博天环境集团股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵笠钧、主管会计工作负责人吴坚及会计机构负责人（会计主管人员）王红军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

1.5 公司2018年收购高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）70%股权，并将其纳入合并报表。2019年6月，高频环境原股东许又志、王霞、王晓就此次股权收购事项提出仲裁申请，申请仲裁后许又志、王霞、王晓拒绝提供高频环境2019年6-9月的财务报表，公司目前只取得高频环境2019年1-5月财务报表。根据瑞华会计师事务所出具的《关于博天环境集团股份有限公司合并财务报表范围的说明》，鉴于目前公司与原股东许又志、王霞、王晓处于仲裁审理过程中，故本次第三季度报告公司对高频环境截至2019年5月财务数据进行合并，待仲裁结果出来后根据仲裁结果再进行相关会计处理。

上述公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员、会计机构负责人关于公司第三季度报告的保证亦是仅包含合并高频环境2019年1-5月财务报表的保证。公司2019年第三季度报告公允地反映了公司除高频环境之外其他主体2019年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期末预付账款较期初增加17,296.18万元，增幅为175.08%，主要是前期已中标项目较多，本期工程预付款较多，随着后期工程结算减少。

2、报告期末存货较期初增加56,819.46万元，增幅为106.96%，主要是外部市场环境变化，项目建设资金紧张，工程结算放缓所致。

3、报告期末递延所得税资产较期初增加4,699.70万元，增幅为99.58%，主要是本期集团母公司亏损所致。

4、报告期末预收款项较期初增加了26,895.82万元，增幅为116.34%，主要是前期执行及中标EPC项目协调客户支付预付款推动项目建设，本期收到预付工程款较多所致。

5、报告期末其他应付款较期初增加26,498.08万元，增幅为62.75%，主要本期收到分包商支付的履约保证金同比增多所致。

6、报告期末应交税费较期初减少9,079.3万元，降幅为39.27%，主要是本期营业收入减少以及亏损，导致增值税和所得税较少。

7、报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加了63,569.32万元，增幅为65.30%，主要是分期还款的银行贷款、应付债券及融资租赁款一年内到期金额增加。

8、报告期末长期借款较期初增加76,556.36万元,增幅为58.39%，主要是本期新增项目贷款较多所致。

9、报告期末递延收益较期初增加15,099.74万元，增幅为42.37%，主要是本期在建项目公司收到较大金额财政专项资金补助所致。

10、报告期内营业收入较去年同期减少125,147.54万元，降幅为42.85%，主要是因为受市场及融资大环境影响，公司在建项目的工程进度放缓所致。

11、报告期内营业成本较去年同期减少87,725.16万元，降幅为37.23%，主要是营业收入减少导致营业成本减少。

12、报告期内管理费用较去年同期增加4,804.70万元，增幅为33.67%，主要因为新办公区房租物业费增加所致。

13、报告期内财务费用较去年同期增加9,362.13万元，增幅为122.77%，主要是融资成本上升以及原建设项目进入运营期，贷款利息计入财务费用。

14、报告期内投资收益较去年同期增加4,045.03万元，增幅为14,244.33%，主要本期出售子公司产生大额投资收益所致。

15、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加24,924.56万元，增幅为1,099.75%，主要是本期在建项目公司收到大额政府补助，以及收到项目履约保证金较多所致。

16、报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少49,988.76万元，降幅为69.18%，主要是因为本期支付较大金额在建项目已完工分包款所致。

17、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加69,238.52万元，增幅为226.31%，主要是本期新增项目贷款较多所致。

18、公司2018年收购高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）70%股权，并将其纳入合并报表。2019年6月，高频环境原股东许又志、王霞、王晓就此次股权收购事项提出仲裁申请，申请仲裁后许又志、王霞、王晓拒绝提供高频环境2019年6-9月的财务报表，公司目前只取得高频环境2019年1-5月财务报表。根据瑞华会计师事务所出具的《关于博天环境集团股份有限公司合并财务报表范围的说明》，鉴于目前公司与原股东许又志、王霞、王晓处于仲裁审理过程中，故本次第三季度报告公司对高频环境截至2019年5月财务数据进行合并，待仲裁结果出来后根据仲裁结果再进行相关会计处理。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受整体市场环境影响及目前民营企业融资环境仍未好转，公司短期经营流动性面临压力，若后续未有明显改善，下一报告期可能会继续亏损。

