青岛鼎信通讯股份有限公司
公司代码：603421 公司简称：鼎信通讯
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
1、战略指引，创新求变
2019年，国内电力市场政策继续调整，面对复杂多变的市场形势和日益加剧的竞争，公司在战略规划指引下，发挥“大营销”体系优势，坚持深耕重点市场，围绕智能集抄、智能电表、消防产品三大产业创新求变，强化主营优势， 敏锐捕捉市场机会，实现价值创造。报告期内，公司实现营业收入6.01亿元，同比减少6.55%；实现净利润0.76亿元，同比减少27.37%，消防产品实现0.78亿元销售收入。
2、全面启动管理变革
伴随着鼎信的发展壮大，产业环境、技术创新和客户需求都发生了深刻变化，如何适应变化驾驭变化而不被抛弃，公司面临重新定位与抉择。去年公司决定全面启动管理变革，标志着鼎信通讯正式迈入新的发展阶段。今年公司开展了学习华为对标行业最佳实践活动，分别对企业文化、战略规划、流程变革、经营策略等议题进行深入学习讨论，确立了“愿景、使命、战略目标与核心价值观”，学习干部的使命与责任、IPD(集成产品开发)、ISC(集成供应链)、LTC流程、BLM模型等一系列企业经营管理实践，正逐步建立适合鼎信通讯发展的经营管理体系。2019年将成为鼎信发展的分水岭，成功的管理变革会让企业步入发展快车道，公司将努力实践“增强组织活力，提升组织效率，把能力建在组织上”，实现鼎信通讯的长期可持续发展。
3、自动化信息化现代制造
智能制造的快速发展，产业聚集是大趋势，“强者恒强，赢者通吃”的时代正在加速到来。公司拥有国际先进工程技术、生产设备、管理模式等一流制造能力，自主组建工程技术中心，负责产品结构设计、制造工艺路线和自动化研发，培育结构和自动化设计专属团队，创新创造行业引领的制造工程技术。鼎信科技产业园已全面启用，在优化CRM、PLM、ERP、MES的基础上，持续落地ISC和OA办公系统，引进国际国内领先的高端制造装备，全流程推进精益化、信息化、自动化生产，全产业链模具、注塑、PCB’A和总装等关键要素100%自制，大量采用AGV、机械手、机器人等自动化设备设施代替人工，导入先进的双色三色注塑、一体背光、嵌件注塑和微发泡工艺等， PCB’A和总装“一个流”全自动化和信息化安全生产。电能表行业首创全硬链接设计，实现组装、校检测、在线老化、包装全流程自动化生产。科技园自上半年投产以来，实现增产增收而减员300多人，提效60%以上，质量管控实现过程不良品零维修，从接单到客户收货实现7天交付。“敏捷响应，优质高效低成本准时交付”的制造竞争力已经形成。
4、组织结构调整
战略决定组织，很重要的一条是改变以前的人力资源模式和干部管理方法，要增设部门，增加干部数量，建立多岗位机制，目的是为“奋斗者”提供更多可上升的空间。一切以客户为中心，面向客户聚焦，以利润中心、成本中心和费用中心规划部门管理方向，由“大研发”转变为“大营销”。组建双利润中心，研发产品线和营销服务本部是利润中心，产品线承接产品的研发毛利，营销服务本部各区域承接产品销售毛利，让研发与营销的利益高度一致，产品线和区域之间双利润捆绑，同亏同盈。设立大客户部、系统部，更好地贴近客户，全面深入地了解客户需求，提供系统解决方案，真正做到以客户为中心。
5、创新驱动，技术研究和产品研发工作成果显著
2019 年公司持续落地IPD流程，极大提升产品开发的商业成功率，2019年上半年公司共申请及取得12项发明专利、6项实用新型专利、2项外观专利及5项著作权。研发各产品线依托自主创新攻坚克难，集中力量突破关键核心技术，形成鼎信产品独有的技术优势：终端产品聚焦客户痛点，快速推出台区治理、台变治理和智能外挂等明星产品，引导客户体验和销售需求；中压载波通过TCSK专利载波、多频并发、流水线调度、人工智能等四大核心技术，结合已有光纤通信，以变电站为单位，以中压电力线为通讯介质构建通信网络，实现电网上的各种设备的互联互通；自主方案、自主结构、自主平台电能表全协议覆盖，硬链接设计，全产业链关键要素实现全自动化自制，磁隔离技术、非侵入式用电感知技术更是独领风骚，成为下一代电能表的技术风向标；10KV充电站直挂高压电网，高密度高转换效率，引领行业技术趋势，研发成果具备应用产品转化能力；架空暂态录波型故障指示器，独创低应力结构设计，彻底根治产品寿命短、停电安装、取电能力差、故障识别率低等顽疾。鼎信芯片定位自有产品“板级系统芯片化”战略的绝对承接者，深耕低压用电市场，透彻和细致了解客户真实需求，以芯片尖端技术支持自主产品系统方案最优性价比，密切跟踪芯片在终端系统产品中的实际表现，总结经验和不足，持续改进芯片设计和优化系统方案，实现载波、电能表、消防、AFDD芯片规模化应用，提升产品线持续降低成本和优化能力，取得较大经济效益。
6、消防产业发展迅猛
2019年，消防产品继续完成产品迭代更新，新增多个系列产品如防爆产品、极早期感烟火灾探测器、光纤测温产品、无线NB-IOT产品、智慧消防等。产品线补齐缺口短板，覆盖消防报警民用市场。 市场继续扩张，新增广西、湖南等省级办事处和内蒙、甘肃等地市二级销售区域；与碧桂园、融创等百强地产达成战略合作，百强地产合作业务增量已占总业务增量的40%，智慧消防已经形成了与电力系统、运营商、政府机构等新客户的战略合作，产销两旺，业绩倍增。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-049
青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年8月20日发出了会议通知，并于2019年8月27日在青岛市高新区华贯路858号4号楼B座12楼会议室召开。会议采用现场和视频的方式召开。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.关于《2019年半年度报告》及其摘要的议案
《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年半年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.关于《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3．审议通过《关于会计政策变更的议案》
《青岛鼎信通讯股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号:2019-050
青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日以书面和电子邮件通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第八次会议的通知，并于2019年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席高峰先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
1.关于《2019年半年度报告》及其摘要的议案
