中国电力建设股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：601669 公司简称：中国电建

一重要提示

1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.未出席董事情况

■

4.本半年度报告未经审计。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

二公司基本情况

1.公司简介

■

■

2.公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

3.前十名股东持股情况表

单位: 股

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4.截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

5.控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

6.未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三报告期内核心竞争力分析

公司长期稳定保持行业地位、技术能力、品牌形象和全产业链等传统优势，并通过战略升级与改革发展，报告期内进一步增强在服务国家战略、提升行业地位和品牌价值、增强核心技术和创新能力等方面的核心竞争能力。

1.服务国家战略能力突出

公司具有“懂水熟电、擅规划设计、长施工建造、能投资运营”的纵向全产业链优势及“大土木、大建筑”的横向宽领域产业优势，是服务国家战略、建设美丽中国的重要力量。公司主动服务国家战略，致力成为服务“一带一路”建设的龙头企业，积极融入区域经济社会发展，围绕国家“四大板块”和“三大支撑带”进行市场布局，深度参与京津冀协同发展、长江经济带发展。报告期内，公司全面参与雄安新区规划建设，与三峡集团签订共抓长江大保护战略协议，积极对接军民融合战略，深度布局粤港澳大湾区，深入研判并将择机服务乡村振兴战略，公司价值彰显，市场前景看好。

2.行业地位和品牌价值持续提升

公司是我国水资源、风能、太阳能等可再生能源资源普查和国家级行业技术标准、规程规范的主要编制修订单位，具有政府信赖的国家能源战略服务能力和国际领先的高端技术服务能力。作为全球水电、风电建设的引领者，公司稳固保持全国80%以上的大中型水电项目前期规划、勘测和设计工作、全国65%以上水电建设、全球50%以上大中型水利水电建设市场份额。公司POWERCHINA母品牌及旗下SINOHYDRO、HYDROCHINA等系列子品牌在行业内具有较强国际竞争力和影响力，在主要国际综合排名和专业排名中均名列前茅。以深圳茅洲河治水提质实施模式、深圳地铁7号线为代表，公司已在水资源与环境、基础设施领域逐步树立电建水环境、电建轨道交通高端品牌。

3.核心技术和创新能力不断增强

公司拥有完整的水电、风电和太阳能发电工程的勘探设计与施工、运营核心技术体系，拥有代表国家综合竞争实力的水电领域完备的技术服务体系、技术标准体系和科技创新体系，在水电、基础设施领域的300m级超高坝（高拱坝、高土石坝、高面板坝）建设关键技术、超大型地下洞室群建设关键技术、超高边坡稳定性工程处理技术、超大流量泄洪消能工程建设、超深覆盖层基础处理技术等方面，一直居于世界领先地位。公司着力实施创新型企业建设工程、研发平台建设工程、重大技术攻关工程、成果推广应用工程和体制机制创新工程，科技创新体系不断完善。在保持传统业务领域技术优势的同时，聚焦清洁能源电力技术、水环境治理水生态修复技术、水资源开发利用和保护技术、基础设施建设技术、智能制造等传统业务升级和新兴业务拓展实施技术攻关，为公司培育新的经济增长点、实现可持续健康发展提供有力支撑。截止2019年上半年，公司拥有国家级研发平台7家、省级研发平台44家，拥有高新技术企业44家，拥有院士工作站6个，拥有博士后工作站6个，已获得省部级奖项55项；并积极组织参与国资委熠星创意创业大赛，3个成果分获二等奖、三等奖和优秀奖，在建筑央企中成绩最佳，并获得优秀组织单位奖，充分体现了集团的创新能力和综合实力，进一步提升集团技术实力和品牌影响力。

4.国际业务实现全球稳步发展

经过公司凭借海外经营的先行优势，积累了丰富的国际经营经验、完善的国际营销网络和较强的海外业务风险控制能力，国际化经营能力位居中资企业前列。目前，中国电建六大海外区域总部在区域市场中的影响力和话语权稳步提升，公司在113个国家设立了287个驻外机构，其中，在“一带一路”沿线65个国家中的44个国别设有130个驻外机构，构建了覆盖全球区域和国别的集团化、立体式国际市场培育开发和营销竞争体系。公司以“一带一路”建设重要企业为己任，大力推进从“国际优先”到“全球发展”的战略升级，制定了“国际业务集团化、国际经营属地化、中国电建全球化”全球发展三步走战略，践行“服务共享、合作共赢、超越发展”的理念，积极与全球发达国家企业开展“第三方市场合作”，整合各方优势，实现多方共赢，推动公司从国际经营型企业向具有全球竞争能力、全球资源配置能力的跨国公司、全球化公司迈进。