■

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-134

债券代码：136749 债券简称：G16博天

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月26日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2019年10月29日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议并通过《博天环境集团股份有限公司2019年第三季度报告》

公司2018年收购高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）70%股权，并将其纳入合并报表。2019年6月，高频环境原股东许又志、王霞、王晓就此次股权收购事项提出仲裁申请，申请仲裁后许又志、王霞、王晓拒绝提供高频环境2019年6-9月的财务报表，公司目前只取得高频环境2019年1-5月财务报表。根据瑞华会计师事务所出具的《关于博天环境集团股份有限公司合并财务报表范围的说明》，鉴于目前公司与原股东许又志、王霞、王晓处于仲裁审理过程中，故本次第三季度报告公司对高频环境截至2019年5月财务数据进行合并，待仲裁结果出来后根据仲裁结果再进行相关会计处理。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司 2019年第三季度报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于转让控股子公司股权的议案》

为进一步聚焦公司核心优势，优化资产结构及资源配置，公司与深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“深水海纳”）拟定签署《深水海纳水务集团股份有限公司与博天环境集团股份有限公司关于屯留博华水务有限公司之股权收购协议》。根据该协议，公司将所持有的屯留博华水务有限公司（以下简称“屯留博华”）97.42%股权全部转让给深水海纳。本次交易涉及的股权由具有证券期货相关业务资格的独立第三方审计机构进行审计，股权转让价格最终以审计报告为基础经双方协商确定为25,599,836.48元人民币。转让完成后，公司将不再持有屯留博华的股权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：临2019-135）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于公司拟为子公司提供担保的议案》

为满足公司下属子公司经营发展资金需求，公司拟为2家控股子公司上海水源地建设发展有限公司、永兴博华水务有限责任公司及1家参股子公司西安绿荫环境工程有限公司的融资贷款提供担保，担保总金额不超过33,600万元，担保范围包括贷款合同或保险合同等项下本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2019年第七次临时股东大会审议。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于公司拟为子公司提供担保的议案》（公告编号：临2019-136）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年11月14日召开2019年第七次临时股东大会审议相关议案。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-137）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-135

债券代码：136749 债券简称：G16博天

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

关于转让控股子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的控股子公司屯留博华水务有限公司97.42%的股权全部转让给深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“本次交易”），转让价款为25,599,836.48元。

● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易完成后将导致公司合并报表范围发生变化。

● 本次交易已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

（一）交易情况

为进一步聚焦公司核心优势，优化资产结构及资源配置，公司与深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“深水海纳”）拟定签署《深水海纳水务集团股份有限公司与博天环境集团股份有限公司关于屯留博华水务有限公司之股权收购协议》（以下简称“本协议”）。根据该协议，公司将所持有的屯留博华水务有限公司（以下简称“屯留博华”）97.42%股权全部转让给深水海纳。本次交易标的由具有证券期货相关业务资格的独立第三方审计机构进行审计，股权转让价格以审计报告为基础双方协商确定为25,599,836.48元人民币。转让完成后，公司将不再持有屯留博华的股权。

（二）本次交易审议程序

2019年10月29日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意本次股权转让交易。应表决董事7名，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

深水海纳与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易；同时也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1、企业名称：深水海纳水务集团股份有限公司

2、类型：股份有限公司(非上市)

3、法定代表人：李海波

4、注册资本：13,295.552000万人民币

5、成立时间：2001年05月31日

6、注册地址：深圳市南山区南头街道南海大道3033号水务集团南山大楼9F

7、经营范围：

一般经营项目是：直饮水、生活饮用水、工业用水、中水、污水、废水、给排水工程、水务工程、环保工程的咨询、设计、施工；直饮水、生活饮用水、工业用水、杂用水、中水回用的供应和销售；水处理设备、材料、水处理产品、电气自控系统、水务管理软件系统的技术开发、销售；展览展示策划；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。

