福建海峡环保集团股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：603817 公司简称：海峡环保
转债代码：113532 转债简称：海环转债
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期无利润分配预案或公积金转增股预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司管理层按照董事会制定的五年战略规划，本着“严管理、强产业、树人才、谋发展、拓市场”的发展方针，充分利用资产市场的优势，谋划发展新思路、增强市场竞争力，推动公司稳健科学发展。
（一）经营成果分析
公司本报告期实现主营业务收入29,765.95万元，比上年同期增长54.66%，其中：污水处理收入26,028.04万元，比上年同期增长60.25%；垃圾渗沥液处理收入2,859.14万元，比上年同期减少0.71%；公司本报告期实现利润总额7,545.02万元，比上年同期增加22.85%，实现归属于母公司股东净利润6,314.54万元，比上年同期增加25.07%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,108.72万元，比上年同期增长19.24%。
（二）主营业务产销情况
报告期内，公司污水处理量14,244.48万吨，比上年同期增长20.86%，公司污水实际结算量16,230.64万吨，比上年同期增长12.72%；垃圾渗沥液处理量38.42万吨，实际结算量38.42万吨，比上年同期下降1.36%。
（三）主要经营业绩
1、加强重点工程建设管理
晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目（一期），计划总投资约人民币28,854.21万元，截至报告期末，已累计投入资金27,897.00万元。一期预处理线从2019年3月开始试生产，制砖生产线6月完成主机试机生产，目前整体联动调试未完成，需要等待养护窑土建施工完成后，进行窑内轨道安装，再进行整体联动调试，才能具备正式生产条件。计划在7月完成联动试机，8月底全面进行制砖产线生产。
长乐龙峰渣土及建筑废弃物资源化利用项目（一期），计划总投资约人民币17,298.00万元，截至报告期末，已累计投入资金17,000.00万元。项目于2019年6月投入试生产，计划9月起投入正式生产。试生产期间主要任务为设备磨合、整改、完善，制砖工段员工实操及故障排除培训等。
福州市危险废物综合处置PPP项目（公司参股30%），项目总投资27,174.59万元，截至报告期末，已累计完成项目投资额21,550万元。项目已完成所有建筑单体施工，焚烧生产线、固化车间设备生产线、污水处理站、废气处理系统等均已完成设备安装调试，暂存库设施安装到位，项目进入试生产阶段。
福州市大件垃圾（园林）处置厂PPP项目（公司参股20%），项目总投资6,029.57万元，截至报告期末，已累计完成项目投资额1,700万元。项目土建工程完成60%，设备招标工作已完成，计划8月底投入试运营。
洋里垃圾收运一体化建设PPP项目（公司参股30%），项目总投资估算为22,550.97万元，其中纳入PPP的转运站工程（含配套工程）投资约为13,424.97万元，截至报告期末，已累计完成项目投资额8,800万元。项目已完成“三通一平”，正在进行桩基施工，计划年底完成项目上部土建结构施工和项目设备采购工作。
北峰农村污水项目，项目总投资4,761.7万元，截至报告期末，已累计完成项目投资额3,900万元，目前项目已完成竣工验收，进入生产试运营。
建宁农村污水项目，项目总投资16，686.72万元，截至报告期末，已累计完成项目投资额4,000万元。第一批17个自然村子项目（大岭村等）已完成厂站建设65%，管网已完成10%，计划下半年完成第一批17个自然村（大岭村等）管网厂站验收通水。
2、深入优化管控体系
公司坚持依法依规运作经营，持续优化完善法人治理结构，从组织、制度和管理等不同维度，打造优化管控体系。
一是始终加强风控体系建设，强化监事会、纪检、审计和法务四架马车的风控协同机制，确保经营安全有序进行。
二是全面梳理部门职责和母子公司权责管控清单，明确管理权责交界面，实现组织架构优化、提升规范治理水平。
三是持续推进建章立制，报告期内新增、修改、发布制度21项，涵盖采购、工程、运营、安全办公、人力资源、财务、市场投资以及组织绩效管理等企业经营各方面，通过明确流程，保障公司平稳发展。
四是严格投资项目评审流程。通过对投资项目开展投后评估和投资过程中投资管控评估，加强工程造价审核和财务动态监测，形成适合公司实际情况的投资标准模式。
五是推进公司运营管理信息化。通过生产管理大数据平台建设及应用试点工作，实现生产关键指标随处、随时监控。
3、提升科研技术水平
公司坚持产学研深度融合的发展路径，以效果为导向，不断加大科研成果转化力度，围绕服务生产、支持公司战略发展两个中心，不断提升科研技术水平。报告期内，公司开展再生水回用于景观水体、膜运行研究、污泥堆肥产物园林利用可行性、厨余垃圾高效堆肥及装备开发等8项课题研究。“一种土壤中全氮及有机碳的测定方法”申报发明专利，“一种用于深度脱水污泥的预处理装置”专利通过授权并获得证书。
4、强化资本运作力度
报告期内，公司通过发行4.6亿元可转换公司债券，满足了“福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目”、“福州市祥坂污水处理厂提标改造项目”、“福州市浮村污水处理厂二期工程项目”及“闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目”四个项目的建设资金需求，降低了公司整体融资成本，对公司继续做大做强污水处理主业，巩固行业市场地位，增强可持续发展能力具有积极的促进作用。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见《福建海峡环保集团股份有限公司2019年半年度报告》“第十节之五、重要会计政策及会计之41.重要会计政策和会计估计的变更”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-052
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2019年8月12日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年8月22日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事温长煌先生、潘琰女士因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，公司董事会同意《福建海峡环保集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，认为：公司募集资金2019年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求进行的合理变更，本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议，并发表了无异议的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》。
董事会及其董事保证公司2019年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《福建海峡环保集团股份有限公司2019年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
四、审议通过《关于确定2018年度高级管理人员薪酬绩效的议案》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-053
