上海大屯能源股份有限公司

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人包正明、主管会计工作负责人任艳杰及会计机构负责人（会计主管人员）潘文生 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项.

2019年前三季度公司自产煤炭581.94万吨，洗精煤产量 374.67万吨，发电量26.27亿度，铝材加工量5.95万吨，铁路货运量1040.01万吨，设备制修量1.41万吨。

按照江苏省发展改革委下发《关于核准中煤大屯热电“上大压小”新建项目的批复》（苏发改能源发〔2015〕114号）和徐州市大气污染防治攻坚行动指挥部办公室下发《徐州市热电行业布局优化和转型升级方案》（徐大气指办〔2018〕13号）文件精神，2019年4月至10月初，公司已先后关停了7号、4号、5号、8号、9号发电机组，6号发电机组计划于10月底关停，上述关停机组合计发电装机容量为324MW。目前公司2×350MW机组已投产发电，上述6台机组的关停对公司电力业务和生产经营均不构成重大影响。下一步，公司将对关停机组资产妥善进行处置。

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表大幅度变动的项目：

■

货币资金：比期初增加739.89%，主要受本期票据贴现收到的资金增加的影响。

应收账款：比期初增加289.24%，主要受尚在信用期内的销售款项增加的影响。

应收款项融资：比期初减少52.53%，主要受本期票据贴现金额增加的影响。

其他流动资产：比期初减少89.46%，主要受留抵税金减少的影响。

长期应收款：比期初减少89.26%，主要受本期收回矿山地质环境治理恢复保证金的影响。

固定资产：比期初增加54.21%，主要受本期2×350MW热电机组在建工程转入固定资产的影响。

在建工程：比期初减少31.76%，主要受本期2×350MW热电机组在建工程转入固定资产的影响。

其他非流动资产：比期初增加142.89%，主要受本期新疆天山106煤矿预付采矿权价款的影响。

短期借款：比期初增加100.00%，主要受本期取得银行借款增加的影响。

应付票据：比期初增加83.11%，主要受本期增加使用票据结算的影响。

长期借款：比期初增加100.00%，主要受本期项目借款增加的影响。

预计负债：比期初增加125.31%，主要受本期计提矿山环境治理基金的影响。

利润表大幅度变动的项目：

■

财务费用：本期较上年同期增加，主要受执行新租赁准则确认的融资费用以及票据贴息增加的影响。

信用减值损失：本期较上年同期计提金额减少，主要受本期信用减值损失转回的影响。

资产减值损失：本期较上年同期计提金额减少，主要受本期计提的存货跌价准备减少的影响。

现金流量表大幅度变动的项目：

■

经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加，主要受本期商品销售收入增加的影响。

筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期流入增加，主要受本期项目贷款增加的影响。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海大屯能源股份有限公司

法定代表人 包正明

日期  2019年10月28日

2019年第三季度报告

公司代码：600508 公司简称：上海能源