上海交运集团股份有限公司 ■

公司代码：600676 公司简称：交运股份

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

今年上半年，公司继续深化企业改革，多措并举应对外部环境变化，努力克服经济运行新挑战带来的不利影响。报告期内，公司完成营业收入41.72亿元，完成归属于上市公司股东的净利润4992.97万元。

道路货运与物流服务：积极开拓市场，大件物流、工程物流稳中有升，深入城市公共运输业务，有效拓展电商仓储配送一体化业务新模式，提升医药物流水平，广菲克和摩派项目进展平稳。钢铁物流业务稳中有进，湛江BOO项目有效运作，冷链业务常态客户基本稳定，风电项目运作正常，探索组建崇明物流公共服务平台和城市配送平台。

道路客运与旅游服务：通过互动加班、票价调整、线路优化等措施，有效控制长途客运下跌幅度，着力提升机场公交线营运管理水平，加强机场长途业务拓展。深化“游运结合”，组建旅游事业部，加快旅游产品开发。

汽车零部件制造与销售服务：制造分公司主要由于受到汽车销售市场销量较大幅度下降的影响，以及产品结构等影响，净利润同比减少明显。面对主机厂产销量明显下滑的考验，加强主动出击，优化动力件、车身件产品结构，调整产品布局，改变绩效考核方式，继续做好金属管件加工研发制造、CSS&CVG连杆、L850连杆生产线和GEN3&L850扩能生产线技术改造及搬迁等重大项目推进。

乘用车销售与汽车后服务：贷款服务费收入大幅下降。今年四月下旬出台的车辆保险新政策，保险毛利同比下降。上海规定汽车国六排放标准7月实施，受此影响，汽修公司加快了国五标准库存车辆销售，销售利润下降。汽修公司积极应对国六排放标准实施，完成中山北路荣威新能源、瀛伟检测站新增综检线及环保升级改造等项目，落实车辆贷款、保险、装潢、上牌等售中服务规范化要求，加强定损中心业务整合。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：张仁良

上海交运集团股份有限公司

董事会批准报送日期：2019年8月28日

证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临2019-012

上海交运集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第七届董事会第二十三次会议的会议通知及相关议案。2019年8月28日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十三次会议。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司2019年上半年度内部控制评价报告的议案》。

独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司2019年上半年度内部控制评价报告。对该议案发表了同意的独立意见。

《上海交运集团股份有限公司2019年上半年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。

《上海交运集团股份有限公司2019年半年度报告》、《上海交运集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司募集资金2019年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

同意公司编制的《上海交运集团股份有限公司关于公司募集资金2019年上半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》（内容详见临2019-013号公告）。

为了提高闲置募集资金使用效率，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，不影响募集项目的正常开展和正常生产经营，同意公司继续使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的银行保本理财产品（或结构性存款），公司在授权额度范围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用，并授权公司总裁、财务负责人负责组织实施。

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海交运集团股份有限公司继续使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，对上海交运集团股份有限公司拟继续使用闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二O一九年八月二十八日

证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临2019-013

上海交运集团股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金购买银行

保本理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 公司拟继续使用总额不超过4亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性高的银行保本理财产品（或结构性存款），公司在授权额度范围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用，并授权公司总裁、财务负责人负责组织实施。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等规定，公司于2019年8月28日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。为了提高闲置募集资金使用效率，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，不影响募集项目的正常开展和正常生产经营，公司拟继续使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品（或结构性存款）。公司在授权额度范围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用，并授权公司总裁、财务负责人负责组织实施。具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 1502号)的批准，非公开发行人民币普通股(A股)股票166,119,020股，发行价为人民币8.58元/股，募集资金总额人民币1,425,301,191.60元，扣除发行费用人民币16,800,489.63元后，实际募集资金净额为人民币1,408,500,701.97元。上述资金已于2016年11月3日到账，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具上会师报字(2016)第4977号验资报告。

2、2019年上半年使用金额及当前余额

2019年上半年本公司实际使用募集资金金额为1,318.87万元。截止2019年6月30日公司累计使用募集资金金额为91,712.47万元。

截至2019年6月30日止，本公司募集资金结存余额为52,868.75万元（包含银行利息收入扣除银行手续费后的净额以及理财产品投资收益）。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年8月28日，公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。为了提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，不影响募集项目的正常开展和正常生产经营，同意公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品（或结构性存款）。公司在授权额度范围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过 12 个月资金可以滚动使用，并授权公司总裁、财务负责人负责组织实施。公司独立董事、保荐机构就此事项发表了同意意见。

