永安行科技股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码:603776 公司简称:永安行
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内,在董事会的正确领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,公司传统业务保持稳定,一体化共享出行平台新业务的发展较快,2019年上半年度公司实现营业收入4.28亿元,归属上市公司股东的净利润为6,612.11万元,下半年公司业务将会快速增长,这将保证公司2019年经营目标如期实现,即营业收入9.5亿元净利润1.36亿元。
公司团队的经营宗旨就是为社会创造价值;为股东创造价值,三年来公司的净资产从2016年5.4亿元增加到现在的23.8亿元,年均增速180%。
在净资产收益率方面(ROE),扣除2017年度和2018年度报表中的可变金融资产,公司2017年度和2018年度的实际净资产收益率均约为10%左右。
截止到2019年6月30日公司已成功地在全国约285个城市和地区成功开展了共享出行业务。累计注册会员5,100万人。今年上半年完成40个城市的公共自行车项目的扩容及续期。这些新增项目加之已有的正在执行的业务合同,将会在未来3年给公司带来稳定的业务收入,也为公司的新业务的增长奠定了基础。
另一方面,永安行一体化共享出行平台新业务已完整地把公共自行车业务与新一代公共自行车业务、共享助力车业务、共享汽车、网约车业务的技术和服务有效融合,并已在常州、南通、苏州、聊城、徐州、盐城、昆山等多个城市成功实施,并通过永安行APP平台,实现对同一用户提供多种共享出行服务。多种共享出行服务间可以实现有效融合、无缝衔接、用户导流和数据共享,极大方便用户。2019年上半年,永安行共享出行平台的收入超过了2018年全年共享出行平台收入的300%,2019年下半年共享出行平台业务收入增速还会加快,预计2019年全年永安行共享出行平台业务收入将超过15,000万元。
报告期内,共享助力自行车已在常州、南通、聊城、焦作、三明、张家港等20多个城市成功地投放运营,并且共享助力自行车已获得了国家CCC认证,2019年共享助力自行车将会在30多个城市扩大推广。
2019年上半年,永安行共享汽车已覆盖到常州、苏州、南通、徐州、泰州、扬州、昆山、盐城等城市,总投放量3500辆,并已经全面实现盈利。预计小安汽车2019年的总投放量将达到8,000辆,服务的城市扩大到15个。力争2020年共享汽车的总投放量超20,000辆,服务的城市扩大到50个。目前,永安行已取得常州市网约车牌照,各城市的运营许可证正在相继申领中,报告期内,永安行网约车已在常州正式上线试运行。
在扩大国内市场的同时,公司也在积极布局国际市场。印度合资公司已经成功落地,并在印度的多个城市开展了共享出行业务,欧洲的共享出行公司已经在英国注册,系统正在测试之中。
报告期内,公司已经成立了常州永安行共享生活科技有限公司,常州永安行共享生活科技有限公司将向客户提供智能门锁以及智能家居服务系统产品,系统覆盖到酒店、办公、家庭、学校等领域。公司将通过永安行APP向使用者提供居家服务,这将进一步扩大永安行APP的服务生态圈,把永安行APP由出行服务的“行”向居家服务的“住”进行延伸服务,实现公司在“住”的市场布局,智能居家服务将在未来数年呈现快速发展趋势,2019年将会给公司的业务收入带来一定的增长,报告期内,永安行居家服务系统已经上线试运行。
公司已在布局物联网芯片和氢能源技术的新业务,相关技术及产品正在积极研发中,公司将会在2019年适时推出。
公司正在建设60,000平方米的智能制造及研发中心,将在明年上半年建成投入使用,这将会进一步提升公司的研发能力和制造能力。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护公司和股东利益,增强投资者信心,推动公司股票价值的合理回归,公司实施了“以集中竞价交易方式回购股份”的预案,回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划,未来这种股权激励计划将会不断持续,以激发核心公司核心团队的创造力和凝聚力。2019年2月22日,公司以集中竞价交易方式回购股份预案实施完毕,公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为145万股,占公司当前总股本的1.08%,累计支付的资金总额为3,137.89万元(不含交易费用)。
3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
具体详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策和会计估计的变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2019-048
永安行科技股份有限公司第二届
董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2019年8月27日16:00以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2019年8月16日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。会议由公司董事长孙继胜先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要。
(二)审议并通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2019-050)》。
(三)审议并通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》
公司完成收购控股股东孙继胜及其控制的常州市科新金卡有限公司合计持有的常州科新永安电子锁有限公司100%股权。根据《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求,对相关财务报表数据进行追溯调整。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的公告(2019-051)》。
特此公告
永安行科技股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2019-049
永安行科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于 2019年8月27日15:30以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料已于2019年8月16日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席索军先生召集并主持,应出席本次会议的监事为3人,实到监事3名。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为:公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要。
(二)审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为:公司编制的《永安行科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2019-050)》。
(三)审议并通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》
监事会认为:公司因收购常州科新永安电子锁有限公司100%股权所进行的财务报表数据追溯调整,符合国家颁布的《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况,同意本次《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的公告(2019-051)》。
特此公告。
永安行科技股份有限公司监事会
2019年8月28日
证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2019-050
永安行科技股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等规定,现将永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)截止2019年6月30日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕521号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中国国际金融股份有限公司通过上海证券交易所系统于2017年8月7日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票2,400.00万股,发行价为每股人民币26.85元。截至2017年8月11日,公司共募集资金64,440.00万元,扣除发行费用6,351.64万元后,募集资金净额为58,088.36万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2017)第320ZA0007号《验资报告》验证。
