利欧集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-105

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日、2019年5月20日分别召开第五届董事会第十七次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。

一、本次购买理财产品情况

2019年10月23日，浙江泵业使用部分闲置募集资金购买了浙江民泰商业银行股份有限公司（以下简称“浙江民泰”）人民币10,000万元的定存通存款产品，具体情况如下：

1、产品名称：浙江民泰商业银行定存通定制版（单位客户）

2、产品币种：人民币

3、产品类型：保本浮动收益、封闭式

4、存期：1年

5、产品规模：10,000万元

6、起存金额：500万元

7、存款利率：3.8%

8、提前支取利率规则：提前支取利率3.8%，最短存期2020年10月23日，最低留存金额0元。

1）部分提前支取享受提前支取利率需同时满足最短存期及最低留存金额两个条件，否则按活期利率计付提前支取部分利息；

2）享受提前支取利率时，支取日至开户日在90天以下按实际天数，90天以上（含）按每月30天计算存期。按活期利率计付时，全部按实际天数计算存期；

3）定制版定存通账户期满后未支取的将自动转存为存期一致的大众版定存通账户，转存后的账户执行利率以转存时对应存期的网点挂牌利率为准；

4）部分提前支取后若剩余本金低于起存金额的，则必须全部提前支取。

9、关联关系说明：公司及子公司与浙江民泰无关联关系。

二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为429,500万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额95,500万元（含本次）。

三、风险控制及应对措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

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六、备查文件

1．浙江民泰商业银行定存通定制版协议书

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年10月25日