5.绿色发展和生态文明建设空间广阔

公司积极响应“绿水青山就是金山银山”的号召，牢固树立绿色发展理念，将传统核心主业能源电力业务聚焦在清洁与可再生能源领域，同时明确水资源与环境业务为公司核心业务的战略地位。作为深耕水电与设计建造的大型央企，公司在水环境整治、水资源利用方面具有独特的规划设计及全产业链一体化优势，能够以规划先行，统筹配置优势资源，总体策划布局，推动水资源与环境业务一体化发展，为城市提供全流域系统规划和综合治理的整体解决方案。公司“流域规划、系统治理”理念、“懂水熟电”的独特优势和行业领先的规划设计、专业技术及管理能力得到国家有关部委、多地政府的高度认可，报告期内，公司在粤港澳大湾区中标一系列水环境治理项目，水资源与环境业务取得重大突破，其核心业务板块战略地位日益凸显。

6.产融结合与商业模式创新增强主业发展支撑力量

公司积极推进产融结合战略举措，以助推主业发展为原则，初步搭建了以中国电建集团财务有限责任公司、中国电建集团租赁有限公司、中电建（北京）基金管理有限公司、中电建商业保理有限公司为主要平台的综合性金融服务体系。报告期内，公司严格落实防范化解重大金融风险攻坚战要求，审慎积极、规范稳妥发展金融服务业务，金融产品和服务日益丰富，助推高质量发展作用日益显现。国内市场方面，公司充分发挥一体化产业链优势，不断创新联合经营一体化经营模式，积极推动商业模式创新和一体化发展，能源电力领域逐步推广设计施工总承包模式，推动四川、云南、贵州、陕西和雄安等区域水利水电及抽水蓄能电站前期工作，密切跟踪重大水电和抽水蓄能电站工程项目。国际市场方面，公司初步形成投资、融资、竞标项目等模式三足鼎立的国际业务发展格局，借力亚投行、丝路基金、金砖国家开发银行、中拉产能合作基金等新兴金融机构，进一步扩大加深与国际金融机构的合作，加大资本运作力度，发挥资本市场优势，拓展全球金融资源整合能力。

四经营情况讨论与分析

1.经营情况的讨论与分析

报告期内，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实党中央、国务院和国务院国资委决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻新发展理念，科学分析研判国内国际市场变化趋势，主动服务国家战略，不断优化调整经营结构，大力推进“保增长、促改革、调结构、提质效、防风险”各项工作，加快建设具有全球竞争力的质量效益型世界一流综合性建设投资公司，经济总体呈平稳较快增长态势。

（1）生产经营稳步增长，品牌影响力进一步提升

报告期内，公司大力开拓市场、加快结构调整、加速转型升级、着力提质增效，继续保持平稳较快的增长势头，共计完成新签合同3,027.03亿元，同比增长15.80%，完成年度计划的61.40%；公司实现营业收入1,472.84亿元，同比增长16.34%；实现利润总额68.17亿元，同比增长8.19%。报告期内，公司深入开展中央企业与地方经济对接，上半年与多地政府及各类合作伙伴签订战略合作协议或达成合作共识，推动了一系列重大项目开发合作，有效提升公司的品牌影响力。2019年，以公司为核心资产的电建集团在《财富》世界500强企业中名列第161位，较上年上升21位，实现连续七年上台阶；公司在2019年度 ENR全球工程设计公司150强排名第2位，位居中资企业第一，在ENR国际承包商250强排名第7位，较上年升3位，综合实力不断增强，品牌影响持续提升。

（2）充分发挥产业链一体化优势，三大核心主业齐头并进

公司围绕能源电力、基础设施、水资源与环境三大核心主业，充分发挥产业链一体化优势，持续优化业务结构，主营业务齐头并进，实现均衡发展，抵御建筑市场结构性风险能力进一步增强，为公司可持续发展奠定了稳固基础。

