万华化学集团股份有限公司

公司代码：600309 公司简称：万华化学

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入315.39亿元，比上年同期下降15.35%；营业利润70.22亿元，比上年同期下降46.57%；实现归属于上市公司股东的净利润56.21亿元，比上年同期下降46.49%。

报告期内，受全球经济发展增速放缓、主产品价格下滑以及出口成本增加等因素影响，公司产品的盈利能力受到一定影响。公司采取策略，积极应对新的市场形势和挑战，进行组织管理模式变革，进一步紧密协同全球营销资源和市场策略，加强全球供应链统一管理，更高效地服务全球市场和客户。2017年、2018年、2019年公司先后将“安全管理年”、“安全管理深化年”、“安全管理提升年”作为管理主题，旨在通过三年的持续努力，全面、深入提升公司全员安全意识、过程安全能力、本质安全水平、安全管理能力和安全业绩。管理方面，通过创新经营，主动开源节流，一方面通过聚氨酯、石化、新材料和精细化产业链布局，深化产业链纵深，通过多元化的产品组合，进一步提升为客户提供产品和解决方案的能力；另一方面，通过生产、管理创新，不断反思内省，找差距、补短板，追求卓越，抓好管理最后一公里，提升组织效率，提升企业资产运营效率，提升装置运营和自动化水平。

2019年下半年，在生产方面，公司将继续加强生产管理，保证装置稳定运行，保质保量完成生产任务；在销售管理方面，公司将积极应对外部环境变化对产品销售的不利影响，主动研判市场发展趋势，制定合理的销售策略，保证销量和利润的实现；在研发方面，公司将持续开展装置工艺优化工作，以提高装置运行效率，降低生产成本，同时加强自主开发项目的研发投入，开发新的技术及产品；在管理方面，公司将规范内部流程和管理制度并适应公司的现状及发展目标，为公司战略实现奠定坚实的管理基础，并结合公司的战略加强公司人力资源管理，为万华的长期发展储备人才。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1. 2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第 37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自2019 年1月1日起施行。

根据上述会计准则的要求，公司对相关会计政策内容进行调整，并按照上述规定自2019年1月1日起开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

2. 根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

3. 随着万华化学整体上市的完成，对汇率折算的要求进一步提高，为了使合并数据更加准确，并且实现同行间公司折算数据更加可比，公司决定修改外币交易折算采用即期汇率的类型。同时，《企业会计准则第19号一外币折算》应用指南规定“即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。企业发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，应当按照交易实际采用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算”。在目前汇率波动平稳，中国人民银行公布的中间价可以如实反映企业会计信息的情况下，公司考虑变更即期汇率的数据来源，把外币资产按买入价折算、外币负债按卖出价折算变更为统一按照中国人民银行公布的人民币外汇牌价的中间价折算。该会计估计变更自2019年3月1日起执行。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2019-75号

万华化学集团股份有限公司

第七届董事会2019年

第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于2019年8月16日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于2019年8月20日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2019年半年度报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

详细内容参见公司于同日披露的临2019-78号公告。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第七届董事会2019年第六次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2019年8月21日

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2019-76号

万华化学集团股份有限公司

第七届监事会2019年

第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席本次会议。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会于2019年8月16日以电子通讯的方式发出监事会会议通知及材料。

（三）本次监事会于2019年8月20日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事人数5人。

（五）会议由公司监事会召集人孙晓先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2019年半年度报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第七届监事会2019年第六次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司监事会

2019年8月21日

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2019-77号

万华化学集团股份有限公司

2019年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2019年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：以上销售量统计包含贸易量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况；

（一）主要产品价格波动情况

1、MDI产品

公司2019年1-6月MDI产品挂牌价如下表：

单位：元/吨

■

2、石化产品

2019年上半年，受原油价格及终端需求影响，公司石化产品多呈现下跌态势，山东丙烯均价7308元/吨，与去年同期相比下跌10.35%；山东环氧丙烷均价9825元/吨，与去年同期相比下跌16.82%；山东MTBE均价5342元/吨，与去年同期相比下跌10.9%；山东丁醇均价6622元/吨，与去年同期相比下跌11.54%；华北丙烯酸均价7949元/吨，与去年同期相比上涨3.76%；NPG华东加氢均价10122元/吨，与去年同期相比下跌22.3%。

