浙江长城电工科技股份有限公司
公司代码：603897 公司简称：长城科技
债券代码：113528 公司简称：长城转债
2019年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人顾林祥、主管会计工作负责人俞建利及会计机构负责人（会计主管人员）陆永明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2019年3月1日公开发行可转换公司债券6,340,000张，每张面值100元，发行总额人民币6.34亿元，期限6年，期限为2019年3月1日至2025年2月28日，初始转股价格为人民币24.18元/股；公司在2019年5月16日经股东大会审议通过2018年度利润分配预案，每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），自2019年6月4日起，“长城转债”转股价格由人民币24.18元/股调整为人民币24.03元/股；根据有关规定和《浙江长城电工科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“长城转债”自2019年9月9日起可转换为公司A股股票（详见公司公告：2019-082）。
截至报告日，累计已有24,000元“长城转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为992股，累计转股股数占“长城转债”转股前本公司已发行股份总额的0.000556054%；占公司截至报告日已发行股份总额178,400,992股的0.000556051%。尚未转股的“长城转债”金额为人民币633,976,000元，占“长城转债”发行总额的比例为99.996215%（详见公司公告：2019-088）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江长城电工科技股份有限公司
法定代表人 顾林祥
日期 2019年10月28日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-093
债券代码：113528 债券简称：长城转债
转股代码：191528 债券简称：长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年10月28日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2019年10月14日以通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长顾林祥先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年第三季度报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司2019年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-095）。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2019 年10月29日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-094
债券代码：113528 债券简称：长城转债
转股代码：191528 债券简称：长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年10月21日以通讯方式发出。会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席范先华先生主持。董事会秘书俞建利先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年第三季度报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经审核，与会监事认为：《浙江长城电工科技股份有限公司2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《浙江长城电工科技股份有限公司2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司2019年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-095）。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司监事会
2019 年10月29日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-095
债券代码：113528 债券简称：长城转债
转股代码：191528 转股简称：长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司
关于调整使用暂时闲置自有资金
进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 为提高资金使用效率，公司拟将使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度由人民币20,000.00万元调整至人民币80,000.00万元，投资于安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，于2019年3月28日召开2019年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金的收益，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000.00万元(含20,000.00万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理，以上自有资金现金管理额度为在决议有效期内累计使用额度，决议有效期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。根据公司实际情况，公司于2019年10月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整，将现金管理额度由不超过人民币20,000.00万元调整至不超过人民币80,000.00万元，有效期为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内闲置自有资金可以滚动使用。调整后的现金管理情况如下：
一、现金管理的基本情况
1、 现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、 现金管理的实施主体
浙江长城电工科技股份有限公司及其子公司
3、 现金管理的品种
为控制资金使用风险，公司及其子公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品，投资风险可控。
4、 现金管理的额度
公司及其子公司拟使用最高额度不超过80,000.00万元(含80,000.00万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度范围内，可循环滚动使用。
5、现金管理的期限
本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施期限有效期为自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内公司暂时闲置自有资金可以滚动使用。
6、实施方式
公司授权董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
7、信息披露
公司在每次购买产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买产品的额度、期限、预期收益等。
二、风险控制措施
1、 公司财务将及时分析和跟踪产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
1、 公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要。
2、 公司进行适度的现金管理，有助于提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。
四、专项意见
1、 独立董事意见
公司在确保不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，增加暂时闲置自有资金进行现金管理额度，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此全体独立董事同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币20,000.00万元调整至不超过人民币80,000.00万元用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
本次关于公司调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度符合有关法律、法规和公司章程的规定，并已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，因此，我们同意本次公司将暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币20,000.00万元调整至不超过人民币80,000.00万元。
2、 监事会意见
本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的前提下，将公司暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币20,000.00万元调整至不超过人民币80,000.00万元，投资于安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。
3、 保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司及其子公司对使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整，已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
长城科技经营状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率, 增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
因此，浙商证券对长城科技调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的事项无异议。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2019 年10月29日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-096
债券代码：113528 债券简称：长城转债
转股代码：191528 转股简称：长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司关于参加
浙江辖区上市公司投资者网上集体
接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行。投资者可登录“投资者关系互动平台”网站 (http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30至17:00。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2019 年10月29日
