神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-111
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月26日召开的第九届董事会第十一次会议、2019年4月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的，该担保事项按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司应在其履行审议程序当日通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2019-030）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-040）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就RAZER(ASIA-PACIFIC)PTE LTD与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额为1200万美金，提供连带责任保证担保，主债权发生期间为2019年9月10日至2021年9月9日，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。
公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就上海邦汇商业保理有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司的贸易事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币30亿元，提供连带责任保证担保，主债权发生期间为2019年1月1日至2019年12月31日，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司和北京神州数码有限公司近期就中国银行股份有限公司上海市徐汇支行与子公司上海神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《保证合同》，担保金额为人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
1、神州数码澳门离岸商业服务有限公司
成立时间：2006年1月6日
注册地点：澳门毕仕达大马路 26-54-B 号中福商业中心 13 楼 C、D 室
法定代表人：萧桥春、焦新华
注册资本：100万澳门元
主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2019年9月30日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为人民币23.03亿元；负债总额人民币22.36亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率97.10%。
2、神州数码（深圳）有限公司
成立时间：2000年4月24日
注册地点：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D
法定代表人：李岩
注册资本：100000万元人民币
主营业务：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（深圳）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2019年9月30日，神州数码（深圳）有限公司资产总额为71.11亿元；负债总额59.01亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率82.98%。
3、上海神州数码有限公司
成立时间：2000年4月24日
注册地点：上海市长宁区福泉路111号
法定代表人：李岩
注册资本：23105.115万元人民币
主营业务：研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒体产品、电子信息产品；通讯咨询，自产产品的技术服务和自研成果的技术转让，销售自产产品；以电子类产品为主的加工，代理计算机硬件、软件（电子出版物除外）及相关产品。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：上海神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2019年9月30日，上海神州数码有限公司资产总额为人民币22.20亿元；负债总额人民币17.28亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率77.85%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为479.13亿元，其中担保实际占用额为167.31亿元,占公司最近一期经审计净资产的435.53%；神州数码澳门离岸商业服务有限公司被担保总金额为40.81亿元，担保实际占用额为22.46亿元；神州数码（深圳）有限公司被担保总金额为114.6亿元，担保实际占用额为30.96亿元；上海神州数码有限公司被担保总金额为17.20亿元，担保实际占用额为5.10亿元，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年十月二十九日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-112
神州数码集团股份有限公司
关于签署合作备忘录的自愿性信息
披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《合作备忘录》仅表达各方战略合作意向，未来合作的具体事宜仍需经过合作当事方另行签订的具体协议约定为准。
2、在签署正式的具体协议之前，该项目的后续具体合作及实施尚有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、备忘录签署概况
2019年10月28日，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）与三星信息技术服务（北京）有限公司（以下简称“三星SDS”）及神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）签署了有关在中国合作发展云服务、智慧产业链、智慧城市及企业数字化转型建设的《合作备忘录》，达成了初步合作意向。
该备忘录仅为三方意向性协议，具体的合作内容、方式和实施细节尚待进一步落实和明确，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需公司董事会或股东大会审议批准，也不需独立董事或律师发表意见。公司将在具体合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，及时履行相应的审批程序及信息披露义务。
二、合作方基本情况
1、基本情况
（1）公司名称：三星信息技术服务（北京）有限公司
统一社会信用代码：91110000MA005MK1XN
注册资本：16000万元人民币
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院1号楼3层
成立日期：2016年5月18日
主营业务：开发计算机软件；网络系统集成和系统管理；开发网络数字通讯技术；安装计算机网络；提供电子商务技术支持、商用信息源软件技术服务、数据库服务；自产产品的技术服务；销售自产产品；批发电子及通讯设备、RFID设备及软件、行业专用数据通信终端设备、企业级IP通信系统；上述产品的安装、调试、维护、技术培训；技术咨询；商业咨询；技术服务；设备租赁；货物进出口；技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（2）公司名称：神州数码控股有限公司
注册资本：港币25,000万元
住所及主要办公地点：香港鰂鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦20楼2008室
成立日期：2001年1月25日
主营业务：智慧城市业务，智慧金融业务，智慧产业链业务，信息技术服务业务。
2、与上市公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与三星SDS不存在关联关系。公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股的董事长，神州控股为本公司的关联法人，公司与神州控股存在关联关系。
3、履约能力分析
三星SDS资本实力雄厚，经营情况正常，企业信誉良好，履约能力较强。神州控股作为香港联合交易所上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。至目前，未发现三星SDS和神州控股信用状况、付款能力、合同履约存在异常情形。经查询，三星信息技术服务（北京）有限公司和神州数码控股有限公司不属于失信被执行人。
三、备忘录主要内容
（一）合作内容
三方拟在云服务、智慧产业链、智慧城市及企业数字化转型建设等领域开展战略合作，合作内容包括：联合产品创新和技术研发交流、联合市场拓展和联合项目实施、共同研讨和规划在智慧产业链方面的合作等。
三方同意就三星SDS目前的物联网（IoT）、人工智能(AI)、机器人流程自动化方案（RPA）、云计算、大数据、智慧农业相关的技术方案在中国市场进行落地，开展相关的技术和商务方案讨论，共同开发符合本地化实施需求的联合解决方案或者SaaS产品。
三方将会成立联合实验室，聚焦智慧城市、企业数字化等重点领域，围绕物联网、人工智能、机器人流程自动化方案、云计算、大数据、智慧农业等新技术及应用，结合三方现有技术与产品，积极开展技术交流、知识共享，重点形成联合解决方案和平台产品。
三方基于原有及联合创新研发产品，共同制定市场营销及实施计划。同时，三方还将共同制定开拓物流市场的计划与目标，包括深入交流智慧产业链相关技术应用、解决方案等。
（二）备忘录生效及有效期
本备忘录或者三方以书面形式同意的对本备忘录的任何补充，自三方盖章之日起生效，其有效期为从本备忘录生效之日起两年。
四、合作对上市公司的影响
1、本备忘录的签署，意在通过资源互补、强强联合，整合三方在平台、行业解决方案和新技术产品等方面的资源，打造数字化服务能力，共同致力于推动中国的数字化发展，符合公司长期战略发展方向，将在未来较长时期内对公司云服务和数字化转型业务发展和经营业绩提升产生积极影响。
2、本备忘录的签订和履行不会影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因此合同而对合作方形成依赖。
五、风险提示
本《合作备忘录》仅是三方形成合作关系的意向性文件，在签署正式的具体协议之前，该项目的后续具体合作及实施尚有不确定性。公司将根据该事项合作进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，及时履行相应的审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
《神州控股、神州数码、三星SDS合作备忘录》
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年十月二十九日