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《关于做好上市公司2019年半年度报告工作的通知》规定，对董事会编制的公司2019年半年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
（1）公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年上半年的经营成果和财务状况等事项；
（3）半年报编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会保证公司2019年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年半年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.关于《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.关于会计政策变更的议案
监事会对变更会计准则的审核意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
2019年8月27日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-051
青岛鼎信通讯股份有限公司
2019年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等有关法律法规的规定，现将青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016年首次公开发行股票募集资金
经中国证监会于2016年9月9日以证监许可[2016]2061号文《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）43,400,000股，发行价格为人民币14.02元/股。募集资金总额为人民币608,468,000.00元，募集资金净额为人民币557,096,412.45元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2016）验字第60983715_J01号验资报告验证。
截至2019年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
■
注1：本公司于2016年10月25日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币477,626,700.00元。
注2：本公司于2016年10月25日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币50,000,000.00元募集资金临时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。截至2017年12月31日止，补充流动资金款项已归还人民币50,000,000.00元至募集资金专户。
注3：2017年8月，青岛软件园发展有限公司对于前次募集资金投资项目中综合研发中心建设项目拟使用的土地及建筑物的转让方式进行了变更，并退还公司前期已支付的拟使用青岛软件园发展有限公司土地及建筑物的意向金人民币200,000,000.00元至募集资金专户。
注4：本公司于2018年7月6日第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本公司使用不超过人民币50,000,000.00元的首次公开发行股票的闲置募集资金、公司全资子公司鼎信科技使用不超过人民币100,000,000.00的公开发行可转换公司债券的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至2018年12月31日止，本公司首次公开发行募集资金中未有用于理财的募集资金，本公司首次公开发行募集资金2018年度银行存款利息收入为人民币983,797.33元，理财产品利息收入为人民币183,232.88元。
注5：截至2019年6月30日止，本公司首次公开发行股票募集资金专户无理财产品余额。2019年上半年银行存款利息收入为人民币14,392.07元。
注6：2019年上半年，本公司收到信用保证金退款4,996,376.34元，系因载波通信产品升级换代及产业化项目前期采购相关设备时使用信用证付款，设备采购完毕后，银行于2019年上半年退回剩余款项所致。
（二）2018年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会于2018年1月23日以证监许可[2018]185号文《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众投资者公开发行600万张可转换债券，每张面值人民币100.00元，面值总额为人民币6亿元（陆亿元整）。募集资金总额为人民币600,000,000.00元，募集资金净额为人民币583,841,000.00元。本次公开发行经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2018）验字第60983715_J02号验资报告验证。
截至2019年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
■
注1：本公司于2018年5月7日第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币339,437,200.00元。
注2：本公司于2018年7月6日第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本公司使用不超过人民币50,000,000.00元的首次公开发行股票的闲置募集资金、公司全资子公司鼎信科技使用不超过人民币100,000,000.00的公开发行可转换公司债券的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至2018年12月31日止，本公司公开发行可转换公司债券募集资金中理财产品余额为人民币54,000,000.00元，本公司公开发行可转换公司债券募集资金2018年度银行存款利息收入为人民币650,713.09元，理财产品利息收入为人民币922,430.14元。
注3：截至2019年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金专户无理财产品余额。2019年上半年银行存款利息收入为人民币1,154,532.21元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理和使用制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《上市监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《青岛鼎信通讯股份有限公司募集资金管理和使用制度》（以下简称“《募集资金管理和使用制度》”），对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的存储情况
