浙商中拓集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-55

浙商中拓集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2019年8月10日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2019年8月20日下午15:30在杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室以现场方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司董事、监事、高管出席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举袁仁军先生为公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会任期届满时止（简历详见附件）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

会议选举丁建国先生为公司第七届董事会副董事长，任期至公司第七届董事会任期届满时止（简历详见附件）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》的有关规定并结合公司实际，公司董事会同意下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，成员人选如下：

1、战略委员会

主任：袁仁军

成员：张端清、陈三联、高凤龙、李斌

2、提名委员会

主任：陈三联

成员：袁仁军、许永斌

3、薪酬与考核委员会

主任：高凤龙

成员：许永斌、高伟程

4、审计委员会

主任：许永斌

成员：高凤龙、滕振宇

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任张端清先生为公司总经理，任期至公司第七届董事会任期届满时止（简历见附件）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任徐愧儒先生、潘洁女士、魏勇先生、梁靓先生为公司副总经理，聘任邓朱明先生为公司财务总监（简历见附件）。徐愧儒先生、魏勇先生、梁靓先生、邓朱明先生任期至公司第七届董事会任期届满时止，潘洁女士任期至其法定退休年龄时止。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任潘洁女士为公司第七届董事会秘书，任期至其法定退休年龄时止（简历见附件）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据工作需要，董事会决定聘任刘静女士、吕伟兰女士为公司第七届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止（简历见附件）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

8、《关于公司董事、监事报酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意《公司董事、监事报酬方案》，方案主要内容如下：

（1）公司授薪董事、监事不实行津贴制。

（2）非授薪董事实行津贴制，其标准为：独立董事津贴为10万元/年，其他非授薪董事津贴为10万元/年。

（3）非授薪监事实行津贴制，其标准为：非授薪监事津贴为8万元/年。

（4）非授薪董事、非授薪监事的津贴按月折算，于每月18日发放（遇节假日提前）。

（5）本方案规定的董事、监事津贴为税前所得（即含税），个人所得税按相关规定依法缴纳。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

9、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为提升公司治理水平，激励公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，降低董事、监事和高级管理人员的履职风险，保障全体股东权益，董事会同意为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险，保险对象为公司董事、监事、公司章程中规定的高级管理人员以及财务负责人，2019年保险费为人民币96,418元，相应的赔偿限额为2,150万元，保险期限为3年，保费按年支付。在3年保险期限内，如人员有变更，保险对象可相应变更，保费多退少补。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

10、《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见2019年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-57《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

11、《公司2019年半年度报告全文及摘要》

内容详见2019年8月22日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《公司2019年半年度报告》及2019-58《公司2019年半年度报告摘要》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

12、《关于调整公司2019年度子公司担保额度的议案》

内容详见2019年8月22日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上2019-59《关于调整公司2019年度子公司担保额度的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上议案8、9、10、12尚需提交公司股东大会审议，独立董事发表的有关独立意见详见巨潮资讯网。

备查文件：

1、第七届董事会第一次会议决议；

2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019年8月22日

附件

简 历

袁仁军：男，汉族，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士。历任浙江物产金属集团有限公司项目配送部责任人，浙江物产金属集团有限公司宁波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理，南方建材股份有限公司董事、总经理，浙江物产国际贸易有限公司党委书记、董事长。现任浙商中拓党委书记、董事长。

截止本次公告日，袁仁军先生持有本公司股份总数2,574,692股，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询，袁仁军先生不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体或失信惩戒对象”。

丁建国：男，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，政工师。历任浙江省交通投资集团有限公司党群工作部主管、团工委副书记、团委书记、工会工委副主任、职工董事、办公室副主任，浙江省交通投资集团有限公司党委工作部副主任、工会办公室主任，现任浙商中拓党委副书记、副董事长、纪委书记、工会主席。

截止本次公告日，丁建国先生持有本公司股份总数810,564股，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询，丁建国先生不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体或失信惩戒对象”。

张端清：男，汉族，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。历任湖南省机电设备公司财务科副科长，湖南物资产业集团有限公司财务处副处长，湖南省金属材料总公司主管财务副总经理，南方建材股份有限公司财务部主任，浙商中拓党委副书记、工会主席、副总经理、财务总监。现任浙商中拓党委副书记、董事、总经理。

徐愧儒，男，汉族，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，炼钢工程师。历任涟钢集团二炼钢厂技术员、工程师、炼钢车间主任（兼党支部书记）；涟钢集团（华菱涟钢）销售部业务员、片区组长、分公司经理、副部长、部长（兼党委书记）；浙江京杭控股集团有限公司总经理；物产中拓集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任浙商中拓党委委员、副总经理。