（二）主要原料价格波动情况

1、纯苯

受国内大型炼化项目投产供应增加，而需求面除苯乙烯以外整体偏弱，纯苯供需格局偏宽松，2019年上半年纯苯均价4604元/吨，较去年同期下跌29%。

2、煤炭

受宏观经济增速放缓，电力、冶金和建材等主要煤炭下游需求偏弱，加之水电高发对火电形成压制，2019年上半年，煤价整体震荡下行走势，CCI5500大卡均价610元/吨，较去年同期下跌9.1%。

3、LPG

2019年上半年国际液化气价格先涨后跌，呈倒V字形走势。1季度中东LPG货源紧张，价格不断上行。随着中美贸易摩擦持续，全球经济增速预期降低，加之美国原油及LPG产量不断增加，LPG价格大幅下跌。上半年丙烷均价471.7美元/吨，同比下跌9.6%，丁烷均价481.7美元/吨，同比下跌6.0%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2019年8月21日

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2019-78号

万华化学集团股份有限公司

2019年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

2016年7月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了万华化学非公开发行股票申请。

2016年8月30日，本公司收到了中国证监会出具的《关于核准万华化学集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1805号），核准公司非公开发行不超过157,629,255股新股。

2017年1月6日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字(2017)第000002号《验资报告》。截至2017年1月6日止，本公司募集资金总额为人民币2,499,999,984.00元，扣除承销商发行费用37,735,849.06元（不含税）及与发行有关的其他费用人民币1,839,622.64元（不含税）后，实际募集资金净额应为2,460,424,512.30元，其中新增注册资本人民币116,009,280.00元，股本溢价人民币2,344,415,232.30元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截止到2019年6月30日，累计使用募集资金172,688.44万元，累计利息收入为208.38万元，其中2019年上半年使用募集资金9,877.35万元，暂时补充流动资金70,000.00万元，利息收入为8.30万元。截至2019年6月30日，募集资金余额为3,298.59万元。

二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

公司与保荐机构东方花旗证券有限公司（简称“东方花旗”）对募集资金采取了专户存储管理，分别与工商银行烟台分行、中国银行烟台分行、华夏银行烟台分行于2017年1月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并设立了募集资金专户。控股子公司上海万华科聚化工科技发展有限公司（简称“上海科聚”）在中国银行烟台分行设立了募集资金专项存储账户，公司于2017年2月28日与中国银行烟台分行、保荐机构及上海科聚签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2019年6月30日，公司募集资金的余额及存放情况如下：

■

注：华夏银行烟台分行募集资金专户用于“偿还银行贷款和补充流动资金”，募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专户已销户，销户前所产生的利息人民币26.36万元已按账户管理规定转至一般账户（具体见公司临2018-115号公告内容）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额拟用于实施如下募投项目：

单位：万元

■

注1：根据公司2015年度非公开发行股票预案，公司拟将本次非公开发行募集资金中的140,000.00万元用于20万吨/年聚碳酸酯项目。扣除相关发行费用4,000.00万元（含税）后，20万吨/年聚碳酸酯项目募集资金银行专户实际到账金额为136,000.00万元。

根据公司2017年2月16日召开的第六届董事会2017年第一次临时会议，尚未支出的与本次非公开发行相关的费用包括律师费190.00万元，验资费用5万元等均由该专户进行支出。扣除上述支出后，20.00万吨/年聚碳酸酯项目拟投入金额为135,805.00万元。

注2：根据公司对160953号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的有关回复，公司拟使用其中50,000.00万元募集资金偿还银行贷款。

2、募集资金的实际使用情况

本次非公开发行募集资金250,000.00万元，收到扣除发行费和其他费用后金额为245,805.00万元。截止到2019年6月30日，累计使用募集资金172,688.44万元，累计利息收入为208.38万元，其中2019年上半年使用募集资金9,877.35万元，暂时补充流动资金70,000.00万元，利息收入为8.30万元。截至2019年6月30日，募集资金余额为3,298.59万元。（募集资金使用情况详见附件1: 《2019年1-6月募集资金使用情况对照表》）