一是能源电力业务继续保持行业领军地位。作为中国水电水利和风电建设技术标准和规程规范的主要编制修订单位，公司长期深耕“水”、“电”核心业务领域，奠定了国内乃至世界水电行业的领军企业地位。报告期内，公司全产业链一体化综合服务能力不断增强，在主营业务领域向全球客户提供一揽子整体解决方案，新签国内外水利电力合同844.23亿元，中标金沙江上游奔子栏水电站勘察设计合同（12.30亿元）、四川省李家岩水库工程主体工程施工及机电设备安装工程（14.31亿元）等，巩固了公司在能源建设中的主导地位；继承建“南水北调”工程之后，公司积极投入国家大型跨流域调水工程，中标云南省滇中引水工程昆明段土建施工1标（14.85亿元）、楚雄段土建施工7标（11.76亿元）等。

二是基础设施业务持续扩大。公司坚持市场竞争和投资拉动双轮驱动，积极参与基础设施业务市场开拓和项目竞争，上半年，公司新签基础设施业务合同1,211.31亿元，中标广州（新塘）至汕尾铁路工程站前工程施工总价承包GSSG5标段（25.21亿元）、深圳机场卫星厅配套站坪工程施工（21.50亿元）、尼日利亚新月岛填海造地和高架桥梁工程项目（18.93亿美元）等。公司不断把握发展新态势，出台《关于进一步规范PPP业务实施加强风险管控的通知》等管理制度文件，进一步规范公司PPP业务实施标准，持续推动PPP业务规范健康发展。

三是水环境治理业务取得新进展。2019年上半年，公司水环境治理业务中标签约东莞市石马河流域综合治理项目（121.56亿元）、龙岗区龙岗河流域、观澜河流域消除黑臭及河流水质保障工程（97.31亿元）等重大项目，水环境业务中标金额合计549.35亿元。市场竞争能力不断提升，品牌效应不断积聚。6月，公司中标雄安新区最大生态治理工程一一府河河口湿地水质净化工程（4.18亿元），实现公司水环境治理业务在雄安新区建设中的重大突破。

（3）不断优化运营电力结构，电力投资业务稳步开展

在电力投资运营领域，公司坚持“控制规模、优化结构、突出效益”原则，进一步调整运营电力结构，加强电力投资项目全生命周期的管理，稳步推进以水电、风电、光伏等清洁能源为核心的电力投资业务。报告期内，公司新增控股运营装机容量40.94万千瓦，累计投运控股装机容量是1,389.44万千瓦，其中水电545.59万千瓦、火电293.00万千瓦、风电452.05万千瓦、光伏发电98.80万千瓦，清洁能源占比达到78.91%。截至报告期末，累计投运和在建的装机容量达1,599.44万千瓦。

（4）大力开拓国际市场，全球化发展再上新台阶

公司国际业务主要经营指标在国际形势复杂严峻、市场竞争白热化的形势下持续上扬。截至报告期末，公司在境外113个国家设立了287个代表处或分支机构；在境外113个国家和地区执行1,986份项目合同，合同金额5,558.36亿元人民币。上半年国际业务实现新签合同848.02亿元，同比增长7.96%；完成境外主营业务收入341.68亿元，同比增长17.45%。一是高端营销成果显著。公司紧抓国家主场外交机遇，公司高层带队大力推动高端营销，参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，取得丰硕成果；参加了首届“中国-非洲经贸博览会”，5个项目进入博览会签约仪式，总金额15.67亿美元，占博览会总签约额的20%，成为签约项目最多的中国企业。二是商业模式及行业领域实现新突破。公司正式签署首个海外控股投资公路项目和首个赤道原则项目一一肯尼亚年金公路LOT32项目；签署了公司在非洲第一个光伏微网储能项目一一塞内加尔新城Diamniadio工业园微网光伏项目，标志着离网新突破；签约墨西哥帕查玛玛375MW光伏电站包含20年运维合同，巩固了公司作为拉美地区最大新能源承包商的地位。三是新能源业务影响力进一步提升。参与筹办在澳门举行的“第十届国际基础设施投资与建设高峰论坛”，成功承办“能源转型与新能源国际合作平行论坛”，联合多个“一带一路”参与国政府及国内合作机构发布全球业内首份《互联互通，绿色发展，融合创新一一基础设施建设与生态环境协调发展倡议》，得到国际同行高度赞赏、取得良好反响。四是第三方市场合作见成效。加强与全球优质企业合作共同开发第三方市场，与英国、法国、瑞士、芬兰、日本、德国、西班牙、新加坡和意大利等14个发达国家的30家企业开展第三方市场合作，正在建设和重点推动的项目28个，项目金额共计324.30亿美元。

