中国化学工程股份有限公司

公司代码：601117 公司简称：中国化学

2019年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二、公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面对复杂严峻的内外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署和国资委工作要求，坚决落实公司年初企业负责人会议精神和党委各项决策部署，全面执行公司董事会的各项决议，以高质量发展为根本目标，以“三年五年规划、十年三十年愿景目标”为战略引领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，统筹国内外市场布局，全面推动改革攻坚，加快实施创新驱动，深入推进依法治企，有效应对风险挑战，取得了发展规模稳中有进，经济运行平稳有序的经营成效。

当前，我国仍处于重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，但同时，国际形势正在发生深刻复杂变化，国内经济发展也存在不少调整和挑战。报告期内，公司紧跟国家重大战略，不断优化业务结构，聚焦主业实业，积极发展相关多元化业务；大力实施创新驱动发展战略，全面启动工程项目精细化管理，信息化建设水平迈上新台阶；认真贯彻多元化经营、高端经营的战略举措，整合企业资源，深挖市场机遇，加强对重点国别及区域市场的统筹开发力度，优化海内外市场布局；积极压降“两金”，妥善处置低效无效资产，健全合规管理和风险防控体系，企业综合实力和风险防控水平得到提升。

（一）经营业绩方面

报告期内，公司实现营业收入385.17亿元，同比增加45.09亿元，增幅13.26%；实现利润总额20.66亿元，同比增加4.97亿元，增幅31.65%；实现净利润17.04亿元，同比增加5.25亿元，增幅44.45%；归属于上市公司股东的净利润16.02亿元，同比增加5.18亿元，增幅47.75%。

近五年同期主要经营数据（单位：亿元 币种：人民币）

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（二）新签合同额方面

报告期内，公司新签合同额893.23亿元，较上年同期增长92.49亿元，增幅11.55%。其中：境内新签合同582.41亿元，占新签合同总额的65.20%，较上年同期增长178.24亿元，增幅44.10%；境外新签合同310.82亿元，占新签合同总额的34.80%，较上年同期下降85.75亿元，降幅21.62%。

从合同类型看，新签工程总承包类合同409.10亿元，占新签合同总额的45.80%，较上年同期略下降16.27亿元，降幅3.83%；新签施工总承包和施工承包类合同454.11亿元，占新签合同总额的50.84%，较上年同期增长102.89亿元，增幅29.30%。工程总承包、施工总承包和施工承包类合同占公司全部新签合同额的96.64%。

从业务领域看，新签化学工程合同610.52亿元，占新签合同总额的68.35%，较上年同期增幅44.40%，其中煤化工和石油化工业务新签合同额增幅均超过70%；新签基础设施合同240.57亿元，占新签合同总额的26.93%，较上年同期增幅334.36%；新签环境治理合同342.51亿元，占新签合同总额的3.83%，较上年同期增幅7.30%。

公司新签合同额增长的主要原因：一是报告期内公司以“三年五年规划、十年三十年愿景目标”中长期发展战略为引领，市场营销系统大力践行“大客户、大市场、大项目”经营理念，坚持走“专业化、多元化、国际化”道路，加快转变经营方式、创新经营模式；二是境内深挖化工市场潜力，持续提升化工市场份额，多个大型煤制乙二醇项目实现落地，合同额近百亿元；三是积极落实国家重大发展战略，聚焦长江大保护和重点区域优化经营布局，进一步拓展环保市场，环保业务开发效果初显，新签多个污水、污泥处理和垃圾焚烧发电项目；四是全球化、立体式经营网络体系基本形成，深入推进“一带一路”沿线工程市场开拓，境外积极践行向“非化”领域转型升级初见成效。

2019年上半年新签合同额同比变化表

单位：亿元 人民币

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（三）2019年上半年公司完成重点工作

2019年上半年，公司认真落实年初企业负责人会议精神的各项决策部署，全面公司董事会的各项决议，以高质量发展为根本目标，以“三年五年规划、十年三十年愿景目标”为战略引领，统筹国内外市场布局，全面推动改革攻坚，加快实施创新驱动，深入推进依法治企，有效应对风险挑战，各项工作取得了新的进展和较好成效。

1.经济运行平稳有序，发展规模稳中有进

报告期内，公司各项经济指标保持企稳向好的态势，实现营业收入358.17亿元，同比增长13.26%；实现利润总额20.66亿元，同比增长31.65%；实现净利润17.04亿元，同比增长44.45%。在2018年发展规模跃上新台阶的基础上，上半年新签合同额893.23亿元，同比增长11.55%，创历史同期最好水平。

