北京金隅集团股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：601992 公司简称：金隅集团
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，面对复杂的经济形势、多变的经营环境和严峻的市场考验，公司坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化吸收重组整合、改革调整成果，攻坚克难，经济运行保持良好态势。
报告期内，实现营业收入446.1亿元，其中主营业务收入为442.1亿元，同比增长26.3%；利润总额为52.6亿元，同比增长34.2%；净利润为39.6亿元，同比增长35.4%，归属于母公司净利润为30.5亿元，同比增长26.4%。
水泥及预拌混凝土板块
按照“打造国际一流的现代化、专业化大型水泥产业集团”的战略定位，坚持高标准引领，全面实施战略营销，强化区域联动，提升市场控制力；优化组织机构，提升专业化管控职能，持续提升运营质量。
2019年上半年，水泥及熟料销量4997万吨（含合营联营公司），同比增长14.5%；实现营业收入197.4亿元，同比增长25.8%；实现利润26.6亿元，同比增长89.1%。其中，水泥销量4358万吨，熟料销量639万吨；水泥及熟料综合毛利率37.7%，同比增加1.1个百分点。混凝土销量815万立方米，同比增长29.8%，混凝土毛利率9.2%，同比减少0.8个百分点。
新型建材与商贸物流板块
加强管控，治理散乱，深化改革，对标降控取得成效；集聚合力提升服务能力，产业协同初见成效；立足做实做精京津冀市场，做好雄安新区、城市副中心、冬奥场馆、大兴国际机场等重点工程建材产品供应保障。
2019年上半年，新型建材与商贸物流板块实现营业收入127.9亿元，同比增长41.1%；其中：制造业完成20.4亿元，商贸物流业完成107.5亿元；板块实现利润1.22亿元。
房地产开发板块
顺应市场形势，主动作为，积极应对，专业化水平获得提升，项目资金加快回笼。
2019年上半年，房地产开发板块实现营业收入111.5亿元，同比增长12.1%，实现利润19.9亿元，同比增长1.1%，实现合同签约额93.8亿元，同比增长2.1%，实现现金回款106.0亿元，同比增长14.6%。
2019年上半年，公司深挖城市矿产资源，实现两宗工业用地项目入市并成功取得开发权，新增土地储备约17.35万平方米。截至2019年6月30日，公司土地储备面积855.72万平方米。
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物业投资及管理板块
围绕北京城市定位，不断提升服务质量和水平。报告期内，写字楼租金水平保持高位，金隅喜来登酒店入住率80%，公寓出租率95%，金隅智造工场一期出租率达75%，金隅高新产业园一期出租率近95%。
2019年上半年，物业投资与管理板块实现营业收入22.3亿元，实现利润4.9亿元。公司在北京及天津核心区域持有的投资性物业总面积155万平方米，综合平均出租率85%，综合平均出租单价5.2元/平方米/天，其中，北京核心区域高档写字楼综合平均出租单价8.9元/平方米/天。
3.2主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要是水泥熟料及房地产结利收入增长所致。
营业成本变动原因说明:主要是收入的增长带动成本增长所致。
销售费用变动原因说明:主要销售人员职工薪酬和货物运输费用增长所致。
管理费用变动原因说明:主要是设备维修费增长所致。
财务费用变动原因说明:主要是贷款增长带动利息支出增长所致。
研发费用变动原因说明:主要是研究开发费用增长所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品收到现金同比增长所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付其他投资活动有关现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是偿还借款和债券同比增长所致。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2)其他
□适用 √不适用
3.3非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
3.4资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.资产及负债状况
单位：元
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2.截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3.其他说明
□适用 √不适用
3.5投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
■
*详见附注八、1。
本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资均为非上市投资，并采用权益法核算。
(1)重大的股权投资
□适用 √不适用
(2)重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
3.6重大资产和股权出售
□适用 √不适用
3.7主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
■
3.8公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
