中欧基金管理有限公司
关于修改中欧丰泓沪港深灵活配置
混合型证券投资基金托管协议的公告
2019-09-19
来源：上海证券报
为更好地服务于投资者，经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2019年9月19日起对中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议（以下简称“《托管协议》”）予以修改。现将有关修订内容说明如下：
“七、交易及清算交收安排”“（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任”中将：
“基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于T+3日上午11：00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。”
修改为：“基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于T+4日上午11：00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。”
上述修订自2019年9月19日起生效。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2019年9月19日