许可经营项目是：水务项目、污泥项目、水体修复与水环境整治项目、生物质利用项目、供热供蒸汽项目、发电与新能源项目的投资、施工、运行管理，电力、热力、蒸汽、炭基肥、生物质肥料购销；水库、水渠、堤坝、水闸等水利工程设施、设备以及供水排水泵站的运行、维护、管理；自来水厂、污水处理厂、中水厂、杂用水厂、工业水厂等水处理项目和管网的运行、维护、管理。

8、主要股东：李海波持股26%；西藏海纳博创投资控股有限公司持股25%；西藏大禹投资有限公司20%；李琴持股18%；深圳市深水投资合伙企业(有限合伙)持股11%。

9、2018年主要财务指标：总资产89,366.78万元，净资产46,546.57万元，营业收入5,910.52万元，净利润908.10万元。

10、除本次交易外，深水海纳与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易标的：本次交易转让标的为公司持有的屯留博华97.42%股权

2、屯留博华基本情况：

（1）企业名称：屯留博华水务有限公司

（2）类型：其他有限责任公司

（3）注册地址：山西省长治市屯留县渔泽镇崔蒙村村西

（4）法定代表人：尚鹏飞

（5）注册资本：3,875.21万元人民币

（6）成立日期：2018年10月08日

（7）经营范围：污水处理及其再生利用；建设工程；环保工程及污水处理工程；管网销售与维护；供水及污水处理设备维护；企业管理咨询服务(中介除外)。

（8）本次股权转让前股东情况：

■

（9）屯留博华最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位:万元人民币

■

3、权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、屯留博华的其他股东屯留县羿锦企业孵化管理有限公司承诺放弃本次交易优先购买权。

5、本次交易将导致公司的合并报表范围变更，屯留博华将不再纳入合并报表范围内。截至公司第三届董事会第十四次会议召开之日止，不存在公司为屯留博华提供担保、委托其理财的情况。

(二)本次交易价格确定的原则和方法

本次交易的股权转让价格最终以审计报告为基础协商确定。

本次股权转让由具有证券期货相关业务资格的独立第三方审计机构进行审计，股权转让价格以审计报告为基础经双方协商确定为25,599,836.48元人民币。

四、本次交易的主要内容和履约安排

1、协议签署方

出让方：博天环境集团股份有限公司

受让方：深水海纳水务集团股份有限公司

交易目标公司：屯留博华水务有限公司

2、交易标的及价款

①出让方同意将其持有的目标公司97.42%股权所对应的所有权利、权力和利益一并转让给受让方，受让方同意受让上述标的股权。

②双方确认，标的股权账面价值为人民币37,752,100.00元，扣除目标公司已预付给出让方的工程及设备款人民币14,664,508.88元，核销目标公司与出让方的往来款项后，本次标的股权的实际转让价格为人民币25,599,836.48元。

3、转让价款的支付方式

各方同意，受让方按照如下方式向出让方支付双方最终确定的股权转让对价：

①第一期股权转让对价。a、自本协议签署且生效之日起十个工作日内，受让方向出让方支付股权转让对价的30%，即人民币7,679,950.94元；b、自本项目已完工工程的满水试验合格之日起十个工作日内，向出让方支付股权转让对价的10%，即人民币2,559,983.65元；

②第二期股权转让对价及交割。出让方及受让方就本项目原施工单位已撤场、全部工程资料已移交受让方并在7个工作日内审核通过、资产移交、工商变更登记等交割手续办理完毕且受让方与屯留经济技术开发区管理委员会签订《山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目合同》之补充协议及主体变更协议、完成政府和社会资本合作综合信息平台资料及数据的更新后十个工作日内且未违反过渡期间的承诺事项，受让方向出让方支付股权转让对价的40%，即人民币10,239,934.59元；

③第三期股权转让对价。如交割日起六个月内未出现因目标公司或出让方原因导致的任何诉讼、仲裁或其他纠纷并给目标公司造成经济损失的，且未出现出让方违反本协议约定的承诺，受让方应当在交割日起六个月期限届满后十个工作日内，向出让方支付股权转让对价的20%，即人民币5,119,967.30元。

