2019年

9月11日

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安信基金管理有限责任公司
关于安信稳健阿尔法定期开放混合型
发起式证券投资基金申购采取比例
确认的提示性公告

2019-09-11 来源:上海证券报

为了保证安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金业绩和规模的良性成长,向投资者提供更优质的服务,我司决定安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:005280)的基金份额上限为1.5亿份。当基金份额超过1.5亿份时,将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生比例确认时,我司将及时公告比例确认情况与结果。

当发生比例确认时,当天(T日)有效申购申请确认份额计算公式如下:

有效申购申请最终确认份额(T日)=有效申购申请份额(T日)×确认比例。

确认比例=【基金份额上限-基金份额(T-1日)+赎回份额(T日)+转换转出份额(T日)-转换转入份额(T日)】/有效申购申请份额(T日)

其中:基金规模上限:1.5亿份

投资者可拨打安信基金管理有限责任公司客户服务电话 4008-088-088 或登录网站 www.essencefund.com 咨询、了解相关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

2019年9月11日

关于调整安信价值精选股票型

证券投资基金大额申购、大额转换

转入及大额定期定额投资限额的公告

公告送出日期:2019年09月11日

1. 公告基本信息

注:1、调整后的大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购限制金额为不超过2000万元(含2000万元)。

2、安信价值精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购交易申请,限制起始日为2019年9月12日,需要注意的是2019年9月11日15:00后提交的基金交易申请将视为2019年9月12日的交易申请,同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

2. 其他需要提示的事项

为保护基金份额持有人利益,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)已于前期调整了本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,限制金额为不超过500万元(含500万)(详见2019年7月19日公告)。本基金的上述业务从2019年9月12日起限制金额由500万元调整为2000万元,调整的交易内容具体如下:

如单日单个基金账户单笔申请金额超过2000万元(不含2000万元)的,本基金管理人有权将不超过2000万元限额的申请部分确认成功,超过2000万元限额的申请部分拒绝或确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额超过2000万元(不含2000万元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过2000万元限额的申请确认成功,对于超过临界限额的单笔委托,将对其中不超过2000万元限额的申请部分确认成功,该笔委托的其余部分本基金管理人有权拒绝或确认失败。

在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2019年09月11日