瑞茂通供应链管理股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人燕刚、主管会计工作负责人刘建辉及会计机构负责人（会计主管人员）孙景保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

主要会计项目变动情况说明：

交易性金融资产变动原因：报告期内，公司持有的尚未平仓的期货、纸货、期权合约等衍生品浮盈增加；

应收票据变动原因：报告期内，未背书或贴现的尚未到期的应收票据较上期增加；

应收保理款变动原因：报告期内，公司继续执行降保理规模的战略规划，不断降低保理规模；

存货变动原因：报告期内，国际煤炭业务量增加，通关时间变长引起在途物资的增加，煤焦业务增长迅速导致日常存货增加；

长期股权投资变动原因：报告期内，公司积极参与国企混改，投资设立合资公司或加大对联营企业的增资，导致长期股权投资增加；

短期借款变动原因：报告期内，新增的银行授信中，通过银行承兑汇票进行业务付款的比例较高，通过银行流贷融资比例降低，导致短期借款减少；

交易性金融负债变动原因：报告期内，公司持有的尚未平仓的期货、纸货、期权合约等衍生品浮亏减少；

应付票据变动原因：报告期内，公司深入开展与合资公司及其他有核心竞争力的贸易企业的合作，加大票据付款力度减少公司资金占压，导致应付票据增多；

预收账款变动原因： 报告期内，公司加大了与综合实力较强的贸易商及合资公司的合作，导致预收账款增多。

一年内到期的非流动负债变动原因：报告期内，公司归还部分债券导致一年内到期的非流动负债减少；

应付债券变动原因：报告期内，公司归还债券导致应付债券减少；

销售费用变动原因：报告期内国际煤炭及煤焦业务规模增加，导致销售费用增加；

管理费用变动原因：报告期内调整薪酬结构，使本期职工薪酬较上期增长，导致管理费用增加；

财务费用变动原因：报告期内融资规模较去年同期有所下降，导致财务费用减少；

投资收益变动原因：报告期内公司期货、纸货、期权等衍生品的平仓收益较上期增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因:本报告期内公司重点提升煤炭供应链资金管理效率，积极调整业务结构，导致经营活动现金净流入金额增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因:报告期内公司积极参与国企混改同时增加了对联营企业的投资，导致本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 瑞茂通供应链管理股份有限公司

法定代表人 燕刚

日期 2019年10月28日

2019年第三季度报告

公司代码：600180 公司简称：瑞茂通