4、交易涉及的债权、债务的处理

各方确认，截至2019年8月31日目标公司对外不享有任何债权，对外承担债务3,523,645.00元，各方对上述标的债务予以确认，审计基准日至交割日产生的单笔伍仟（5,000）元或累计超过人民币叁万（30,000）元的债务均需得到受让方确认，并由目标公司承担。

5、争议解决方式

若任何争议无法在争议发生后三十个工作日内通过协商解决，则任何一方有权将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（仲裁地为中国广东省深圳市），根据该会届时有效的仲裁程序和规则进行仲裁，仲裁裁决对于各方是终局的，并具有法律约束。

6、生效条件：本协议自取得协议约定的长治市屯留区人民政府同意本次股权转让的批复，以及受让方与长治市屯留区人民政府签订《山西省长治市屯留区煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目合作协议》及其补充协议，且双方在本协议上签字盖章之日起生效。

7、变更和终止

除非本协议另有约定，对本协议内容的任何修改、增加或删除均需双方以书面方式进行；若本协议任何一方出现重大违约行为导致本次交易的目的无法实现，其他方有权解除本协议；除本协议另有约定外，双方协商一致可以终止本协议。

双方确认，如非因受让方原因致使本次交易的标的股权未能于2019年12月31日之前完成交割的，则受让方有权终止本协议。

五、本次交易的目的以及对公司的影响

为进一步优化资产结构及资源配置，公司拟向深水海纳转让本公司持有的屯留博华全部股权，本次转让是基于公司的整体战略和经营需要、不会影响公司主营业务发展，同时将会增加公司现金流金额，实现公司资源的有效配置。

本次股权转让由具有从事证券期货相关业务资格的第三方独立审计机构进行审计，公司以审计报告为基础确认最终交易价格，交易原则合理，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司经营和未来发展产生不利影响。

六、独立董事意见

公司拟转让所持有的屯留博华全部股权，是基于公司的整体战略和经营需要、不会影响公司主营业务发展。本次股权转让的定价依据以独立第三方审计机构出具的审计报告为基础，经协议各方公平协商确定，符合国家相关法律、法规的规定。选取的审计机构具有证券期货相关业务资格，具有进行审计的专业能力和独立性。

因此本次交易不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

七、上网公告附件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-136

债券代码：136749 债券简称：G16博天

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

关于公司拟为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属2家控股子公司上海水源地建设发展有限公司（以下简称“上海水源地”）、永兴博华水务有限责任公司（以下简称“永兴水务”）及1家参股子公司西安绿荫环境工程有限公司（以下简称“绿荫环境”）。

● 本次担保金额：担保总金额不超过33,600万元。

● 本次是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

1、为满足公司控股子公司上海水源地的经营发展资金需求，其拟向浦发银行、中国银行及中国邮政储蓄银行等金融机构申请融资贷款，公司拟就上述融资贷款为其提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过1,600万元，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。

2、为满足公司控股子公司永兴水务从事的太和工业园污水处理厂配套管网及附属工程项目建设运营需求，其向中国对外经济贸易信托有限公司申请融资贷款需追加担保，公司4家全资子公司绵竹博华水务有限公司、潜江博华水务有限公司、什邡博华水务有限公司、博华（黄石）水务投资有限公司就上述融资贷款为其提供连带责任保证担保，整体担保金额合计不超过5,000万元；其中绵竹博华水务有限公司、潜江博华水务有限公司提供股权质押担保；担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。

3、为满足公司参股资子公司绿荫环境的西安市临潼区农村生活污水治理PPP项目建设运营需求，其拟向国家开发银行申请5.4亿的融资贷款，公司拟就上述融资贷款与绿荫环境的其他股东（政府出资方除外）提供股权比例对应的担保，担保形式为公司以持有绿荫环境对应股权进行质押担保，担保金额不超过27,000万元，担保期限同主合同约定的债务履行期届。

综上所述，本次公司拟为下属子公司提供担保总金额不超过33,600万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2019年10月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司拟为子公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）上海水源地建设发展有限公司