按照《募集资金管理和使用制度》的规定，本公司已在上海浦东发展银行股份有限公司青岛市北支行（以下简称“浦发银行市北支行”）开立首次公开发行股票的募集资金专用账户，募集资金专用账户于2019年6月30日的具体情况如下表所示：
单位：元
■
公司第二届董事会第十九次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募投项目实施方式及实施主体的议案》，同意使用部分募集资金对青岛合创康盛科技有限公司（以下简称“合创康盛”）进行增资，并由合创康盛作为实施主体进一步实施综合研发中心建设项目。公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于新增募集资金账户等事项的相关议案，由合创康盛在浦发银行市北支行开设募集资金专项账户，并将增资款转入该账户，募集资金专项账户开户情况如下：
■
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并合创康盛。吸收合并完成后，公司继续存续，合创康盛法人主体资格依法予以注销，合创康盛的全部资产、债权、债务、人员和业务由公司依法继承，相应的募投项目“综合研发中心建设项目”实施主体由合创康盛变更为公司。为了办理对合创康盛的吸收合并工作，公司将合创康盛在浦发银行市北支行开立的首次公开发行股票的募集资金专项账户的余额已全部转入公司募集资金专项账户，转出后募集资金专项账户余额为零，并相应办理了募集资金专户注销手续。
按照《募集资金管理和使用制度》的规定，本公司及公司全资子公司青岛鼎信通讯科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）已在浦发银行市北支行开立公开发行可转换公司债券的募集资金专用账户，募集资金专用账户于2019年6月30日的具体情况如下表所示：
单位：元
■
（三）募集资金专户存储监管情况
对于首次公开发行股票的募集资金，于2016年9月30日，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、浦发银行市北支行签订了《募集资金三方监管协议》；2018年2月2日，本公司、公司全资子公司合创康盛与保荐机构中金公司、浦发银行市北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
对于公开发行可转债公司债券的募集资金，于2018年4月20日，公司与保荐机构中金公司、浦发银行市北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年4月25日，本公司、公司全资子公司鼎信科技与保荐机构中金公司、浦发银行市北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2018年5月18日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并合创康盛。吸收合并完成后，相应的募投项目“综合研发中心建设项目”实施主体由合创康盛变更为公司，合创康盛募集资金专项账户在余额全部转入公司募集资金专项账户后已办理完成注销手续。至此，公司、合创康盛与中金公司及浦发银行市北支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
前述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2019年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
三、募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2019年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计投入募集资金项目的金额为人民币55,514.88万元。具体情况请见附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
截至2019年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金累计投入募集资金项目的金额为人民币58,656.70万元。具体情况请见附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
1、2016年首次公开发行股票募集资金
经本公司2014年3月31日召开的第一届董事会第八次会议和2016年8月14日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
单位：万元
■
2016年10月25日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币477,626,700.00元。
本公司以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
■
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具了安永华明（2016）专字第60983715_J13号专项鉴证报告。
2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金
经本公司2017年4月21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，本公司本次公开发行可转换债券募集资金扣除发行费用后，将用于青岛鼎信通讯科技产业园建设项目的投资，明细如下：
单位：万元
■
于2018年5月7日，本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币339,437,200.00元。
本公司以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
■
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并于2018年5月7日出具了安永华明（2018）专字第60983715_J06号《青岛鼎信通讯股份有限公司专项鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2018年7月6日第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本公司使用不超过人民币50,000,000.00元的首次公开发行股票的闲置募集资金、公司全资子公司鼎信科技使用不超过人民币100,000,000.00的公开发行可转换公司债券的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述额度内的资金可以循环使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理在有效期和额度范围内进行决策并签署有关文件。