3.9报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司是京津冀建材行业践行绿色环保、节能减排、循环发展的引领者，顺应京津冀协同发展和供给侧结构性改革的国家战略和政策导向，公司围绕高质量发展目标，不断深化重组冀东集团、控股天津建材集团和内部整合等重大改革成果，着力提升重组内涵和实效，深度挖掘重组价值潜力，持续优化京津冀区域战略布局，打造产业协同发展示范园区，巩固区域价值高地，将重组形成的资源聚合优势转化为市场竞争优势和实际发展效益，持续保持京津冀建材行业领导者地位。公司是全国最大的建材制造商之一和环渤海经济圈绿色环保建材行业的标杆；水泥产能全球第五位、全国前三甲；是北京地区综合实力最强的房地产开发商之一和最大保障性住房开发企业，拥有成本较低的一线城市开发用地储备，丰富的工业用地储备；是北京最大的投资性物业持有者和管理者之一；位列中国企业500强、中国企业效益200佳和全国企业盈利能力100强，业务延伸至全国23个省市区及境外多个城市。公司深入消化吸收重组整合及改革调整成果，各项主营业务强劲增长、盈利能力持续提升，经济指标再创历史新高。
公司核心竞争力主要表现在以下几点：
1、产业链优势：
本公司具有纵向一体化的核心产业链优势，经过企业化、集团化、股份化、证券化等重大改革改制，已由传统单一的建材产品生产企业发展成为以“新型绿色环保建材制造、贸易及服务，房地产开发经营、物业管理”为核心产业链的市属大型国有控股产业集团和A+H整体上市公司。通过金隅水泥资产注入完成，冀东水泥成为集团唯一的水泥上市公司平台，打造“国际一流的现代化、专业化、大型水泥产业集团”。依托新型绿色环保建材制造业发展积累的优势，向房地产开发领域延伸，并注重业务拓展和产业提升，向贸易及服务、高端物业管理等现代服务业领域发展。借助装备制造业的产业优势，在服务水泥行业装备需求的同时，向着高端智能装备领域延伸发展，拓展产业链条。发挥房地产开发产业资金量大、产品需求量大的特点，以市场化方式带动以水泥为主的新型绿色环保建材产品的应用以及设计、装修、物业管理等相关产业的发展；新型绿色环保建材制造、不动产经营和物业服务产业通过充分发挥品牌、管理、技术等方面的优势，促进了房地产开发项目的品质提升、价值提升和库存去化；利用疏解腾退的老旧工业厂区土地资源建设高科技创新产业园区，提升土地资源价值，打造产业发展示范基地，服务高精尖产业，培育新的经济增长点。房地产开发产业借助新型绿色环保建材制造产业在“走出去”战略的实施中所积累的各种资源和优势，开疆拓土、优化布局，挺进目标区域市场。各项主业之间互为支撑、相互促进，以产业链为核心的规模优势、协同优势、集成优势持续增强。
2、技术创新驱动优势：
2019年上半年，继续完善集团“1+N+X”科技创新体系建设，修订集团《科技创新管理办法》、《技术保护管理规定》等制度。围绕提升集团主营产业核心竞争力，组建水泥绿色发展研究院、混凝土及新材料研究院、绿色建材技术研究院等三个专业研究院，并聘请行业内著名专家为技术委员会委员。上半年科技投入7.77亿元，新产品销售收入13.46亿元。集团相关单位申请专利103项，主编国家标准、行业标准、地方标准、团体标准32项。《典型工业固废建材资源化测评技术及模块化设备研究》项目在科技部立项。金隅中央研究院《铁尾矿等废充物活性提升及绿色建材生产关键技术及应用》获绿色矿山科学技术奖二等奖。
2019年上半年围绕集团“四绿一新”的科技创新要求，组织实施集团重点科研项目26项，其中《水泥窑NOx超低排放(3.0)SCR技术产业化应用及SCR催化剂在线评价与优化研究》等绿色环保领域项目7项，《低收缩高强高性能混凝土技术研究》等绿色建材领域项目3项，《粉料仓防粘附、易清洁成套技术开发研究》等绿色制造领域项目8项，《金隅装配式建筑体系研究》等绿色建筑领域项目4项，以及《水泥窑用系列低导热莫来石砖的研制》等新材料研发方面项目5项。目前26项2019年集团重点科研项目均已按计划启动。
3、绿色可持续发展优势：
公司深刻理解国企作用定位，发挥自身产业优势，主动围绕首都战略定位，服务“四个中心”建设，树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，将在京津等地区的水泥企业转型为环保科技公司，成为城市基础设施；将拥有自主知识产权的水泥窑协同处置废弃物技术成功复制到所属京外水泥企业，不断彰显“城市净化器、政府好帮手”的社会价值，不断夯实绿色可持续发展步伐。绿色转型带来的引领优势不断增强企业的核心竞争力。
2019年上半年，水泥板块各企业固废收集总量73万吨，同比增长32.85%；上半年处置固废71.77万吨，同比增长34.2%。唐县冀东公司协同处置生活垃圾项目投产运营；天津振兴、邢台金隅咏宁公司取得危废经营许可证；金隅鼎鑫、涉县金隅公司危废处置项目批复实施；固体废物处置企业达到26家。上半年，完成雄安新区唐河污水库南库垃圾清理工程，受到雄安新区管委会高度认可，金隅环保已成为雄安危废处置服务的首选合作品牌。唐山分公司等10余家企业绿色矿山开始实施。
2019年上半年，各企业环保安全形势总体稳定向好，集团共接受省（部）级以上环保督察469次,未发生重大环保事件。按照三级管控模式健全安全环保管理制度体系。开展风险现状评估、“平安金隅”安全审计等工作，完成隐患排查27万人次，整改1.9万条，初步建立安全环保风险台账。
4、产融结合优势：
产融结合支持并促进集团各项主业发展。不断加大与重点金融机构的合作力度，创新融资管理，拓展融资渠道。所属北京金隅财务公司和金隅融资租赁公司为公司整体资金运营效率的提高、融资渠道的扩宽、资金风险的防范搭建资本平台,实现产业资本与金融资本的有机融合，A+H上市公司平台提高整体的融资能力，为公司的健康可持续发展不断夯实金融基础。
2019年上半年，公司融资渠道进一步拓宽，在国家开发银行北京分行获取200亿元意向合作融资总量，完成集团总部在银行间债券市场2年期400亿元多品种债务融资工具注册，以基准利率发放30亿元7年期并购贷款。2019年上半年对外融资净额增加33亿元；融资成本降低56个基点，节约利息1.8亿元；融资结构更加优化，长期融资占比提高8个百分点。
5、企业文化及品牌优势：