潘洁，女，汉族,1966年4月出生,中国国籍，无境外永久居留权，中共党员,学士学位,经济师,取得上市公司董事会秘书资格证书。历任南方建材股份有限公司投资证券部证券业务主管、副主任、主任,物产中拓股份有限公司投资部经理、证券事务代表、职工监事、纪委书记、工会主席、党委委员、副总经理、董事会秘书。现任浙商中拓党委委员、副总经理、董事会秘书。

魏勇，男，汉族，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学硕士。历任东方汽轮机厂主机一分厂技术员，深圳华为技术有限公司供应链工程师，东方汽轮机厂工艺处工程师，上海瀚资软件咨询有限公司咨询实施部应用顾问、项目经理、咨询经理，浙江物产金属集团有限公司信息部信息总监，浙江物产信息技术有限公司副总经理。现任浙商中拓副总经理。

梁靓，男，汉族，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，营销师。历任浙江省金属材料公司业务员，浙江物产金属集团有限公司经理助理，江苏中创金属有限公司总经理，浙江物产金属薄板有限公司总经理，湖北中拓博升钢铁贸易有限公司副总经理、总经理、浙商中拓总经理助理。现任浙商中拓党委委员、副总经理。

邓朱明，男，汉族，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，高级会计师。历任浙江省火电建设公司财务处会计、浙江省经济建设投资公司计划财务部会计、浙江省发展投资集团有限公司财务审计部、财务结算中心主任兼会计主管、浙江省经济建设投资公司总经理助理兼计划财务部经理、浙江省铁路投资集团有限公司财务管理部副经理、浙江省交通投资集团有限公司财务管理中心副总经理、浙江宁波甬台温高速公路有限公司监事、浙江台州甬台温高速公路有限公司监事、浙江杭绍甬高速公路公司监事。现任浙商中拓党委委员、财务总监。

截止本次公告日，张端清先生、徐愧儒先生、潘洁女士、魏勇先生、梁靓先生分别持有公司股票1,034,159股、810,564股、684,681股、981,734股和810,564股，邓朱明先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外，6位高管与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询，上述6位高管不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体或失信惩戒对象”。

董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

董事会秘书：潘洁

简历详见上文。

联系地址：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦9楼

邮政编码: 310006

电话：0571-86850678

传真：0571-86850639

电子邮箱： panj@zmd.com.cn

证券事务代表：刘静、吕伟兰

刘静，女，汉族，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，会计师，取得证券从业资格证书及上市公司董事会秘书资格证书。历任南方建材股份有限公司证券事务代表、证券部经理助理、证券部副经理、投资证券部副经理、责任人，浙商中拓证券事务代表、投资证券部经理、责任人，现任浙商中拓证券事务代表、投资证券部经理、责任人。

吕伟兰,女，汉族，1982年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，经济师，取得证券从业资格、基金从业资格以及证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于浙江日报报业集团事业发展部，担任浙报传媒集团股份有限公司证券事务代表，浙商中拓证券事务代表、投资证券部副经理，现任浙商中拓证券事务代表、投资证券部副经理。

截止本次公告日，刘静女士持有本公司股份总数300,896股，吕伟兰女士未持有本公司股份。刘静、吕伟兰女士未在公司股东、实际控制人单位任职，没有兼职情况，最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有被市场禁入或公开认定不适合任职期限尚未届满，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系地址：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦9楼

邮政编码: 310006

电 话： 0571-86850618

传真：0571-86850639

电子邮箱：liuj@zmd.com.cn、lvwl@zmd.com.cn

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-56

浙商中拓集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年8月20日（星期二）下午16:30在杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大楼1018会议室以现场方式召开。会议通知于2019年8月10日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

根据工作需要，会议选举姚慧亮先生为公司第七届监事会主席，任期至公司第七届监事会任期届满时止。（简历见附件）

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、《公司2019年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、《关于调整公司2019年度子公司担保额度的议案》

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-59《关于调整公司2019年度子公司担保额度的公告》。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2019年8月22日

简 历

姚慧亮，男，汉族，1972年9月出生，上海人，中共党员，本科学历，高级会计师。历任浙江宁波甬台温高速公路有限公司总经理助理兼财务部经理，浙江省交通投资集团有限公司财务管理部副经理、财务中心副主任、财务管理部副总经理（主持工作）、财务管理中心总经理。现任浙江省交通投资集团有限公司产业投资管理一部总经理、浙商中拓监事、监事会主席。