2.经营开发工作成效凸显，市场经营体系建设统筹推进

公司坚定服务于国家重大战略，快速融入雄安新区、粤港澳大湾区、长江经济带、“一带一路”等国家战略，加快新兴市场战略布局，通过扎实开展资质统筹工作，不断完善国内、国外市场经营体系建设，签订了一批化工、基建、环保等项目，市场经营布局持续优化，全球化、立体式经营网络体系基本形成，企业品牌形象和国际知名度得到提升。

3.精细化管理全面启动，体系建设不断完善

通过对下属工程建设类企业组织开展工程项目精细化管理检查，编制发布“工程项目精细化管理推进年”工作方案，制定精细化管理宣贯与培训计划，精细化管理全面铺开。加大精细化管理体系建设，落实工程项目责任预算管理，推动项目经济活动分析常态化；加大完工项目结算督办力度，强化项目首位管理；加强公司工程分包管理，切实提高工程分包队伍管理水平。

4.“两金”压降取得成效，财务水平不断提升

“两金”压降工作取得积极成效，“两金”增速较去年同期明显放缓，低于同期营业收入增幅；降杠杆、减负债稳步推进，坚守资产负债率压控目标，完成全部拖欠农民工工资和民营企业工程款的清理和支付工作；稳步推进财务共享中心建设，资金集中度进一步提升；财务稽查工作全面开展，备用金管理不断加强，公司财务水平显著提升。

5.科研投入稳步增长，创新力度不断加大

公司大力实施创新驱动发展战略，创新平台建设稳步推进，产学研协同创新工作取得新成效，煤化工联盟在首届“创新中国2018年度评选”活动中荣获创新服务平台奖；重点研发项目稳步推进，一大批自主研发技术取得阶段性成功；科研投入稳步增长，通过投资参股、技术并购推动项目落地；技术创新再添硕果，上半年，共获得省部级科技进步奖5项、专利奖2项，工法认定33项，获得国家授权专利172项。

6.安全生产平稳可控，风险挑战妥善应对

持续压实安全生产责任制，公司与所属企业、分支机构、各级项目部层层签署安全环保责任书，不断加强全员安全生产责任意识；组织召开设计本质安全交流研讨会，编制了《设计本质安全管理指引》，加强设计源头管控，上半年未发生一般及以上生产安全事故、生态环保事件和质量事故。坚决贯彻落实依法治企，不断完善合规管理及风险防控体系，积极防范企业治理风险，加快推进低效无效资产处置，妥善应对公司面对的风险挑战。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1.财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则 第 37 号一一金融工具列报》，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行。

2.财政部于2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业 财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），公司对财务报表格式进行了修订。

3.财政部于2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

4.财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年6月17日起施行，对 2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019 年 1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

上述会计政策变更均已经公司董事会审议通过，执行上述准则不会对公司本期财务报表产生重大影响。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-049

中国化学工程股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2019年8月16日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。本次会议于2019年8月28日以通讯表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长戴和根先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于公司第四届董事会对总经理投资管理及相关决策授权的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一九年八月二十九日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-050

中国化学工程股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部自4月相继颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号一一债务重组》。鉴于上述会计准则的颁布及修订，本公司对会计政策相关内容进行调整。

公司于2019年8月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司对原会计政策进行相应变更。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）一般企业财务报表格式

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法。

执行上述政策在本报告期对本公司无重大影响。

（二）非货币性资产交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），要求企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

执行上述准则在本报告期内对本公司无重大影响。

（三）债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），要求企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

执行上述准则在本报告期内对本公司无重大影响。

三、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一九年八月二十九日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-051

中国化学工程股份有限公司

关于2019年上半年募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字[2009]1217号），并经上海证券交易所同意，公司于2009年12月25日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票123,300.00万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币5.43元，募集资金总额为6,695,190,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为6,562,643,288.36元。上述资金已于2009年12月30日全部存入公司募集资金专户。

截止2019年6月30日，募集资金余额为8,116.41万元，明细情况见下表：

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二、 募集资金管理情况

1. 募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（2013年修订）、《中国化学工程股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。

2. 募集资金在各银行账户的存储情况

按照《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法 （2013年修订）的规定，截至2019年6月30日，公司开立了以下专项账户存储募集资金，各账户及存款余额分别为：中国银行股份有限公司北京前门大街支行存款4,288.31 万元，兴业银行股份有限公司北京永定门支行存款3,828.10万元。

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3.募集资金专户存储三方监管情况

公司及保荐机构中信建投证券有限责任公司和上述相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、 2019年上半年募集资金的使用情况

公司使用募集资金用于信息化建设项目投入1,279.19万元。

公司2019年上半年募集资金使用情况详见附表。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司2019年上半年募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

附件： 募集资金使用情况对照表

中国化学工程股份有限公司

二○一九年八月二十九日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：中国化学工程股份有限公司 2019年半年度 单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-052

中国化学工程股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2019年8月16日送达各位监事，此次会议于2019年8月28日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席敦忆岚主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 《关于公司 2019 年半年度报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日