公司以优秀文化激发前进动力，以一流品牌打造百年基业。大力弘扬以“想干事、会干事、干成事、不出事、好共事”的金隅干事文化为核心的优秀金隅文化，“八个特别”的人文精神、“共融、共享、共赢、共荣”的发展理念和“三重一争”的金隅精神，开拓创新，砥砺奋进，同心协力，担当作为，志在一流，向着打造国际一流产业集团、进入世界500强的宏伟目标接续奋斗。不断赋予金隅干事文化新时代内涵。以金隅文化凝聚广大职工力量，激发活力，所阐述的思想理念与系统内广大干部职工共同的事业追求和人文理想高度契合，成为激励全系统广大干部职工在各自岗位上建功立业、激情奉献的强大精神动力。注重培育一流品牌，健全品牌管理和运行机制。以“工匠精神”打造金隅品质，提升金隅品牌价值。“金隅”品牌连续荣获北京市著名商标，并在2019年（第十六届）“中国500最具价值品牌”排行榜中位列第66位，品牌价值大幅增加111.84亿元，达713.59亿元。良好的品牌知名度和美誉度，为全面开创金隅高质量发展的新格局营造了良好的文化氛围。
3.9可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策风险
水泥及地产行业的发展直接受宏观经济发展及国家宏观调控政策的影响。当前国内外经济形势依然复杂严峻，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，国内经济下行压力加大，面临新的风险和挑战。水泥等建材行业的产能过剩现状并未根本改变，行业下行压力不断积累。政府不断加大治理产能过剩及环境污染力度，部分地区错峰力度持续加码，北京下半年重大活动多影响生产，这些因素会给水泥行业的供给和需求两侧带来一定的矛盾和冲突。水泥企业按照供给侧结构性改革要求，实现转型升级、可持续发展仍是主旋律。房地产市场“房住不炒”“住有所居”的长期定位不会改变，保持调控、抑制投机、稳定市场的政策主基调不会动摇。加快建立房地产行业健康发展的长效机制引导市场预期，实施以稳为主的“一城一策”带来市场调控政策差异化和多样化。
对策：加强对国家宏观经济政策准确研判，紧密融入国家政策导向；从长期大势认识当前形势，充分把握发展的重要战略机遇期；抓住供给侧结构性改革的主线，贯彻新发展理念，推动高质量发展，高标准发展，可持续发展。把握市场走势，顺势而为，乘势而上，进一步增强忧患意识、机遇意识、产业协同意识和发展意识，不断提升机制创新、制度创新、技术创新和管理创新能力，充分发挥公司规模优势、区域优势、品牌优势和国企改革优势，不断提高公司核心竞争力，最大限度地降低宏观政策带来的风险，灵活应对各种挑战。
2、资金运营风险
在金融强监管和结构性去杠杆的大背景下，防范化解金融风险带来市场资金面持续收紧。支持金融服务实体经济，深化金融改革，降低企业融资成本可期，但对房地产行业仍将进一步面临银根紧缩。企业融资难度加大，加剧了企业流动性风险。公司处于规模化发展阶段，维持日常经营和满足未来发展仍需充裕的资金保障。
对策：公司将强化财务资金管理，提升资金使用效率。积极研判和把握金融服务实体经济和服务供给侧结构性改革的政策导向，推进与金融机构的合作力度，创新融资模式，拓展融资渠道，保证公司资金链安全稳定；充分运用上市公司融资平台，募集发展资金；发挥财务公司、融资租赁公司平台功能和优势作用，为公司整体资金运作保驾护航。
3、市场竞争风险
虽然冀东集团的战略重组效应不断释放，集团水泥市场掌控力不断提升，水泥主业的区域市场秩序进一步改善，但水泥行业产能过剩仍然严重，供需矛盾突出，企业间价格竞争激烈，制约和影响了公司水泥产业的盈利能力。集团部分企业核心竞争力不强，个别企业扭亏任务艰巨，部分企业应变能力较弱，在市场竞争中处于劣势。新材传统制造业企业正处于转型提升阶段，具有竞争力的新产品开发还待培育。
对策：坚持产业高质量发展。继续围绕水泥主业，强化核心区域市场整合，扩大区域市场占有率。强化战略发展的思维，加强与行业竞合企业的战略合作，优化水泥产业布局，加快环保产业发展，提速企业转型升级；做优做强骨料产业，巩固产业链优势；着力加强资源掌控，夯实持续发展的根基。加快新材制造业特色体系化发展，突破同质化竞争瓶颈，提升服务品质，提高市场占有率和客户满意度，发挥行业引领力。加强公司内部管理，通过加快转型升级，加大技术研发和创新，设备和工艺改造，节能降耗，降低生产成本，不断增强公司的市场竞争力。
3.11与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号一一租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2019年年初留存收益：
（1）对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
（2）对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁分别按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产或假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本集团作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产。
（3）本集团按照五、28对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。
本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。
对于2018年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按2019年1月1日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2019年1月1日计入合并资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：
■
