安徽恒源煤电股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人袁兆杰、主管会计工作负责人朱四一及会计机构负责人（会计主管人员）张磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

说明：

1.因本期同一控制下收购了宿州创元发电有限责任公司100%股权（公告编号：2019-003，《关于收购电力股权暨关联交易的公告》），公司追溯调整了2018年数据。

2.每股收益的相关信息：

（1）基本每股收益的计算过程。基本每股收益以当期归属于上市公司股东的净利润，除以发行在外的普通股加权平均数；其中，公司本年以资本公积每股转增0.2股（公告编号2019-019，《安徽恒源煤电股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》），为了保持会计指标的前后可比性，公司按调整后的股数重新计算了本报告期和上年同期的每股收益。

（2）公司报告列报期不具有稀释性的潜在普通股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目变动及原因说明

单位：元 币种：人民币

■

变动原因说明：

1.其他应收款期末余额19341.61万元，较期初增加32.91%，主要系报告期内暂挂款尚未结算形成；

2.其他流动资产期末余额5316.30万元，较期初增加112.73%，主要系期末待抵扣进项税额增加形成；

3.短期借款期末余额149200万元，较期初增加78.68%，主要系公司债务结构变化导致；

4.应付票据期末余额5475.69万元，较期初增加1587%，主要系公司增加应付票据支付比例；

5.预收账款期末余额18765.93万元，较期初减少33.76%，主要系期初预收账款在本期结算，同时本期预收商品款减少；

6.应付职工薪酬期末余额51482.84万元，较期初增加82.42%，主要系报告期内未支付的职工工资；

7.一年内到期的非流动负债期末余额7500万元，较期初减少92.79%，主要系偿还报告期内到期的长期借款；

8.长期借款期末余额136250万元，较期初增加73.02%，主要系到期的长期借款偿还后续借形成。

二、利润表项目变动及原因说明

单位：元 币种：人民币

■

变动原因说明：

1.研发费用年初至报告期末14769.53万元，较上年同期增加64.28%，主要系公司加大对井下安全项目的研发投入，为公司安全生产提供保障；

2.投资收益年初至报告期末-349.87万元，较上年同期减少1909.96万元，主要系本期联营企业亏损，按权益法确认的投资损失形成；

3.资产处置收益年初至报告期末31.34万元，较上年同期减少46.26%，主要系本期处置固定资产取得的收益较上年同期减少；

4.少数股东损益年初至报告期期末-92.83万元，较上年同期减少161.26万元，主要系子公司本期亏损形成。

三、现金流量表项目变动及原因说明

单位：元 币种：人民币

■

变动原因说明：

1. 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额-90719.13万元，较上年同期增加381.05%，主要系公司本期收购无形资产探矿权及创元电厂股权形成；

2. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额-39083.81万元，较上年同期减少11.2%，主要系本期取得借款收到的现金较上年同期有所增加。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 安徽恒源煤电股份有限公司

法定代表人 袁兆杰

日期 2019年10月24日

2019年第三季度报告

公司代码：600971 公司简称：恒源煤电