上海宝信软件股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏雪松、总经理朱湘凯、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈咏剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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注1：2019年7月，公司完成对武汉钢铁工程技术集团有限责任公司（以下简称“武钢工技”）的同一控制下收购，投资金额2.92亿元，持股比例100%，武钢工技自7月起纳入公司合并报表范围，根据企业会计准则相关规定及信息披露要求，本期对合并资产负债表上年年末数，合并利润表、合并现金流量表上年同期数，以及相关财务指标进行了追溯调整。
注2： 根据2018年度利润分配方案及实施结果，公司“以资本公积向全体股东每10股转增3股”，每股收益的上年同期数已按调整后的股数进行重新计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：至本报告披露日，A股股东数为8月末21,234、9月末23,259；
B股股东数为8月末18,680、9月末18,616。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
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应收股利变动原因： 主要系子公司武钢工技收到其合营企业通用电气公司1,451万元股利款所致。
其他应收款变动原因： 主要系子公司武钢工技18年转让下属分公司计控公司，本期收到受让方武钢有限支付的转让款3.06亿元所致。
存货变动原因： 主要系本期智能化及自动化业务备货增加，以及部分长周期项目结算时间差所致，其中乌鲁木齐轨道交通项目待结算存货余额4,047万元，苏州轨道交通项目待结算存货余额3,149万元。
其他流动资产变动原因： 主要系本期待结算存货增加，以及IDC四期项目建设等因素，待留抵增值税进项税增加所致。
长期股权投资变动原因： 主要系公司参股投资武汉武钢大数据产业园有限公司，3月支付第一期出资款6,000万元所致。
其他非流动资产变动原因：主要系宝之云IDC四期建设项目本期采购结算量增加，预付工程款核销减少所致。
短期借款变动原因： 主要系子公司武钢工技归还借款1.3亿元所致。
应付票据变动原因： 主要系本期采购业务票据支付结算量增加所致。
应付职工薪酬变动原因： 主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与发放不同步所致。
应交税费变动原因： 主要系一季度缴纳年初个人所得税，余额减少4,050万元；以及应交增值税余额减少1,433万元所致。
应付股利变动原因： 系子公司武钢工技以对冲应收款形式支付原股东武钢集团股利款所致。
股本变动原因： 主要系6月实施2018年度利润分配，以资本公积向全体股东每10股转增3股，相应减少资本公积、增加股本所致。
单位：元
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财务费用变动原因： 主要系银行定期存款金额及结息时间差等因素，利息收入同比增加1,817万元，以及子公司武钢工技归还短期借款，利息支出同比减少492万元所致。
资产减值损失变动原因：主要系存货跌价准备计提及转回差异所致。
信用减值损失变动原因：主要系本期应收余额有所上升，同时，2019年1月开始执行新金融工具准则，应收款项计提坏账准备的比例同比上升所致。
投资收益变动原因： 主要系参股公司上海挚极信息科技有限公司本期亏损同比减少，投资收益同比增加611万元所致。
单位：元
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经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期销售规模与经营利润增长，现金净流入同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因： 主要系本期同一控制下收购武钢工技支出2.92亿元，以及现金股利分配较去年同期增加2.06亿元，此外，去年同期股权激励对象缴入限制性股票款6,674万元所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海宝信软件股份有限公司
法定代表人 夏雪松
日期 2019年10月23日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2019-037
上海宝信软件股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2019年10月13日以电子邮件的方式发出，于2019年10月23日在上海召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2019年第三季度报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、增资梅山设计院的议案
为促进全资子公司上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司（简称“梅山设计院”）健康发展，有利于其资质维护，提高其业务承接能力，公司对梅山设计院增资7,000万元，本次增资完成后，梅山设计院的注册资本将达到1亿元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、转让众智天成股权的议案
天津众智天成科技有限公司（简称“众智天成”）系公司参股子公司，近年来经营业绩较差，持续亏损，目前经营处于停滞状态。为减少投资损失，董事会决定以39.97万元的价格，通过公开挂牌方式转让所持众智天成的全部30%股权。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2019年10月25日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2019-038
上海宝信软件股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于2019年10月13日以电子邮件的方式发出，于2019年10月23日在上海召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由沈雁监事会主席主持，审议了以下议案：
一、审议选举监事会主席的议案
选举沈雁先生为公司第九届监事会主席。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2019年第三季度报告的议案
公司2019年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、增资梅山设计院的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、转让众智天成股权的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2019年10月25日
2019年第三季度报告
公司代码：600845 公司简称：宝信软件