执行新租赁准则对2019年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：
■
执行新租赁准则对2019年1-6月合并财务报表的影响如下：
合并资产负债表
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合并利润表
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本公司
于首次执行日及2019年1-6月，新租赁准则对本公司的财务报表无重大影响。
此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。
3.12报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－073
北京金隅集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日9:30在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开公司第五届董事会第十次会议，应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司2019年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关2019年半年度报告的规定，公司编制了《2019年半年度报告》《2019年半年度报告摘要》以及《2019年中期业绩公告》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、关于公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有关规定及公司《募集资金使用与管理制度》的要求，针对公司非公开发行 A 股股票募集资金的使用与管理情况，公司编制了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2019年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019一075）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－074
北京金隅集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日09:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开第五届监事会第六次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事会主席裴英先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司2019年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关2019年半年度报告的规定，公司编制了《2019年半年度报告》《2019年半年度报告摘要》以及《2019年中期业绩公告》。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的相关规定，对公司2019年半年度报告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；
（二）公司2019年半年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2019年半年度的经营成果和财务状况；
（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
二、关于公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有关规定及公司《募集资金使用与管理制度》的要求，针对公司非公开发行 A 股股票募集资金的使用与管理情况，公司编制了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2019年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019一075）。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－075
北京金隅集团股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及《北京金隅股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之要求，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）特将2014年度和2015年度非公开发行A股募集资金的使用与管理情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2014年度非公开发行
根据本公司2013年10月30日临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]312号文《关于核准北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2014年3月以非公开发行方式发行人民币普通股500,903,224股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币5.58元，募集资金总额为人民币2,795,039,989.92元，扣除发行费用20,304,100.00元后实际募集资金净额为人民币2,774,735,889.92元，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2014）验字第60667053_A02号验资报告验证。上述募集资金人民币2,779,239,989.92元（包括尚未支付的中介费人民币4,504,100.00元）已于2014年3月24日汇入经公司董事会批准开立的募集资金专户。
