广州市嘉诚国际物流股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人段容文、主管会计工作负责人王英珍及会计机构负责人（会计主管人员）王芳梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项

（1）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

2018年7月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，两次会议均审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项具体内容详见临时公告《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-028）。

（2）归还募集资金

2019年7月18日，公司已将上述用于临时补充流动资金的人民币1亿元募集资金全部归还至公司募集资金账户。该事项具体内容详见临时公告《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2019-035）。

（3）本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金

2019年7月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，两次会议均审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。该事项具体内容详见临时公告《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-038）。

2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项

（1）前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

2018年9月4日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，会议均审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币币2.8亿元（含2.8亿元）的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资有效期为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。该事项具体内容详见临时公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-035）。

（2）归还募集资金

上述用于现金管理的暂时闲置募集资金已于2019年9月3日全部归还至募集资金存储专户。

（3）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理

2019年9月9日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，两次会议均审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资决议有效期为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月（公告编号：2019-044）。

（4）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：元人民币

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3、使用闲置自有资金进行委托理财的事项

（1）使用闲置自有资金进行委托理财

2018年3月5日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，两次会议均审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司增加不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由公司第三届董事会第八次会议审议通过并授权的人民币1亿元额度增至不超过人民币3亿元的额度，用于投资银行等金融机构的低风险理财产品。该事项具体内容详见临时公告《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（2018-007）。

2019年3月5日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，两次会议均审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元（含人民币4亿元），用于投资银行等金融机构的低风险理财产品。该事项具体内容详见临时公告《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2019-011）。

（2）使用闲置自有资金进行委托理财的情况

单位：元人民币

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4、公司获得专利技术

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5、使用2019年度合并财务报表格式

2019年9月19日，财政部下发《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）。根据财政部和上海证券交易所的相关要求，公司从编制2019年第三季度财务会计报表时开始使用上述新版合并财务报表格式来编制财务会计报表。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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公司代码：603535 公司简称：嘉诚国际

2019年第三季度报告