镇海石化工程股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2019-057

镇海石化工程股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月16日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号2019-018）、《镇海石化工程股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号2019-019）和《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2019-021）。

公司于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号2019-031）。

一、公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

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公司已赎回上述理财产品，累计获得收益人民币882,117.96元，与预期收益不存在重大差异。

二、近期继续使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

公司近期与上海浦东发展银行股份有限公司镇海支行签订了《对公结构性存款产品合同》使用部分暂时闲置自有资金购买了结构性存款。具体情况如下：

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关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司镇海支行无关联关系，不构成关联交易。

三、风险管理措施

公司购买的为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为低风险、流动性好的理财产品，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。

五、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为51,500万元（含本次公告购买数额），未超过董事会对使用暂时闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度（60,000万元）。

截至本公告日前12个月，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

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六、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议

2、第三届监事会第十七次会议决议

3、2018年年度股东大会会议决议

4、理财产品购买凭证及合同

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2019年9月21日