（5）积极响应国家战略部署，扎实推进国家战略有效落地

一是积极参与京津冀协调发展和雄安新区规划建设。中标雄安新区府河河口湿地水质净化工程，在数字雄安、千年秀林、能源电力等领域取得重要进展。二是积极支持海南省全面深化改革开放。公司发挥整体优势，以规划先行、技术创新引领子公司创造和培育市场，通过人才智力支持省市政府部门和国企，提升公司品牌影响力和认可度。三是把握粤港澳大湾区战略机遇。加强公司在粤港澳大湾区的战略布局，统筹公司资源，巩固、拓展水资源水环境、市政工程等业务，以联合体形式中标公司最大的机场项目一一香港机场第三跑道项目（8.0亿美元），实现粤港澳大湾区业务特别是香港市场新突破。四是“一带一路”国际合作取得丰硕成果。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，公司与10个国家签署各类合作协议14份，合计金额167.92亿美元；6个项目被纳入企业家大会成果清单，总金额为56.17亿美元，占企业家大会成果的11.6%，公司成为入选见签项目最多的企业之一。公司投资建设的巴基斯坦卡西姆燃煤电站项目、承建的厄瓜多尔瓜亚基尔医院项目等两个项目入选发改委《第三方市场合作案例集》。五是积极推进长江大保护战略。公司作为长江生态保护产业联盟发起成员单位，对联盟组建相关事宜积极献言献策，有效协调成员企业积极参与长江大保护和长江经济带建设。

（6）房地产销售再创新高，竞争能力不断增强

公司积极应对当前市场形势的新常态，结合自身企业特点和优势，调整并找准公司的战略发展布局，实现以“智慧社区+产业地产+海外地产”为突破，弥补短板，优化商业模式，提升公司整体盈利能力；不断加强资本运作及市值管理，最终实现“业务经营”与“资本运作”的双轮驱动，助推公司发展规模、质量、效益全面提升。报告期内，公司房地产投资平台公司一一电建地产公司坚持“4+8+N”投资战略布局，累计签约销售合同额154.25亿元，同比增加34.54%；累计实现营业收入108.64亿元，同比增加36.79%；累计确认利润总额12.02亿元，同比增加3.32%。上半年共新获取4个项目（含股权收购），新增土地储备面积570.24万平米，新增土地投资合同额74.11亿元。

2.主营业务分析

（1）财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:工程承包业务收入增长。

营业成本变动原因说明:工程承包业务成本增长。

销售费用变动原因说明:市场营销资源整合有效，营销效率持续提升。

管理费用变动原因说明: 管理机构及管理人员薪酬增加。

财务费用变动原因说明:带息负债规模增长及汇兑净损失同比增加 。

研发费用变动原因说明:研发投入加大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:工程承包项目回款现金收入增加高于施工付现成本增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:PPP/BOT项目投资加大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:债务融资增加。

（2）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1）工程承包与勘测设计业务

工程承包与勘测设计业务作为公司的传统和核心业务，2019年上半年实现平稳增长。该板块上半年实现营业收入1,168.54亿元，同比增长13.25%，占主营业务收入79.78%；毛利率11.63%，较上年同期11.42%增加0.21个百分点，毛利额占比63.21%，仍是公司最重要的利润来源。该板块营业收入持续增长主要原因是水资源与环境、基础设施工程等非传统业务规模稳步攀升，公司业务结构调整战略进一步取得良好效果。

