中电电机股份有限公司
公司代码：603988 公司简称：中电电机
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，全球的经济增长有所放缓。在国内外形势比较复杂的情况下，上半年国民经济实现了6.3%的增长速度。我国经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。主要宏观经济指标运行在合理区间，经济结构继续优化调整。在坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展要求，深化改革开放的大背景下，管理层按照年初董事会制定的经营计划，在稳定中寻求突破，不断创新营销管理，积极应对国内外市场环境变化和行业发展新局面。通过持续推进市场多元开发、持续提升产品品质、持续改进产品技术工艺不断优化资产结构、持续规范公司治理，完善管理体系，细化控制流程，稳定各项业务发展，平衡协调发展与经营质量之间的关系，努力完成全年经营目标。
1 持续推进市场多元开发
坚持以市场为中心的理念，加快保市场、扩市场、拼市场，在全面分析宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，巩固传统市场，拓展新兴领域。在市场需求相对减少，市场竞争加剧的情况下，公司稳抓成熟产品行业市场，深入拓展牵引电机、风电能源、水利等新领域，积极开拓国际市场，发展海外业务，努力实现国内外业务的区域统筹。
2 持续提升产品品质
针对行业新形式，公司主动适时调整战略，突出主业，以品质、经营、效率、生产为主线，持续推进ISO质量管理体系，建立考评改善机制，深抓工艺改进、质量控制、建设售后标准化服务，促使产品品质的稳步提升。
3 持续改进产品技术工艺
公司继续推进技术创新、工艺改造，对新技术、新工艺进行试验、推广，不断提升产品质量，降低产品综合成本；对必要基础设施进行技术改造，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。
4 持续规范公司治理，完善管理体系
公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，不断规范公司治理结构，基本形成了较为完善的内控管理体系，规范了经营与管理行为。报告期内，公司根据2019年度经营管理计划要求，全面升级计划调度体系，降低生产运营时间成本，管控能力和公司治理质量持续提升。
2019年上半年公司实现营业收入23,944.49万元，较上年同期增加18.88%，实现归属于上市公司股东的净利润3,658.26万元，较上年同期增加38.17%，完成年度计划指标的91.46%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。经公司第四届第二次董事会审议通过，本公司自规定之日起开始执行。“可供出售金融资产”按照新准则划分为“交易性金融资产”。公司首次执行新金融工具准则对公司净利润无影响。
财政部于2019年4月30日，发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了调整，并对可比会计期间的比较数据作相应调整。经公司第四届第四次董事会审议通过，本公司自2019年半度报告起开始执行。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流不产生影响。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-042
中电电机股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年8月15日下午14:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合和通讯方式召开，本次会议通知于2019年8月5日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-044《中电电机关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-045《中电电机关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019年8月17日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-043
中电电机股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年8月15日下午15:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合和通讯方式召开，本次会议通知于2019年8月5日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席刘辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》
经监事会审议，通过《中电电机股份有限公司2019年半年度报告》和《中电电机股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
监事会认为：
（1）公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。
（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2019年半度的经营管理和财务状况。
（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-044《中电电机关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经监事会审议，通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-045《中电电机关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
2019年8月17日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-044
中电电机股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1058号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币14.88元，共计募集资金29,760.00万元，坐扣承销和保荐费用3,038.088万元后的募集资金为26,721.912万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司分别汇入本公司在中国银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为505365532767的账户人民币107,953,120.00元，在中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为10653501040015288的账户人民币100,000,000.00元，在中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的账号为692287221的账户人民币29,600,000.00元 ，在南京银行股份有限公司无锡分区支行开立的账号为0401012000000842的账户人民币39,060,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕6-72号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
■
截至2019年6月30日，募集资金累计投入使用金额为92,798,798.73元（其中通过募集资金账户直接投入78,170,554.50元，募集资金置换先期投入8,982,600.00元，通过兑换外币留存于公司一般账户累计投入5,645,644.23元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为30,527,870.51元，兑换外币留存于公司一般账户且尚未支付的金额为22,750.00欧元（折算成人民币为177,836.75元），募集资金账户期末应有余额为人民币119,917,477.01元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限责任公司于2014年10月30日分别与中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，本公司有4个募集资金专户、1个理财账户，2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募投项目中，研发中心项目主要为提升公司在技术研发、产品品质等方面的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第二次会议决议，同意使用募集资金人民币8,982,600.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中电电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕6-112号）。上述募集资金已于2015年3月4日全部置换完毕。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司第四届董事会第二次会议于2019年4月12日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金人民币1亿元临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金补充流动资金总计8,500.00万元。
(六) 利用部分闲置募集资金购买理财产品的情况说明
根据公司第四届董事会第二次会议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司对最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本报告期内，截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为1亿元。报告期内，理财产品收益共计39.62万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019年8月17日
附件
募集资金使用情况对照表
2019年半年度
编制单位：中电电机股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-045
中电电机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，需对公司会计政策做出变更。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此议案发表同意意见，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
根据《通知》要求，公司将对2019年半年度及以后期间的财务报表按新财务报表格式列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体调整如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据”和“应收账款”项目，将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目分项列示为“应收票据”和“应收账款”项目；
2、在资产负债表中新增“应付票据”和“应付账款”项目，将资产负债表中原“应付票据及应付账款”项目分项列示为“应付票据”“应付账款”项目。
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流不产生影响。
三、独立董事、监事会的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019年8月17日
