金发科技股份有限公司

2019-10-29 来源：上海证券报

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人奉中杰及会计机构负责人（会计主管人员）吴健桦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■■■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称金发科技股份有限公司

法定代表人袁志敏

日期 2019年10月25日

证券代码：600143 证券简称：金发科技公告编号：临2019-080

债券代码：136783 债券简称：16金发01

金发科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2019年10月14日以电子邮件和短信方式发出。2019年10月22日发出关于《关于增加第六届董事会第二十一次会议审议议案的通知》，将《关于拟提前兑付“16金发01”公司债剩余本息的议案》提交第六届董事会第二十一次会议审议。会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《2019年第三季度报告》及其摘要

表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

全体董事一致确认：

公司2019年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年前三季度的财务及经营状况。

二、审议通过《关于拟提前兑付“16金发01”公司债剩余本息的议案》

表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于，依据公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式等。

现公司根据自身资金实际情况调整融资计划，拟使用自有资金提前兑付“16金发01”公司债，并提出以下本息兑付方案：

1、本期债券兑付价格：100元/张（不含利息）

2、本期债券兑付利率：3.1%

3、兑付时间计划：具体提前兑付兑息日期由公司另行公告通知。

4、计息期限：2019年10月21日至提前兑付兑息日（算头不算尾，即资金实际占用天数）。

本期债券提前兑付相关事宜尚需金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议审议通过方能实施。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码：600143 证券简称：金发科技公告编号：临2019-081

债券代码：136783 债券简称：16金发01

金发科技股份有限公司

2019年三季度主要经营数据公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年第三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：

1.完全生物降解塑料数据为珠海万通化工有限公司的经营数据；

2.特种工程塑料数据为珠海万通特种工程塑料有限公司的经营数据；

3.由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数量为折算后的数据；

4.根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量；

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

单位：元/吨

■

（二）主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码：600143 证券简称：金发科技公告编号：临2019-082

债券代码：136783 债券简称：16金发01

金发科技股份有限公司

关于拟提前兑付“16 金发01”公司债

剩余本息的公告

重要内容提示：

● 本期债券兑付价格：100元/张（不含利息）

● 本期债券兑付利率：3.1%

● 本期债券提前兑付相关事宜尚需金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议审议通过方能实施。

● 兑付时间计划：具体提前兑付兑息日期由公司另行公告通知

● 计息期限：2019年10月21日至提前兑付兑息日（算头不算尾，即资金实际占用天数）

一、本期债券基本情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日成功发行了金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“16金发01”、“本期债券”），发行规模为人民币10亿元。本期债券期限为5年，附第3年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券存续期前3年的票面利率为3.1%，按年付息，到期一次还本。公司选择不调整本期债券在存续期后2年的票面利率，票面利率仍为3.1%，并在债券存续期内后2年固定不变。付息期为2016年10月21日到2021年10月20日，付息日为2017年至2021年每年的10月21日。本期债券已于2016年10月21日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“16金发01”，债券代码“136783”。

2019年10月16日，公司披露了《金发科技股份有限公司关于“16金发01”公司债券回售实施结果的公告》（公告编号：临2019-078），本期债券回售金额为999,565,000.00元（不含利息），本次回售实施完毕后，“16金发01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为435手（1手为10张，每张面值100元）。

二、本期债券提前兑付本息方案

现公司根据自身资金实际情况调整融资计划，拟使用自有资金提前兑付“16金发01”，并提出以下本息兑付方案：

1、本期债券兑付价格：100元/张（不含利息）

2、本期债券兑付利率：3.1%

3、兑付时间计划：具体提前兑付兑息日期由公司另行公告通知。

4、计息期限：2019年10月21日至提前兑付兑息日（算头不算尾，即资金实际占用天数）。

三、审议程序

本方案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，本期债券提前兑付事宜在公司2015年第一次临时股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。公司将向本期债券受托管理人提交《关于召开金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的申请》，本期债券提前兑付相关事宜尚需金发科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议审议通过方能实施。

四、对公司的影响

本次提前兑付“16金发01” 剩余本息符合中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求，不会对公司经营情况和财务状况产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

公司代码：600143 公司简称：金发科技

2019年第三季度报告

180版信息披露