效益。

附件3

2018年度可转债募集资金使用情况对照表

2019年半年度

编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]：实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算。

[注2]：年产30万吨差别化纤维项目于2018年5月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年30,481.70万元，投产第一年产能达到50.00%，折合效益应为15,240.85万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为2,144.39万元，2019年半年度实际效益达到预计效益。

[注3]：年产20万吨高功能全差别化纤维技改项目于2018年4月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年20,123.75万元，投产第一年产能达到70.00%，折合效益应为14,086.63万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为2,862.4万元，2019年半年度实际效益未达到预计效益。

[注4]：年产60万吨功能性差别化纤维项目于2018年6月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年38,897.30万元，投产第一年产能达到50.00%，折合效益应为19,448.65万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为4,823.27万元，2019年半年度实际效益未达到预计效益。

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-065

桐昆集团股份有限公司

2019年半年度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”））根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2019年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况

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（二）主要原材料价格波动情况

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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2019年8月16日