1、名称：上海水源地建设发展有限公司

2、注册地址：上海市杨浦区中山北二路1121号113B室

3、法定代表人：宋艳蕊

4、经营范围：节能环保科技、水环境治理、水环境工程、水上农业技术领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，环保建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，水利水电建设工程施工，环境工程建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计，水污染治理，绿化工程，清洁服务，城市园林绿化工程服务，城市绿地及其他景观和绿地工程施工，环保设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、环保设备、花卉苗木、水生植物、环保产品销售，水环境治理产品的开发与销售，人工湿地的设计。

5、最近一年又一期财务数据：2018年度，其总资产为9,046.42万元，负债总额为3,082.07万元，流动负债总额为3,082.07万元，银行贷款总额为700万元，净资产为5,964.35万元，资产负债率为34.07%，营业收入为6,287.67万元，净利润为1,194.24万元。

截止2019年6月30日，其总资产为10,561.20万元，负债总额为3,542.65万元，流动负债总额为3,542.65万元，银行贷款总额为1,000万元，净资产为7,018.56万元，资产负债率为33.54%，营业收入为4,092.91万元，净利润为1,054.21万元。

6、股东及持股比例：公司全资子公司博元生态修复（北京）有限公司持股60%，方根生持股25.34%，方治然持股4.75%，夏孝叶持股2%，岳冬梅持股2%，韩璐持股2%，经典持股1.38%，迟磊持股1.34%，陈甜甜持股0.48%，周琪持股0.48%，王华持股0.25%，其为公司控股子公司。

注：上述截至2018年12月31日的财务数据已经审计，截至2019年6月30日的财务数据未经审计。

（二）永兴博华水务有限责任公司

1、名称：永兴博华水务有限责任公司

2、注册地址： 湖南省郴州市永兴县便江街道塘门村(银都大道与军山路交汇处)

3、法定代表人：赵亮

4、经营范围：自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；自来水厂、污水处理厂、水利工程和输水管道工程服务；污水处理设备制造和维修服务；污水处理技术的研发、咨询、培训服务；企业管理服务。

5、最近一年又一期财务数据：2018年度，其总资产为32,856.27万元，负债总额为22,911.27万元，流动负债总额为11,411.27万元，银行贷款总额为11,000万元，净资产为9,945万元，资产负债率为69.73%，营业收入为0万元，净利润为-27.5万元。

截止2019年6月30日，其总资产为41,602.23万元，负债总额为30,154.01万元，流动负债总额为2,654.01万元，银行贷款总额为26,000万元，净资产为11,448.22万元，资产负债率为72.48%，营业收入为0万元，净利润为3.22万元。

6、股东及持股比例：博天环境集团股份有限公司持股80%，永兴银都投资发展集团有限公司持股20%，其为公司控股子公司。

注：上述截至2018年12月31日的财务数据已经审计，截至2019年6月30日的财务数据未经审计。

（三）西安绿荫环境工程有限公司

1、名称：西安绿荫环境工程有限公司

2、注册地址： 陕西省西安市临潼区群星莱骊二期3号楼2单元201室

3、法定代表人：李晨曦

4、经营范围：环保工程、绿化工程、景观工程、市政工程设计及施工；园林工程施工；环境污染、污水、三废治理；废水、生活垃圾、工业废水处理；环保设备检测、销售；水质检测；环保产品销售；环保设备维修；环保相关技术咨询及信息咨询；再生水利用；水污染治理；市政设施服务管理。

5、绿荫环境于2019年7月10日成立，暂未进入实际运营阶段，故无法提供相关财务数据。

6、股东及持股比例：博天环境集团股份有限公司持股42.50%，中车环境科技有限公司持股42.50%，西安市临潼区第二自来水有限公司持股15.00%，其为公司参股子公司。

三、担保协议的主要内容

1、公司拟为控股子公司上海水源地提供担保额度合计不超过人民币1,600万元的保证担保，债权人为浦发银行、中国银行及中国邮政储蓄银行等金融机构，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年，担保范围包括贷款合同或保险合同等项下本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