截止本次公告日，姚慧亮先生未持有本公司股份，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询，姚慧亮先生不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体或失信惩戒对象”。

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-57

浙商中拓集团股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号），并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

因公司回购注销16名激励对象的限制性股票共计877,534股，该部分限制性股票的回购注销手续已于2019年7月4日办理完成，相应修订《公司章程》第六条、第二十条。

为充分发挥公司丰富的流通经验以及供应链上下游优势资源等有利条件，提升公司的集成服务能力，努力打造成为行业内具有核心竞争力的产业链组织者和供应链管理者,公司拟开展工业品备品备件的采销与配送；油品的批发与销售；工业硅的生产、加工及销售；有色金属矿产品的冶炼、加工业务；交通安全（工程）设施的生产制造、加工、租赁、销售。

经咨询浙江省工商行政管理局，并参考浙江当地同行企业经营范围表述，拟在公司经营范围中增加以下内容：通用设备及零配件、建筑专用设备及零配件、电气机械、五金产品、仪器仪表、橡胶及制品、生物柴油、燃料油(不含成品油及危化品)、石油制品的国内贸易、国际贸易及网上销售；有色金属矿产品的冶炼、压延加工及相关产品的贸易；交通安全设施产品的生产、加工(限分支机构经营)。相应修订《公司章程》第二章“公司经营宗旨与范围”第十四条。

具体修订内容如下：

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《公司章程》其余内容不变。

本次变更公司经营范围需经浙江省工商行政管理局核准，最终经营范围以核准通过的为准。本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事项已经公司2019年8月20日第七届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019年8月22日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-59

浙商中拓集团股份有限公司

关于调整2019年度子公司担保额度的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次调整后，公司为25家子公司提供担保总额度合计为579,980万元，占公司最近一期经审计净资产207.34%，为湖南中拓汽车销售服务有限公司客户的消费信贷业务承担连带责任的差额回购义务，金额不超过20万元人民币，占公司最近一期经审计净资产0.007%。子公司为子公司提供担保金额合计人民币80,000万元，占公司最近一期经审计净资产28.60%。

截止2019年6月30日，公司对资产负债率超过70%的子公司实际担保余额为282,731.22万元，占公司最近一期经审计净资产101.07%；子公司湖南中拓汽车销售服务有限公司为以消费信贷方式购买车辆的客户承担差额补足义务，实际担保余额19.34万元，占公司最近一期经审计净资产0.007%。请投资者充分关注担保风险。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日以现场方式召开第七届董事会第一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2019年度子公司担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

1、前次对子公司担保调整的审议情况

公司2019年3月26日召开的第六届董事会第十一次会议及2019年5月10日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年度对子公司提供担保的议案》，会议同意公司2019年对26家子公司提供担保共计579,000万元人民币,为子公司湖南中拓汽车销售服务有限公司客户的消费信贷业务承担连带担保责任的差额回购义务，金额不超过1,000万元人民币,合计担保总额不超过580,000万元人民币，实际担保余额不超过500,000万元人民币。

2、本次调整2019年度子公司担保额度的情况

为了进一步拓展市场，增强各子公司融资能力，促进公司及子公司业务发展，根据被担保子公司2019年上半年经营发展情况及实际使用担保额度，公司拟对2019年子公司担保额度作部分调整，具体调整如下:

（1）公司拟为25家子公司银行授信提供担保，调整后的合计担保金额为579,980万元人民币,为湖南中拓汽车销售服务有限公司客户的消费信贷业务承担连带担保责任的差额回购义务，金额不超过20万元人民币，合计担保总额580,000万元人民币保持不变，实际担保余额不超过500,000万元人民币保持不变。

（2）在公司对宁波中拓供应链管理有限公司73,000万元担保额度内，宁波中拓供应链管理有限公司可为其母公司即公司控股子公司益光国际提供10,000万元担保。

（3）公司全资子公司重庆中拓钢铁有限公司、湖北浙商中拓供应链管理有限公司分别为全资子公司浙商中拓集团（湖南）有限公司提供40,000万元、30,000万元的担保，合计人民币70,000万元。

控股子公司向金融机构融资时，需遵循实际担保余额不超出核定担保额度的原则。如确有融资需求，需从符合调剂使用条件的控股子公司之间调剂担保额度的，应先提交公司董事会审议并履行信息披露义务，方可办理银行融资业务。公司对控股子公司的担保同时满足以下条件的，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：（1）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；（4）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