2）电力投资与运营

电力投资与运营业务作为公司的重要业务，2019年上半年保持了较快的增速。该板块上半年年实现营业收入82.25亿元，同比增长23.80%，占主营业务收入的5.62%；毛利率45.75%，较上年减少2.64个百分点，毛利额占比17.50%。该板块营业收入增长主要原因是投资运营电站总装机容量上升，2019年6月末达到1,389.44万千瓦；毛利率同比下降的主要原因是毛利贡献结构发生变化，毛利率水平较低的火电运营业务毛利占比同比增加。

3）房地产开发

房地产开发业务作为公司的重要业务，2019年上半年继续加强对销售项目开展加快去库存、提高周转效率等专项工作，促进库存面积有效去化。该板块上半年实现营业收入106.53亿元，同比增长35.04%，占公司主营业务收入的7.27%；毛利率24.84%，较上年同期减少2.16个百分点，毛利额占比12.31%。该板块毛利率同比下降的原因主要是毛利率较高的项目上年同期实现结利。

4）设备制造与租赁

设备制造与租赁业务2019年上半年实现营业收入9.01亿元，同比增长20.00%，占主营业务收入的0.62%；毛利率21.01%，较上年同期增加3.26个百分点，毛利额占比0.88%。该板块毛利率同比增加的原因主要是公司加大租赁业务支持力度，设备租赁的毛利贡献与毛利率均有所改善。

5）其他

其他业务包括商品贸易及物资销售、特许经营权及服务业等。该板块2019年上半年实现营业收入98.43亿元，同比增长35.46%，占主营业务收入的6.72%；毛利率13.33%，较上年同期增加0.85个百分点，毛利额占比6.10%。该板块营业收入增长主要是由于销售贸易业务收入大幅增长。

6）主营业务分地区情况的说明

2019年上半年，公司实现境内业务收入1,123.09亿元，同比增长16.21%，占主营业务收入的76.67%。境内业务收入增长的主要原因是境内工程承包业务、房地产开发业务和其他业务增长。

2019年上半年，公司实现境外业务收入341.68亿元，同比增长17.45%，占主营业务收入的23.33%。境外业务收入增长的主要原因是境外工程承包业务、电力投资与运营业务增长。

3.与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

（1）本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。本次会计政策变更需对2018年12月31日的资产负债表数据进行追溯调整，会计政策变更对可比期间科目的影响如下：

单位：元 币种：人民币

■

（2）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

单位：元 币种：人民币

■

（3）本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

（4）本公司自2019年6月17日采用 《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

4.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2019-054

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年8月27日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已于2019年8月17日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事徐冬根因工作原因不能出席会议，委托独立董事栾军出席并代为表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司2019年半年度报告及其摘要的详细内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2019年半年度报告》、《中国电力建设股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司执行新金融工具准则相关会计政策变更的专项报告的议案》

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

2017年，财政部先后修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》（以下简称“新金融工具准则”）。按照财政部通知要求，公司作为境内上市企业应于2019年1月1日起执行上述3项新金融工具准则。董事会认为公司本次执行新金融工具准则是根据财政部颁布的相关会计准则规定对会计政策进行的合理变更和调整，符合财政部的相关规定；本次公司执行新金融工具准则，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。董事会同意公司按照财政部通知要求，于2019年1月1日起执行上述3项新金融工具准则。

公司独立董事认为执行新金融工具准则符合财政部的相关要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次相关会计政策的变更。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2019-055

中国电力建设股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年8月27日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已于2019年8月16日以书面形式送达各位监事。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

监事会认为：报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》及内部管理制度的规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司执行新金融工具准则相关会计政策变更的专项报告的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2019-056

中国电力建设股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月9日召开的第二届董事会第五十八次会议、2016年7月29日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会2016年7月12日出具的《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016] 694号）以及中国证券监督管理委员会2017年4月6日核发的《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 85号）的核准，截至2017年4月18日，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）1,544,401,540股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.77元，募集资金总额为人民币11,999,999,965.80元，扣除发行费用人民币99,574,439.88元，本次非公开发行（A股）实际募集资金净额为人民币11,900,425,525.92元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2017]验字第90031号验资报告。

截至报告期末，公司本年度共使用募集资金总额人民币31,706.90万元，累计使用募集资金总额人民币1,133,714.45万元；尚未使用募集资金余额人民币62,235.48万元（包含募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币5,907.38万元）；募集资金银行专户余额人民币62,263.48万元，与尚未使用募集资金余额差异人民币28.00万元，系尚未支付的部分发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》经公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。2012年5月和2013年5月，公司分别对《募集资金管理制度》进行了两次修订，修订的《募集资金管理制度》已经公司股东大会审议通过。2014年7月，公司对《募集资金管理制度》予以改版，变更名称为《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》。

