贝因美股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人谢宏、主管会计工作负责人陈滨及会计机构负责人（会计主管人员）廖银菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：

（1）货币资金期末数较期初数减少34.51%（绝对额减少38,064.53万元），主要系本期归还银行借款较多所致。

（2）预付款项期末数较期初数增长658.51%（绝对额增加13,432.35万元），主要系本期末预付货款增加所致。

（3）其他应收款期末数较期初数增长98.85%（绝对额增加3,929.07万元），主要系本期末应收暂付款及应收银行定期存款利息增加所致。

（4）其他流动资产期末数较期初数减少44.7%（绝对额减少5,448.74万元），主要系本期末待抵扣的进项税减少所致。

（5）长期股权投资期末数较期初数减少84.92%（绝对额减少51,402.98万元），主要系本期完成对达润工厂的权益转让所致。

（6）生产性生物资产期末数较期初数减少100%（绝对额减少4,482.48万元），主要系本期全资子公司完成以生物性资产对外投资所致。

（7）其他非流动资产期末数较期初数增长130.46%（绝对额增加1,342.59万元），主要系本期末预付工程设备款增加所致。

（8）应付票据期末数较期初数增长122.83%（绝对额增加10,119.53万元），主要系主要系本期新开具的银行承兑汇票较期初增加所致。

（9）应付账款期末数较期初数减少37.78%（绝对额减少19,134.22万元）主要系本期应付货款较多采用应付票据方式支付所致。

（10）应交税费期末数较期初数减少72.15%（绝对额减少10,320.46万元），主要系本期应交增值税减少所致。

（11）其他流动负债期末数较期初数减少94.23%（绝对额减少22,256.25万元），主要系本期完成达润工厂权益转让，公司以应付购货补偿款抵消部分权益转让款所致。

（12）库存股期末数较期初数增长40.24%（绝对额增加3,700.71万元），主要系本期继续回购公司股票所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因：

（1）财务费用本期数较上年同期数减少62.01%（绝对额减少4,102.15万元），主要系本期汇兑收益较上年同期增加所致。

（2）其他收益本期数较上年同期数减少61.32%（绝对额减少3,102.43万元），主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。

（3）投资收益本期数较上年同期数减少99.58%（绝对额减少3,366.19万元），主要系上年同期转让子公司股权及取得中法并购基金投资收益所致。

（4）资产减值损失本期数较上年同期数减少50.14%（绝对额减少-2,264.13万元），主要系本期因会计政策变更，将利润表原资产减值损失，调整为信用减值损失、资产减值损失两个科目列示，并采用未来适用法所致。

（5）资产处置收益本期数较上年同期数减少67.6%（绝对额减少2,012.88万元），主要系本期处置房产等资产较上年同期减少所致。

（6）营业利润本期数较上年同期数减少435.49%（绝对额减少14,319.39万元），主要系主要原材料价格上涨及非经常性收益较上年同期大幅下降所致。

（7）利润总额本期数较上年同期数减少477.16%（绝对额减少14,344.14万元），主要系主要原材料价格上涨及非经常性收益较上年同期大幅下降所致。

（8）所得税费用本期数较上年同期数减少819.14%（绝对额减少959.05万元），主要系本期子公司所得税费用同比减少所致。

（9）净利润本期数较上年同期数减少463.3%（绝对额减少13,385.09万元），主要系主要原材料价格上涨及非经常性收益较上年同期大幅下降，相应利润总额减少所致。

（10）归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少478.85%（绝对额减少13,390.65万元），主要系主要原材料价格上涨及非经常性收益较上年同期大幅下降，相应净利润减少所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：

（1）收到的税费返还本期数较上年同期数减少45.53%（绝对额减少773.53万元），主要系本期收到的税收返还较上年同期减少所致。

（2）支付的各项税费本期数较上年同期数增长50.67%（绝对额增加11,163.05万元），主要系本期支付的增值税较上年同期增加所致。

（3）支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长39.23%（绝对额增加25,795.55万元），主要系本期支付的费用及经营性保证金较上年同期增加所致。

（4）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少127.45%（绝对额减少28,947.09万元），主要系本期支付的税金、费用及经营性保证金较上年同期增加所致。

（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数减少56.23%（绝对额减少2,584.2万元），主要系本期处置固定资产收到的款项较上年同期减少所致。

（6）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期数较上年同期数减少100%（绝对额减少7,803.34万元），主要系上年同期收到出售子公司股权转让款所致。

（7）收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少76.32%（绝对额减少13,220万元），主要系上年同期收到政府搬迁补助款所致。