二、公司及控股子公司对外担保情况

公司2019年为子公司向银行申请授信额度提供担保，合计金额为579,980万元人民币，为湖南中拓汽车销售服务有限公司客户的消费信贷业务承担连带责任的差额回购义务，金额不超过20万元人民币，担保总额不超过580,000万元，实际担保余额不超过500,000万元人民币，担保有效期为自股东大会批准后起一年内有效。在该期限内，子公司与银行签订的所有担保合同项下的债务，公司均承担担保责任。在上述额度内，股东大会授权董事会审议并履行信息披露义务后，可在符合前述调剂要求的上述控股子公司之间调剂使用。

公司全资子公司重庆中拓钢铁有限公司、湖北浙商中拓供应链管理有限公司分别为全资子公司浙商中拓集团（湖南）有限公司提供40,000万元、30,000万元的担保，宁波中拓供应链管理有限公司为其母公司益光国际担保10,000万元，担保额度合计人民币80,000万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）28.60%。其中，宁波中拓供应链管理有限公司为益光国际提供的10,000万元担保额度在公司为宁波中拓供应链管理有限公司提供的73,000万元担保额度扣减。上述担保有效期为自股东大会批准后起一年内有效，在该期限内，浙商中拓集团（湖南）有限公司、益光国际与银行签订的担保合同项下的债务，3家子公司在担保额度范围内承担担保责任。

2019年公司及控股子公司对外担保额度调整统计表

单位：万元

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注：1、公司对参股49%的子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供的担保为关联担保，上述关联担保已经公司第六届董事会2019年第五次临时会议及2019年第四次临时股东大会审议通过。

2、上表中，重庆中拓钢铁有限公司、湖北浙商中拓供应链管理有限公司、浙商中拓集团（湖南）有限公司均为公司全资子公司，益光国际为公司持股51%的控股子公司，宁波中拓供应链管理有限公司为益光国际全资子公司。

三、本次调整担保额度的被担保人基本情况

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经查询，上述被担保人均不属于“失信被执行人”。

上述被担保子公司的其他股东应按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司将要求其向本公司提供股权质押、不动产抵押等担保措施，或由被担保子公司以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

四、担保协议的签署情况

上述担保事项有关担保协议主要内容由本公司、各子公司与各银行协商确定。

五、董事会及独立董事意见

1.董事会意见：为了进一步拓展市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，拟对2019年子公司担保额度作部分调整，本次调剂后，公司对子公司合计实际担保余额不超过500,000万元人民币保持不变，担保总额580,000万元人民币保持不变。本次对子公司担保额度的调整符合公司业务发展需要，风险总体可控，符合公司整体利益，不会损害公司及股东的权益。

上述非全资被担保子公司的其他股东应均按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司要求其向本公司提供股权质押、不动产抵押等担保措施，或由被担保子公司以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

2.独立董事意见：详见公司在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第一次会议独立董事意见书》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次调整后，公司为25家子公司提供担保总额度合计为579,980万元，占公司最近一期经审计净资产207.34%，为湖南中拓汽车销售服务有限公司客户的消费信贷业务承担连带责任的差额回购义务，金额不超过20万元人民币，占公司最近一期经审计净资产0.007%。公司为子公司实际担保余额不超过500,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产178.76%。子公司为子公司提供担保金额合计人民币80,000万元，占公司最近一期经审计净资产28.60%。截止2019年6月30日，公司实际对外担保总余额403,422.68万元，占上市公司最近一期经审计净资产144.23%；其中，公司对合并报表外单位提供的担保总余额57,455.87万元，占上市公司最近一期经审计净资产20.56%；子公司湖南中拓汽车销售服务有限公司为以消费信贷方式购买车辆的客户承担差额补足义务，该业务已于2016年9月停止，存量担保到期日为2019年10月12日，截至2019年6月30日实际担保金额19.34万元，占公司最近一期经审计净资产0.007%。公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019年8月22日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-60

浙商中拓集团股份有限公司

关于发行2019年度第二期超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日、2018年11月13日召开的第六届董事会第九次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》，批准公司发行不超过15亿元人民币的超短期融资券。

公司于2019年5月23日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP191号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币7.5亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

2019年6月26日，公司完成发行2019年度第一期超短期融资券，发行金额1.5亿元，详见2019-45《关于发行2019年度第一期超短期融资券的公告》。

2019年8月20日，公司完成2019年度第二期超短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：

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本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019年8月22日