(二)以前年度已使用金额及余额、2019年半年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额及余额
截至2018年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目53,314.76万元,尚未使用的金额为4,886.65万元(其中募集资金4,773.60万元,理财收益49.66万元,专户存储累计利息扣除手续费63.39万元)。
2、2019年半年度已使用金额及当前余额
2019年1-6月,公司以募集资金直接投入募投项目0万元。
截至2019年6月30日,公司募集资金累计投入募投项目0万元,尚未使用的金额为4,887.40万元(其中募集资金4,773.60万元,理财收益49.66万元,专户存储累计利息扣除手续费64.14万元)。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《永安行科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于2015年3月31日经公司第一届董事会第六次会议审议通过,于2018年5月30日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过修订部分内容。
根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司于2017年8月14日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行和中国农业银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。
(二)募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日,募集资金专户存储情况具体如下:
单位:人民币元
■
上述存款余额中,已计入募集资金专户理财收益49.66万元,专户存储累计利息扣除手续费64.14万元。
三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
(一)2019年半年度募集资金实际使用情况
详见附件1:2019年半年度募集资金使用情况对照表。
(二)对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2018年12月10日召开的第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过4,800万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,并授权公司董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品4,800万元,具体情况如下:
单位:人民币万元
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说明:公司与平安银行股份有限公司上海分公司不存在关联关系。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
截至2019年6月30日,公司没有变更募集资金投资项目。
(二)变更部分募投项目实施地点及调整实施进度情况
2019年4月26日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及调整实施进度的议案》,为充分整合公司现有资源,优化生产流程布局,深化公司主营业务服务功能的二次开发,降低管理成本,提高募集资金使用效率,经公司审慎研究,决定将“技术研发中心建设项目”实施地点变更至公司于2019年3月通过招拍挂方式竞得的“薛家镇汉江路以南、龙江路以东,编号高新分区GX100104地块”;同时鉴于变更实施地点,导致该项目实施进度相应推迟,经审慎研究,将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整为2021年。除此之外,募集资金投资项目无其他变更,未改变募集资金的投资金额、投资方向和项目建设内容。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2019年6月30日,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件1:2019年半年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2019年8月28日
附件1:
2019年半年度募集资金使用情况对照表
单位:元人民币
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证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2019-051
永安行科技股份有限公司关于
同一控制下企业合并对前期财务报表
进行追溯调整说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开公司第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》,现将相关情况公告如下:
一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因
2019年2月22日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于收购常州科新永安电子锁有限公司100%股权暨关联交易的议案》,出于持续布局共享出行、共享生活等领域,提升公司技术储备和产能规模的决定,公司与控股股东孙继胜及其控制的常州市科新金卡有限公司(以下简称“科新金卡”)签订股权转让协议,公司收购控股股东孙继胜及科新金卡合计持有的常州科新永安电子锁有限公司(以下简称“永安电子锁”)100%股权,收购价格为人民币1,200万元,并于2019年4月26日办理完成工商变更登记。
上述股权收购完成后,永安电子锁成为公司的全资子公司,纳入合并报表范围。公司与永安电子锁在合并前后均受控股股东孙继胜控制且该控制并非暂时性的,因此上述合并为同一控制下企业合并,根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第20号一一企业合并》《企业会计准则第33号一一合并财务报表》等相关规定,母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响
公司按照上述规定,对以前年度相关财务报表数据进行了追溯调整,调整前后有关情况如下:
合并资产负债表
单位:元
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■
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合并利润表
单位:元
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合并现金流量表
单位:元
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三、董事会关于公司本次追溯调整合理性的说明
董事会认为:公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映公司实际经营状况。
四、独立董事意见
独立董事认为:公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映公司实际经营状况,追溯调整涉及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的要求,同意本次《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》。
五、监事会意见
监事会认为:公司因收购常州科新永安电子锁有限公司100%股权所进行的财务报表数据追溯调整,符合国家颁布的《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况,同意本次《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》。
特此公告
永安行科技股份有限公司董事会
2019年8月28日