银座集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人侯功海、主管会计工作负责人许修锋及会计机构负责人（会计主管人员）彭莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目 金额单位：元
■
变动幅度较大项目，原因说明如下：
※1应收票据较年初变动较大，主要系本期收回应收票据。
※2应收账款较年初变动较大，主要系公司收回部分应收售房款。
※3应收利息较年初变动较大，主要系公司应收保证金利息减少。
※4其他流动资产较年初变动较大，主要系公司结构性存款到期收回。
※5在建工程较年初变动较大，主要系淄博中心店项目竣工转资所致。
※6其他非流动资产较年初变动较大，主要系泰安东湖店土地及房产转入所致。
※7应付票据较年初变动较大，主要系兑付到期应付票据所致。
※8应交税费较年初变动较大，主要系本期计提所得税等税费增加所致。
※9长期应付款较年初变动较大，主要系本期收到土地及房屋征收补偿款。
※10预计负债较年初变动较大，主要系本期预提诉讼赔偿，去年是预提威海置业诉讼案违约金及对山东银座置业已售商品房部分业主诉讼逾期办理产权登记证一案预提的违约金。
（二）利润表项目 金额单位：元
■
变动幅度较大项目，原因说明如下：
※1财务费用本期金额较上期金额变动较大，主要系公司贷款利息、应付票据贴现息增加所致。
※2其他收益本期金额较上期金额变动较大，主要系本期收到的政府补助较去年同期少。
※3投资收益本期金额较上期金额变动较大，主要系本期发生结构性存款持有收益。
※4信用减值损失本期金额较上期金额变动较大，主要系本期应收款项计提的坏账准备较多。
※5资产处置收益本期金额较上期金额变动较大，主要系本期处置固定资产收益增加。
※6营业利润本期金额较上期金额变动较大，主要系公司子公司银座置业有限公司及青岛银座投资开发有限公司销售部分尾房实现盈利，同时公司采取多项举措节支实现能源费用、广告宣传费等运营费用同比减少影响公司营业利润增加。
※7营业外收入本期金额较上期金额变动较大，主要系本期的政府补助及违约金收入较同期增加。
※8营业外支出本期金额较上期金额变动较大，主要系公司本期发生诉讼赔偿、罚款等支出较同期增加。
※9净利润本期金额较上期金额变动较大，主要系公司销售部分尾房实现盈利及运营费用下降等影响公司净利润增加。
■
变动幅度较大项目，原因说明如下：
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司全资子公司东营银座商城有限公司于2019年7月21日收到《山东省东营市中级人民法院开庭传票》【（2019）鲁05民初507号】，东营长安房地产开发有限公司因租赁合同纠纷向山东省东营市中级人民法院起诉东营银座商城有限公司，要求单方解除租赁合同，并要求东营银座商城有限公司支付违约金、租金等相关涉案金额共计61013698.56元。截至本公告日，本次诉讼尚未判决。具体事项详见2019年7月24日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（2）经公司第十二届董事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配预案，公司以2018年12月31日的总股本520,066,589.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)，共计派发股利15,601,997.67元，剩余未分配利润（母公司）235,269,716.11元结转以后年度。分配方案于2019年8月8日实施完毕。有关事项详见2019年3月29日、2019年6月15日、2019年8月2日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（3）经公司第十二届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于公司泉城购物广场店续租经营场所物业的议案》，公司继续租赁该房屋，租期15年，总建筑面积31696.97平方米，租赁房屋总租金为390,054,066元。有关事项详见2019年8月8日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（4）经公司第十二届董事会2019年第三次临时会议审议通过,根据工作需要，由总经理胡鑫先生提名，聘任胡国栋先生为公司副总经理，聘任张林涛先生为总经理助理，任期为本届高管层届满为止。有关事项已披露于2019年8月8日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（5）经公司第十二届董事会2019年第三次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司孙公司山东银座置业有限公司、子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订补充协议的关联交易的议案》，公司孙公司山东银座置业有限公司继续出租自有物业，面积为28572.59平方米，租赁期限由原期限1年延长至8年，租金总额为10400万元。同意公司全资子公司泰安银座商城有限公司向关联方泰安银座房地产有限公司续租经营场所物业，总建筑面积为56700.48平方米，租赁期限由原期限1年延长至10年，10年租金总额为16505.50万元。有关事项已披露于2019年8月8日、2019年8月16日、2019年8月24日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（6）经公司第十二届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于公司办理抵押贷款的议案》，公司以分公司银座集团股份有限公司潍坊银座商城拥有的位于潍坊市奎文区胜利东街4000号1的房地产在渤海银行济南分行办理2.5亿元的房地产抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款利率，用于补充公司流动资金。有关事项已披露于2019年9月28日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（7）经公司第十二届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，因年龄原因，庄敏女士不再担任公司财务负责人职务。根据工作需要，由总经理胡鑫先生提名，聘任许修锋先生为公司财务负责人，任期为本届高管层届满为止。有关事项已披露于2019年10月17日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（8）截止报告审议日，公司拥有及托管的零售门店177家。目前，公司旗下拥有的门店达到130家（潍坊临朐华兴商场24家门店），覆盖山东省12个地市和河北省。同时，公司受托管理大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市门店47家。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 银座集团股份有限公司
法定代表人 侯功海
日期 2019年10月28日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2019-043
银座集团股份有限公司
关于公司财务负责人代行董事会秘书职责的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书张美清女士休假，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会指定财务负责人许修锋先生自2019年10月28日起代行董事会秘书职责，代行期限最长不超过三个月。
特此公告。
附件：财务负责人简历
银座集团股份有限公司董事会
2019年10月29日
附件：财务负责人简历
许修锋，男，汉族，1971年2月出生，山东梁山人，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、（注册）税务师、土地估价师。近五年曾任山东福瑞达医药集团有限公司财务部部长、财务总监、济南啤酒集团总公司财务总监。2019年10月16日起任本公司财务负责人。
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2019-044
银座集团股份有限公司
2019年第三季度经营情况简报
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》要求，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年3季度主要经营数据披露如下：
一、2019年3季度门店变动情况：
1、新开设门店1家。新开设门店如下：
■
2、关闭门店1家。情况如下：
■
3、下一季度拟增加门店1家。情况如下：
■
二、2019年第3季度零售行业主要经营数据：
1、主营业务分地区
■
2、主营业务分经营业态
■
注：本公告的经营数据未经审计，拟增加门店为公司计划，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2019年10月29日
公司代码：600858 公司简称：银座股份
2019年第三季度报告