（二）2015年度非公开发行
根据本公司2015年5月27日周年股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2336号文《关于核准北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年11月以非公开发行股票方式发行人民币普通股554,245,283股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股8.48元，募集资金总额为4,699,999,999.84元，扣除发行费用62,124,960.00元，募集资金净额为4,637,875,039.84元，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2015)验字第60667053_A02号验资报告验证。上述募集资金人民币4,641,499,999.84元（包括尚未支付的中介费人民币3,624,960.00元）已于2015年11月30日汇入经公司董事会批准开立的募集资金专户。
（三）募集资金使用及结余基本情况
截至2019年6月30日，本公司募投项目实际使用募集资金的金额为人民币4,556,322,329.76元，使用募集资金永久补充流动资金的金额为人民币600,000,000.00元，改变募集资金用途的金额为人民币2,256,288,600.00元，支付中介费用和银行手续费等其他费用后，募集资金结余（含利息收入）人民币8,485,848.45元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经本公司第二届董事会第十次会议审议通过，于2010年8月制定了《募集资金使用与管理制度》，2013年10月，按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求，经本公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司修订了《募集资金管理制度》，该办法中对募集资金存放、使用、投向变更及管理和监督做了详细规定，所有募集资金投资项目的支出，均在募集资金披露用途内和本公司预算范围内，按照本公司财务会计制度履行资金使用审批手续。
根据《募集资金管理制度》，本公司及下属全资子公司北京市加气混凝土有限责任公司、大厂金隅现代工业园管理有限公司、北京金隅天坛家具股份有限公司、北京金隅嘉业房地产开发有限公司、金隅丽港（天津）房地产开发有限公司、金隅南京房地产开发有限公司分别为非公开发行募集的资金开设专项存储账户。九家募集资金专用账户包括：交通银行股份有限公司北京市分行、中国工商银行股份有限公司北京和平里支行、中国工商银行股份有限公司石景山支行、中国建设银行股份有限公司大厂支行、中国工商银行北京安贞支行、中国建设银行北京城市建设开发专业支行（2个账户）、中国农业银行股份有限公司天津永安道支行、中国农业银行股份有限公司南京兴隆大街支行。在A股募集资金到位后，本公司与银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2019年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
截至2019年6月30日，本公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
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三、募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件：“2019年半年度A股募集资金使用情况对照表”。
四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况
公司于本报告期内不存在募集资金预先投入投资项目及募集资金置换的情形。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为降低公司财务费用，提高资金利用率，根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条规定，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币220,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，公司已于2015年4月9日将暂时性补充流动资金的人民币220,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币220,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。以上闲置募集资金临时补充流动资金的相关的使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了同意意见，本公司在董事会结束后2日内发布了公告。截至2016年3月18日该款项已全部归还至募集资金专用账户。
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将使用不超过人民币265,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，以上闲置募集资金临时补充流动资金的相关的使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。本公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了同意意见，本公司在董事会结束后2日内发布了公告。截至2016年10月25日该款项已全部归还至募集资金专用账户。