2018年8月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。为了提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，不影响募集项目的正常开展和正常生产经营，同意公司继续使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品（或结构性存款）。公司在授权额度范围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用，并授权公司总裁、财务负责人负责组织实施。公司独立董事、保荐机构就此事项发表了同意意见。

截至2019年6月30日止，公司购买的银行理财产品类型均为保本型，募集资金已如期归还。具体情况均已通过临时公告进行了披露。

二、本次投资情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品（或结构性存款）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司拟使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品（或结构性存款）。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

4、投资期限

以闲置募集资金购买银行保本理财产品（或结构性存款）自经审议批准之日起不超过 12 个月。在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 2 个月（含），在授权额度内滚动使用。

5、资金来源

此次投资资金为非公开发行股票的募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，利用阶段性闲置资金购买银行保本理财产

品（或结构性存款），资金来源合法合规。

6、决策程序

以闲置募集资金投资理财产品，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见后实施。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关人员的操作风险。

2、公司针对以上投资风险拟采取的措施

（1）公司董事会审议通过后，授权公司总裁、财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）使用闲置募集资金购买理财产品（或结构性存款）时，公司将要求受托方明确做出保本承诺；

（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置的募集资金购买低风险、流动性高的产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募集项目的正常开展和正常生产经营。

2、公司通过进行适度的保本投资，可以提高资金使用效率,增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五 、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：

1、公司在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，继续使用暂时闲置的募集资金购买低风险、流动性高的银行保本理财产品（或结构性存款），不会影响公司募集项目的正常开展和正常生产经营，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。

2、该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所 《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

3、同意公司继续使用不超过4亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品（或结构性存款），期限自董事会审议批准之日起不超过12个月内有效，资金在上述额度范围内可以滚动使用，并授权公司总裁、财务负责人负责组织实施。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司继续使用闲置募集资金购买低风险、流动性高的银行保本理财产品（或结构性存款），是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，不会影响公司募集项目的正常开展和正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高资金使用效率，增加投资效益。

综上所述，监事会同意公司继续使用不超过4亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品（或结构性存款）的事宜。

（三）保荐机构意见

保荐机构海通证券股份有限公司经核查认为：

1、上海交运集团股份有限公司拟继续使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

2、上海交运集团股份有限公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东利益。

基于以上意见，海通证券股份有限公司对上海交运集团股份有限公司拟继续使用闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

特此公告。

备查文件：

1、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议。

2、上海交运集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议。

3、上海交运集团股份有限公司独立董事关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见。

4、上海交运集团股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的监事会意见。

5、海通证券股份有限公司关于上海交运集团股份有限公司继续使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

上海交运集团股份有限公司董事会

二O一九年八月二十八日

证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临2019-014

上海交运集团股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第七届监事会第二十四次会议的会议通知及相关议案。2019年8月28日，公司以通讯表决方式召开了第七届监事会第二十四次会议。会议应参与表决的监事4名，实际参与表决的监事4名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

1、审核通过了《公司2019年半年度报告及摘要》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2019年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

①公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

②公司2019年半年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映公司2019年半年度的财务及经营情况；

③在监事会提出本审核意见之前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、审核通过了公司第七届董事会第二十三次会议提出的《关于公司2019年上半年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司募集资金2019年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》等3项议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、监事会对内部控制评价报告的审阅情况

公司监事会认真审阅了公司董事会出具的内部控制评价报告，认为：《公司2019年上半年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

4、监事会对第七届监事会第二十四次会议审议通过的《关于公司募集资金2019年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》发表审核意见

公司监事会认为：2019年上半年度， 公司的募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的使用符合决策审批程序，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

综上所述，监事会认为《上海交运集团股份有限公司关于募集资金2019年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

5、监事会对第七届监事会第二十四次会议审议通过的《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》发表审核意见

公司监事会认为：公司继续使用闲置募集资金购买低风险、流动性高的银行保本理财产品（或结构性存款），是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，不会影响公司募集项目的正常开展和正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高资金使用效率，增加投资效益。

综上所述，监事会同意公司继续使用不超过4亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品（或结构性存款）的事宜。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司

监事会

二O一九年八月二十八日