安徽全柴动力股份有限公司
公司代码：600218 公司简称：全柴动力
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，受国内宏观经济环境及整车企业市场形势的影响，发动机市场与去年同期相比呈现不同程度降幅。根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》（2019年6月）数据，多缸柴油机市场波动幅度较小，整个行业市场表现较为稳定。受部分省市汽车国六标准的提前实施、国家治理“大吨小标”、农业供给侧结构性改革的推进、新能源汽车快速发展、整车及大功率发动机企业的产业链和产品线延伸以及同行企业产品促销优惠等影响，发动机市场竞争加剧。
上半年，全柴发动机产销较去年同期相比基本持平。柴油机业务方面，公司车用柴油机依靠技术、市场等优势出现同比上涨；农业装备用柴油机因农机购置补贴等国家政策调整明显增长；工业车辆用、工程机械用产品因需求放缓导致销量下滑。汽油机业务方面，公司积极拓展市场，产销持续上升，保持稳定发展。公司塑管产业因市场订单增加、原材料价格成本控制等因素上半年实现增长。同时，公司积极发展新能源产业，控股子公司元隽公司燃料电池业务目前处于研发试制阶段。
报告期内，全柴发动机销售17.45万台，同比下降0.06%；实现营业收入195,704.65万元，比上年同期增长4.82%；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）4,524.70万元，比上年同期增长22.06%。
下半年，公司将继续加快技术创新，调整产品结构；抢抓市场机遇，扩大市场份额；提升产品品质，优化售后服务；强化内部管理，提升竞争优势。在公司董事会的领导下，努力完成年度经营目标。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、重要会计政策变更
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。
新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号一金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。
新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及预期成本的概念。
对于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
单位:元 币种:人民币
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根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。其中，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目；“应付账款及应付票 据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目；将“递延收益”项目中预计在一年内（含一年）进行摊销的部分仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目；将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填 列）”。
相关列报调整影响如下：
2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
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2、重要会计估计变更
根据公司所处行业应收账款回款特点，日常应收账款扣除周转金按照商务合同约定每月收款，年末前逐步收回部分客户周转金，次年初周转金再次被客户陆续占用，从而造成公司应收款余额年内不同时期波动较大，对不同季度利润影响较大。为了更加客观、公允地反映公司经营业绩，公司自2019年1月1日起前三个季度对单项金额重大单独测试未发生减值的应收账款汇同单项金额不重大的应收账款，以账龄作为信用风险特征组合，账龄在一年以内且未超过信用期，预计年度内能够收回的应收账款不计提坏账准备，其他账龄在一年以内的应收账款按5%计提；年末对于以账龄作为信用风险特征组合的应收账款，公司按照账龄分析法计提坏账准备，一年以内应收账款按5%计提。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2019-053
安徽全柴动力股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年8月27日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、2019年半年度报告摘要及全文；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《安徽全柴动力股份有限公司2019年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于2019年8月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2019-055”。
三、备查文件
安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2019-054
安徽全柴动力股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2019年8月27日上午以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：
一、2019年半年度报告摘要及全文；
同意3票，反对0票，弃权0票
根据《证券法》六十八条的规定和《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，在全面了解和审核公司2019年半年度报告后，各监事认为：
1、2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十八日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2019-055
安徽全柴动力股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2019年度1-6月份募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69号文核准，本公司于2015年1月通过非公开发行方式发行人民币普通股（A股）85,355,000.00股，每股发行价为8.00元，应募集资金总额为人民币682,840,000.00元，根据有关规定扣除发行费用17,204,181.08元后，实际募集资金金额为665,635,818.92元。该募集资金已于2015年2月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]0105号《验资报告》验证。
本公司募集资金使用情况为：2019年1-6月份本公司直接投入募集资金4,038.26万元，累计投入募集资金57,070.48万元，累计支付银行手续费3.15万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为9,489.95万元。本公司募集资金专用账户累计投资收益4,875.37万元，累计银行存款利息收入1,038.00万元，募集资金专户2019年6月30日余额合计为15,403.32万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年2月12日，公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与募集资金专户开户行中国建设银行全椒支行、中国农业银行全椒县支行、中国银行全椒支行、中国工商银行全椒支行、浦发银行合肥分行、兴业银行滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2019年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
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三、2019年度1-6月份募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2019年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币57,070.48万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）补充流动资金调整情况
公司于2015年3月2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预期金额，为不影响其它募集资金投资项目的实施，将补充流动资金金额按实际调整为10,279.58万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。
（三）募集资金等额置换情况
公司于2015年6月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。2019年1-6月公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为1,909.61万元，累计使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为6,523.45万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年3月26日召开的第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十一次会议、2019年4月19日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过1.68亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。截至2019年6月30日止，公司用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款尚未赎回的余额为14,600万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2018年2月5日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议、2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对原募集资金投资项目“高效节能非道路柴油机建设项目”预计剩余的17,041万元募集资金用途予以变更，用于投资“国六系列发动机智能制造建设项目”及“技术中心创新能力建设（二期）项目”，上述募集资金投资项目变更事项详见公司于2018年2月6日披露的公告“临2018-005”。
截至2019年6月30日止，变更募集资金投资项目使用资金共计人民币7,225.06万元，具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、超募资金的使用情况和效果
公司无超募资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
截至2019年6月30日止 单位：万元 币种：人民币
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
截至2019年6月30日止 单位：万元 币种：人民币
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2019-056
安徽全柴动力股份有限公司
关于部分非公开发行募集资金
专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69号文核准，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月通过非公开发行方式发行人民币普通股（A股）85,355,000.00股，每股发行价为8.00元，应募集资金总额为人民币682,840,000.00元，根据有关规定扣除发行费用17,204,181.08元后，实际募集资金金额为665,635,818.92元。该募集资金已于2015年2月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]0105号《验资报告》验证。
二、 募集资金管理与使用情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年2月12日，公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与募集资金专户开户行中国建设银行全椒支行、中国农业银行全椒县支行、中国银行全椒支行、中国工商银行全椒支行、浦发银行合肥分行、兴业银行滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2019年7月31日，公司非公开发行募集资金专户开立情况如下：
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（二）募集资金专户的使用情况
公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律、法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》及《全柴动力募集资金使用管理制度》的要求执行，不存在募集资金使用的违规情形。
三、募集资金专户销户情况
公司于2019年7月15日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议、2019年7月31日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司非公开发行部分募投项目“低耗能低排放商用车柴油机建设项目”、“高效节能非道路柴油机建设项目”及“技术中心创新能力建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司拟将上述项目结项，并结合公司实际情况，将募投项目结项后的节余募集资金人民币4,786.10万元永久性补充流动资金，提高募集资金使用效率，以满足公司日常生产经营活动对流动资金的需要。
鉴于上述非公开发行募投项目已按照募集资金使用计划实施完毕，公司将募投项目结项后的节余募集资金转入自有资金账户，并将募集资金专户在销户前所产生的利息转入自有资金账户，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截止本公告日，除中国银行全椒支行、中国工商银行全椒支行与“国六系列发动机智能制造建设项目”、“技术中心创新能力建设（二期）项目”共用的募集资金专户外，其他募集资金专户的销户手续已全部办理完毕，公司与保荐机构、相关开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