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。

（二）募集资金在各银行账户的存储和第三方监管情况

根据《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。其中，公司、相关子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）和中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、兴业银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份有限公司北京分行下辖的北京首体支行及北京上地支行、中国工商银行股份有限公司北京丰台支行下辖的北京幸福街支行、中国银行股份有限公司北京崇文支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行、中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行下辖的北京玲珑路支行、中国建设银行股份有限公司天津和平支行、中国建设银行股份有限公司长沙奎塘支行、中国农业银行股份有限公司重庆江津支行、中国工商银行股份有限公司玉溪分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行已分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。具体信息披露见公司2017年5月3日、2017年10月12日发布的临2017-025号和临2017-051号公告文件。截至报告期末，协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。截止报告期末，中国农业银行股份有限公司重庆江津支行（账号：31140101040016997）、中国工商银行股份有限公司玉溪分行（账号：2517026519201054101）、中国建设银行股份有限公司天津和平支行（账号12050161530000002220）、中国建设银行股份有限公司长沙奎塘支行（账号43050180533600000117）、中国建设银行股份有限公司北京宣武支行（账号：11001019500053025662-0004）、中国工商银行股份有限公司伊斯兰堡分行（账号：600102000000013063000000）、中国工商银行股份有限公司伊斯兰堡分行（账号：600102000000013075400000）、Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited（账号：447-1-903384-8）、Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited（账号：447-1-903503-4）9个银行专户已办理销户。

截至报告期末，存放于银行专用账户的募集资金余额为62,263.48万元，具体存储情况见下表：

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注：上述两个海外银行账户为下属子公司因海外项目老挝南欧江二期（一、三、四、七级）水电站项目募集资金注资设立的专用账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的使用情况

截至报告期末，公司本年度使用募集资金人民币31,706.90万元，累计使用募集资金总额人民币1,133,714.45万元；募集项目使用资金具体明细见附表“非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2017年4月18日，公司已利用自筹资金人民币298,680.66万元预先投入和实施部分募集资金投资项目。经2017年7月12日召开的公司第二届董事会第七十六次会议、第二届监事会第三十二次会议审议批准，公司实施募集资金置换预先投入自筹资金人民币298,680.66万元，公司独立董事、监事会发表了同意的书面意见，会计师出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见，具体信息披露见公司2017年7月14日发布的临2017-038号公告文件。

（三）闲置募集资金使用情况说明

无。

（四）节余募集资金使用情况

无。

（五）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）陕西省榆林市榆佳工业园区供水BOT项目（一期）实施方式变更

根据财政部等六部委下发的《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）和陕西省财政厅下发的《陕西省财政厅关于开展政府违法违规融资担保整改情况专项督查的通知》（陕财办预〔2017〕87号），陕西省财政部门在专项督查工作中将《榆佳工业园区供水项目（一期）BOT特许经营协议》约定的基本水量界定为最低收益保障，要求佳县人民政府与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司协商取消水量保底承诺。因此，佳县人民政府明确向中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司提出了拟提前终止该项目特许经营协议的意向，并同意按特许经营协议约定履行提前终止程序、接受项目移交并按协议约定提供相应补偿。

经2018年12月27日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，及2019年1月17日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议批准，同意提前终止陕西省榆林市榆佳工业园区供水BOT项目（一期），将该项目提前移交佳县人民政府，佳县人民政府给予补偿51,192.99万元；此外，公司提前终止该项目特许经营协议，是公司结合市场环境变化、基于未来效益预测对项目进行的主动管理，有利于避免短期内项目业绩不及预期而产生亏损，该事项对公司经营将产生积极影响。公司独立董事发表了意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体信息披露见公司于2018年12月28日发布的临2018-068号公告文件。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日

附表1：

非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表

单位：人民币亿元

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注1：系项目使用的募集资金专户利息净额部分；

注2：陕西省榆林市榆佳工业园区供水BOT项目（一期）实施方式变更，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”