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2019年8月12日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年8月22日上午11:30召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，公司监事会同意《福建海峡环保集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求进行的合理变更，本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》。
公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2019年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年上年度的经营管理和财务状况等事项。
《福建海峡环保集团股份有限公司2019年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
监 事 会
2019年8月23日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-054
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2019年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号一一水的生产与供应》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求，现将福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销售及收入实现情况
(一)污水处理业务：
■
本报告期污水处理业务销售收入较上年同期大幅增加的主要原因系洋里污水处理厂和祥坂污水处理厂提标改造后执行的污水处理结算单价较上年同期增加。
公司污水处理项目采用特许经营模式。根据特许经营协议，特许经营期内污水处理量不足保底水量的，按照保底水量计算污水处理服务费；若污水处理量超过相应的保底水量，则按照实际污水处理量计算污水处理服务费。因而生产量与销售量会存在差异。
(二)垃圾渗沥液处理业务：
■
二、提示
以上主要经营数据系公司内部统计，该等数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。由于受诸多因素影响（包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等），公司所公告的主要经营数据在季度之间可能存在较大差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。
特此公告
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-055
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2019年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2095号）核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额扣除保荐及承销费6,792,452.83元（不含税），律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币1,193,399.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019FZA10236号《验资报告》。
截至2019年6月30日，公司已累计使用募集资金金额为258,433,968.47元，公司募集资金专用账户余额为193,757,644.87元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据 《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及《福建海峡环保集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司及子公司于2019年4月25日同兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”）。上述《监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
截至2019年6月30日，公司募集资金专用账户的开立及存储情况如下：
单位：元 货币：人民币
■
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2019年8月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元 货币：人民币
■
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-056
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求进行的合理变更，本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无实质性影响。
一、本次变更会计政策的概述
（一）变更原因
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）变更日期
公司将按照财政部规定的起始日执行上述修订后的会计准则。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财会[2019]6号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更的审批程序
本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，本议案无需提交公司股东大会批准。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
根据财会[2019]6号的有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变更：
1、将原“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
2、将原“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
3、“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目；
4、新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；
5、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”表示）”；
6、明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无实质性影响。
三、独立董事、监事会意见
独立董事就该事项发表独立意见：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求进行的合理变更，本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
2019年8月22日公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求进行的合理变更，本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日