2、公司4家全资子公司绵竹博华水务有限公司、潜江博华水务有限公司、什邡博华水务有限公司、博华（黄石）水务投资有限公司拟为控股子公司永兴水务地提供担保额度合计不超过人民币5,000万元的担保，债权人为中国对外经济贸易信托有限公司，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年，担保范围包括贷款合同或保险合同等项下本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

3、公司拟为参股子公司绿荫环境以持有的全部股权提供担保额度不超过人民币27,000万元的质押担保，债权人为国家开发银行，担保期限同主合同约定的债务履行期届，担保范围包括贷款合同或保险合同等项下本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

公司目前尚未签订相关担保协议或保证函，上述担保事项尚需银行等相关金融机构审核同意，签约协议内容和时间以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

公司董事会审议认为：对于被担保方是公司控股子公司的担保，是为了满足其项目经营建设的资金需求，公司作为控股股东而提供的连带责任保证担保或质押担保，有利于加快项目的建设进度，整体担保风险可控；对于被担保方是参股公司的担保，公司及其他股东方（除去政府股东方）按照持股比例分别提供担保，体现了公平、对等的原则，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。此次担保事项有利于推动下属企业业务开展及经济效益的提升，符合公司经营发展需要，同意为公司控股、参股子公司提供担保。

2、独立董事意见

公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：公司本次为控股子公司及PPP项目参股公司提供担保，主要是用于满足下属企业项目建设和正常生产经营资金需求。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述担保事项议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本报告披露日，公司为全资及控股子公司担保的余额为人民币263,746.23万元，占公司2018年经审计净资产的110.48%；为 PPP 项目联营公司担保的余额为人民币928万元，占公司 2018年经审计净资产的0.39%。公司不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、被担保方营业执照及最近一年又一期财务报表。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-137

债券代码：136749 债券简称：G16博天

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

关于召开2019年第七次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月14日 14 点 30分

召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层精进轩会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月14日

至2019年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

2、登记地点：公司证券部（北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层）。

3、登记时间：2019年11月8日上午9:30一11:30、下午13:30一16:30。

4、 本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2019年11月14日下午14:20前入场。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：刘先生

电话：010-82291995；

传真：010-82291618；

邮箱：zqb@poten.cn；

3、联系地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层公司董事会办公室。

4、邮政编码：100011。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年10月30日

附件1：授权委托书

● ●报备文件

博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

博天环境集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-138

债券代码：136749 债券简称：G16博天

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

关于2019年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》、《上市公司行业信息披露指引第十七号一一水的生产与供应》、《上市公司行业信息披露指引第十号一一建筑》要求，现将涉及本公司所属行业的主要经营数据披露如下：

一、报告期内本公司新中标合同情况

截止本报告期末，公司新中标合同金额为33.63亿元，其中：

1、按服务客户行业划分，工业水系统类新中标合同11.88亿元，城市水环境类新中标合同20.55亿元，其他类新中标合同1.19亿元；

2、按服务模式划分，水环境解决方案类新中标合同18.35亿元，水务投资运营类新中标合同12.97亿元，其他类新中标合同2.31亿元。

注：根据公司2019年第三季度报告合并范围，上述工业水系统类、水环境解决方案类数据皆按照高频美特利环境科技（北京）有限公司截至1-5月新中标合同数据合并计算。

二、公司已中标未履行合同情况

随着宏观市场经济环境的变化，公司积极调整发展战略和业务方向，聚焦工业水处理业务，放缓PPP类项目投资，暂缓投资河道流域类项目，谨慎投资村镇综合治理类项目。截至报告期末，公司已中标未履行合同金额共计44.90亿元，预计在未来12个月-48个月内履行完毕。

三、报告期内水务行业经营数据

■

注：报告期内山西省和宁夏回族自治区两地水价有所调整；根据特许经营权协议，其他地区的水价波动，皆因报告期内污水处理量的波动所致。

四、报告期内公司重要项目进展情况

■

五、需要说明的其他事项

2019年前三季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据未经过审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年10月30日

公司代码：603603 公司简称：博天环境

债券代码：136749 债券简称：G16 博天

债券代码：150049 债券简称：17 博天 01

2019年第三季度报告