截至2019年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户及公开发行可转换公司债券募集资金专户均无理财产品余额。2019年上半年首次公开发行股票募集资金专户银行存款利息收入为人民币14,392.07元；公开发行可转换公司债券募集资金专户银行存款利息收入为人民币1,154,532.21元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
截至2019年6月30日，首次公开发行股票和发行可转换公司债券的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司于2018年5月18日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议与2018年6月6日召开的2017年年度股东大会审议并通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意本公司吸收合并全资子公司合创康盛。吸收合并后，公司继续存续，合创康盛法人主体资格将依法予以注销，合创康盛的全部资产、债权、债务、人员和业务由本公司依法承继，本公司首次公开发行股票募投项目之一的“综合研发中心建设项目”的实施主体由合创康盛变更为本公司，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。保荐机构对此出具了专项核查意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2019年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2019年8月27日
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
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注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注2：载波通信产品升级换代及产业化项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币16,705.50万元，综合研发中心建设项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币23,057.17万元（其中20,000.00万元的变动及说明详见前述三、（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况和《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-030）之四、变更募投项目的资金使用情况），营销与服务网络建设项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币8,000.00万元。
注3：载波通讯产品在集团内应用较广，且多个项目交叉进行，无法准确计算该项目收益情况。
注4：截至2019年6月30日，载波通信产品升级换代及产业化项目累计投入金额少于承诺投入金额，系因公司前期采购相关设备时使用信用证付款，设备采购完毕后，银行于2019年上半年退回剩余款项所致；该项目及募投项目合计的截至期末承诺投入金额（1）减去截至2019年6月30日累计投入金额（2）不等于截至2019年6月30日累计投入金额与承诺投入金额的差额（3），系因四舍五入而致。
注5：综合研发中心建设项目仅变更实施方式和实施主体。
注6：实际累积投入金额与承诺投入金额的差额合计304.87万元，系募集资金产生的利息扣除手续费后的净额等投入到该募集资金项目。
附表2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：募集资金总额系根据可转换公司债券面值和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注2：青岛鼎信通讯科技产业园建设项目实际投资金额中包括2018年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币33,943.72万元。
注3：实际累积投入金额与承诺投入金额的差额合计272.60万元，系募集资金产生的利息扣除手续费后的净额投入到募集资金项目。
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-052
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润及现金流量均不产生影响，对公司整体财务状况、经营成果无影响。
一、会计政策变更概述
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《修订通知》的要求，上述规定适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月27日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据《修订通知》的有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1、资产负债表
资产负债表中将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应 收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。
2、利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 列示）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、 “净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”等项目。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《修订通知》规定的财务报表格式编制 2019 年度半年度财务报告，主要影响如下：
单位：元 币种：人民币
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本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
四、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，合法有效。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2019年8月27日