（8）投资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少79.98%（绝对额减少24,518.68万元），主要系上年同期收到出售子公司股权转让款及政府搬迁补助款所致。

（9）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少124.21%（绝对额减少22,723.25万元），主要系上年同期收到出售子公司股权转让款及政府搬迁补助款所致。

（10）吸收投资收到的现金本期数较上年同期数增长13,698.97%（绝对额增加5,753.57万元），主要系本期收到员工持股计划股份认购款所致。

（11）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长55.24%（绝对额增加22,440.74万元），主要系本期收到员工持股计划股份认购款及本期归还银行到期借款较上年同期减少所致。

（12）现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少2,618.07%（绝对额减少30,058.29万元），主要系经营活动及投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月23日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》。公司拟通过全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司参与发起设立华大健康保险股份有限公司，该公司注册资本为15亿元人民币，其中黑龙江贝因美乳业有限公司拟以自有资金出资22,500万元，占注册资本的15%，具体详见2017年1月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与发起设立保险公司的公告》（公告编号：2017-002）。由于国家机构改革，相关政策发生变化，华大保险项目需要重新申报。待取得新的进展，公司将及时履行披露义务。

2、2017年10月27日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于出售部分房产的议案》，拟出售位于杭州、上海等地的7套房产，建筑面积合计2,926.34平方米。2017年12月20日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于出售部分房产的议案》，拟出售位于杭州、重庆、成都、武汉、深圳、广州、北京等地的22套房产，建筑面积合计3398.47平方米。具体详见2017年10月28日、2017年12月22日分别披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-057）、《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-068）。截至2019年9月30日，共出售17套房产，总价款6,669.22万元，确认收益3,836.49万元，其他房产均在出售过程中。

3、2019年3月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立贝佳满（安达）乳业集团公司及子公司整合的议案》同意为充分利用黑龙江省安达市的产业基础、自然资源与区位优势以及已在安达投入的硬件设施、技术优势，公司在安达市设立全资子公司（以下简称“贝佳满集团公司”），由贝佳满集团公司整合公司在安达原有的牧场、工厂，成为现有牧场、工厂主体的全资母公司，并新设成立下属销售子公司。具体详见2019年3月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。截至报告期末，贝佳满集团公司及其下属销售子公司已设立，贝因美（安达）奶业有限公司股权转移已转移至贝佳满集团公司旗下，其余整合事项仍在办理过程中。

4、2019年6月21日公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于黑龙江贝因美乳业有限公司以闲置老厂资产出资设立子公司并对外转让该公司部分股份的议案》，为盘活闲置资产、提高资产使用效率，培育新的利润增长点，同意公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司拟以闲置老厂的厂房、土地使用权、机器、设备等出资，黑龙江贝因美乳业有限公司全资子公司黑龙江益得莱乳业科技有限公司（以下简称“益得莱”，实际名称以工商部门核准为准），并将益得莱80%股份以人民币880万元转让给黑龙江华丹乳业有限公司。具体详见2019年6月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-047）。截至本报告期末，益得莱已注册成立，股权转让事宜正在办理中。

■

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年5月14日召开的第七届董事会第十四次会议和2019年5月24日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股票相关事项的议案》等相关议案。2019年5月31日、2019年6月17日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日和2019年10月9日分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-041）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-046）、《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2019-052）、《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2019-064）、《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2019-076）、《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2019-085）。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量6,641,100股，约占公司总股本的0.65%，最高成交价为 6.52 元/股，最低成交价为5.02元/股，成交总金额为37,007,138.00元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

贝因美股份有限公司

法定代表人：谢宏

二〇一九年十月二十八日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-093

贝因美股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2019年10月23日以通讯方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2019年10月28日召开，采用现场会议和通讯方式相结合进行表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际参与表决董事9人。其中董事许良军、Johannes Gerardus Maria Priem、马涓以通讯方式参加；董事何晓华因公无法参会，委托董事鲍晨代为出席会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、经董事会讨论，审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司2019年10月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》。

董事会认为公司《2019年第三季度报告》全文真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-095）于2019年10月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

2、经董事会讨论，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意公司根据国家财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对合并财务报表格式进行了修订。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

议案的具体内容详见公司2019年10月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-096）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十八日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-094

贝因美股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强赤华先生召集和主持，会议通知于2019年10月23日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2019年10月28日召开，采用现场会议进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、经监事会讨论，审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的贝因美股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2019年10月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》。

《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-095）于2019年10月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

2、经监事会讨论，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核：公司本次会计政策变更是根据财政部财会[2019]16号的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司2019年10月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-096）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》；

2、《贝因美股份有限公司监事会关于第七届监事会第十次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-095

2019年第三季度报告