公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币90,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了同意意见，本公司在董事会结束后2日内发布了公告。截至2017年3月22日该款项已全部归还至募集资金专用账户。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将使用不超过人民币180,000万元的暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了同意意见，本公司在董事会结束后2日内发布了公告。截至2017年10月24日该款项已全部归还至募集资金专用账户。
公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了同意意见，本公司在董事会结束后2日内发布了公告。截至2018年3月26日该款项已全部归还至募集资金专用账户。
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币150,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了同意意见，本公司在董事会结束后2日内发布了公告。截至2018年10月26日该款项已经全部归还至募集资金专用账户。
本公司在公告中承诺，使用部分闲置募集资金补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。并承诺若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还募集资金专户，以确保项目进度。
六、募集资金投资项目变更情况
公司于本报告期内不存在募集资金投资项目变更的情形。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
附件：2019年半年度A股募集资金使用情况对照表
附件：
2019年半年度A股募集资金使用情况对照表
编制单位：北京金隅集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注1：年产80万标件家具生产线项目已完工。该项目募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差额为扣除发行费用人民币2,030.41万元及改变募集资金用途人民币89,520.59万元所致。截至本专项报告日，年产80万标件家具生产线项目承诺投入的募集资金变更为人民币90,000万元。该变更事项已经北京金隅集团股份有限公司2014年度股东周年大会决议公告。
注2：朝阳区朝阳北路(原星牌建材制品厂)B01、B02、B03地块二类居住、中小学合校、托幼用地项目已完工。募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差额为扣除发行费用人民币6,212.50万元所致。公司在实施项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。由于项目立项较早，前期利用自有资金投入较多，但募集资金能够置换的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票决议之日后投入的金额，因此，募投项目募集资金有所结余。经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十八次会议以及2017年度股东周年大会审议通过，公司将本项目结项并将结余募集资金人民币37,773.08万元永久补充流动资金。
注3：朝阳区东坝单店二类居住、小学用地项目已完工。公司在实施项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。由于项目立项较早，前期利用自有资金投入较多，但募集资金能够置换的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票决议之日后投入的金额。此外，项目建设过程中方案设计进一步优化，钢筋混凝土等建筑材料市场价较预计值下降，以及募集资金到位后未使用的自有资金提前偿还有息负债等原因节省了建设费用。综合以上，本募投项目募集资金有所结余。经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十八次会议以及2017年度股东周年大会审议通过，公司将本项目结项并将结余募集资金人民币94,333.10万元永久补充流动资金。
注4：金隅中北镇住宅项目已完工。公司在实施项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。由于项目立项较早，前期利用自有资金投入较多，但募集资金能够置换的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票决议之日后投入的金额，因此，募投项目募集资金有所结余。经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十八次会议以及2017年度股东周年大会审议通过，公司将本项目结项并将结余募集资金人民币4,002.09万元永久补充流动资金。
注5：补充流动资金项为根据2015年3月27日公布的《北京金隅股份有限公司非公开发行A股股票预案》第四节“董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”中“一、本次非公开发行募集资金使用计划”的披露对非公开发行所募集的资金分配的预使用计划。
注6：实现的效益以收入作为计算口径。