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于万华化学集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(17)第E00012号），截至2017年1月20日，万华化学已经以自筹资金投入“20万吨/年聚碳酸酯项目”和“归还银行借款”合计91,972.00万元。上海科聚以自筹资金投入“万华化学上海综合中心”合计11,883.00万元。

2017年2月16日，公司第六届董事会2017年第一次临时会议决议使用募集资金103,855.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换发表了同意意见。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年2月16日，公司第六届董事会2017年第一次临时会议决议使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司于2017年2月23日使用闲置募集资金50,000.00万元。该笔资金已于2018年2月16日前归还至募集资金专户。

2017年6月14日公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议使用“20万吨/年聚碳酸酯项目”闲置募集资金30,000.00万元，“万华化学上海综合中心”项目闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司分别于2017年6月15日和16日使用闲置募集资金30,000.00万元、15,000.00万元。该笔资金已于2018年6月14日前归还至募集资金专户。

2018年1月26日，公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议“使用20万吨/年聚碳酸酯”项目闲置募集资金不超过50,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司于2018年1月29日使用闲置募集资金50,000.00万元。该笔资金已于2019年1月18日前归还至募集资金专户。

2018年6月12日，公司第七届董事会2018年第七次临时会议决议使用“20万吨/年聚碳酸酯”项目闲置募集资金不超过30,000.00万元，“万华化学上海综合中心”项目闲置募集资金不超过15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司分别于2018年6月13日和6月20日使用闲置募集资金25,000.00万元和10,000.00万元。该笔资金已于2019年6月12日前归还至募集资金专户。

2019年1月21日,公司召开了第七届董事会2019年第一次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将20万吨/年聚碳酸酯项目的闲置募集资金中，不超过40,000.00万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2019年1月22日使用募集资金40,000.00万元。

2019年6月13日，公司召开了第七届董事会2019年第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将20万吨/年聚碳酸酯项目（PC项目）闲置募集资金不超过23,000.00万元、万华化学上海综合中心项目闲置募集资金不超过7,000.00万元用于暂时补充流动资金。公司分别与2019年6月14日和2019年6月17日分别使用募集资金23,000.00万元和7,000.00万元。

公司监事会、独立董事及保荐机构针对闲置资金暂时补充流动资金发表了同意意见。

5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

6、对部分募集资金投资项目实施进度进行调整的情况

公司于2019年4月20日召开的第七届董事会2019年第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，公司根据聚碳酸酯项目的实际运营情况及市场的需求变化，决定适当调整13万吨/年聚碳酸酯项目的实施进度，调整至2019年12月31日前完成；上海中心项目工程施工部分已经基本结束，现正在进行政府验收的相关工作，项目预计将于2019年12月31日前完成。

四、募集资金投资项目变更的情况

2019年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

万华化学集团股份有限公司董事会

2019年8月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：万华化学集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2019-79号

万华化学集团股份有限公司

关于委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司委托理财履行的审批程序

万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月20日、2019年5月13日召开了第七届董事会2019年第三次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于开展委托理财的议案》，授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财，委托理财额度上限不超过人民币60亿元，且该额度在有效期内可以滚动使用, 但连续12个月内累计发生额不超过人民币400亿元，投资的单个理财产品期限不超过12个月。

公司独立董事发表了同意意见。

二、公司与委托理财受托方的关联关系说明

公司及控股子公司办理的银行理财产品交易对方为商业性银行，公司与各银行之间不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。

三、截至本公告日，2019年度已到期赎回的理财产品如下表

■

四、截至本公告日，2019年度未到期的理财产品如下表

■

截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为13.5亿元人民币，未超过股东大会审批的60亿元委托理财上限。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2019年8月21日

股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2019-80号

万华化学集团股份有限公司

关于子公司宝思德化学公司

装置复产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万华化学集团股份有限公司（以下简称 “本公司”）于2019年7月5日披露了“万华化学集团股份有限公司关于子公司宝思德化学公司装置停产检修公告”（临2019-69号），本公司子公司匈牙利宝思德化学公司（BorsodChem Zrt.）MDI装置（30万吨/年）、TDI装置（25万吨/年）于2019年7月8日开始陆续停车检修。

截至目前，上述MDI、TDI装置检修已经结束，恢复正常生产。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2019年8月21日