唐山港集团股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宣国宝、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）周立占保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：本公司于2019年6月28日将二级子公司唐山港集团（香港）国际有限公司（以下简称“香港国贸公司”）51%股权转让给本公司之二级子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”，本公司持有国贸公司51%的股权），香港国贸公司成为国贸公司的全资子公司，导致少数股东股权比例发生变更。

国贸公司因采用同一控制下企业合并对可比报表进行了调整，导致本公司合并资产负债表的期初数及比较报表的相关项目相应调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2019年1-9月，公司完成散杂货物吞吐量15,909.79万吨，同比增长3.13%；完成集装箱144.32万标箱，同比减少5.99%。从主要货种分类上看，完成矿石吞吐量7,544.41万吨，同比增长5.23%；完成钢材吞吐量1,066.31万吨，同比减少12.20%；完成煤炭吞吐量6,358.94万吨，同比增长5.98%；完成水渣等其他货种吞吐量940.12万吨，同比减少9.88%。

2019年1-9月，公司实现营业收入852,972.23万元，同比增长18.85%；实现利润总额159,907.82万元，同比增长13.13%；实现归属于母公司股东的净利润125,312.00万元，同比增长13.34%；实现基本每股收益0.2115元。

■

变动原因说明：

注1：主要系公司及子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司（以下简称“煤炭公司”）、京唐港液体化工码头有限公司（以下简称“液化公司”）存入结构性存款所致。

注2：主要系公司及子公司京唐港首钢码头有限公司（以下简称“首钢码头”）期末以银行承兑结算作业款及公司之子公司香港国贸公司期末以信用证结算所致。

注3：主要系公司之子公司国贸公司投入期货保证金所致。

注4：主要系公司之子公司国贸公司本期销售商品所致。

注5：主要系公司2019年1月1日执行的新金融工具准则，对原在“可供出售金融资产”列报的金融资产调至“其他权益工具投资”所致。

注6：主要系公司2019年1月1日执行的新金融工具准则，对原在“可供出售金融资产”列报的金融资产调至本项目所致。

注7：主要系公司之子公司国贸公司套期工具公允价值变动所致。

注8：主要系公司之子公司香港国贸公司期末以信用证结算增加所致。

注9：主要系公司之子公司香港国贸公司预收客户货款增加所致。

注10：主要系公司中期票据将于一年内到期，及公司之子公司首钢码头一年内到期的长期借款增加所致。

注11：主要系公司之子公司国贸公司确认确定承诺的公允价值变动所致。

注12：主要系公司将一年内到期的中期票据调至一年内到期的非流动负债所致。

注13：主要系公司及子公司煤炭公司结构性存款公允价值收益确认递延所得税负债所致。

注14：主要系公司及部分子公司计提安全生产费增加所致。

■

变动原因说明：

注1：主要系公司执行《环境保护税法》、《财政部、税务总局、生态环境部关于明确环境保护税应税污染物适用等有关问题的通知》（财税[2018]117号）、《河北省财政厅等四部门关于环境保护税征收有关问题的通知》（冀财税[2018]31号），有关规定计提环境保护税所致。

注2：主要系公司之子公司唐山港集团信息技术有限公司、唐山港集团港机船舶维修有限公司增加研发人工成本投入所致。

注3：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司期货公允价值变动所致。

注4：主要系公司及子公司本期按新金融工具准则计提预期信用损失所致。

注5：主要系公司及子公司上期计提坏账准备所致。

注6：主要系公司及子公司本期收到政府补助所致。

■

变动原因说明：

注1：主要系公司之子公司唐山港集团信息技术有限公司上期收到即征即退增值税返还所致。

注2：主要系公司及子公司本期支付企业所得税及环境保护税所致。

注3：主要系公司及子公司国贸公司本期支付期货保证金所致。

注4：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司上期收回期货投资资金所致。

注5：主要系公司本期收到唐港铁路有限责任公司利润分配增加所致。

注6：主要系公司及子公司资产报废收到残料款同比减少所致。

注7：主要系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司上期支付26#-27#泊位配套设施资产购买款所致。

注8：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司取得借款所致。

注9：主要系公司之子公司国贸公司、香港国贸公司偿还借款所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品进展：

公司于2019年2月15日召开六届五次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》：同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，并在上述额度内滚动使用，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，单个结构性存款或保本型理财产品的投资期限不超过十二个月；授权公司及子公司法定代表人在上述额度范围内，行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负责。具体内容详见公司2019年2月16日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》（临2019-003）。

公司于2019年3月与华夏银行股份有限公司唐山分行签署协议，使用自有资金购买结构性存款2亿元，具体情况详见公司2019年4月11日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的进展公告》（临2019-011）。

公司与中国光大银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司签署协议，使用自有资金购买结构性存款3.4亿元，具体情况详见公司2019年10月15日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的进展公告》（临2019-024）。

2、工程进展

公司于2017年10月27日召开的五届二十一次董事会审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区23#-25#多用途泊位的议案》，具体内容详见公司2017年10月28日于上海证券交易所披露的《唐山港集团股份有限公司五届二十一次董事会会议决议公告》。2019年8月3日，公司取得了试运行手续。目前，环保验收、档案验收及结算工作正在积极推进中。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2019-025

唐山港集团股份有限公司

六届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十一次董事会会议于2019年10月29日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年10月25日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》

同意报出公司2019年第三季度报告。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为进一步加强公司的规范运作和内控建设，经公司董事会审计委员会提议，拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，负责公司2019年度内部控制审计工作，内部控制审计报酬预计为人民币70万元。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》

为了进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据公司经营发展需要，同意公司增设纪委办公室、第三港埠生产作业部。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2019-026

唐山港集团股份有限公司

六届九次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届九次监事会会议于2019年10月29日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年10月25日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事12人，实际出席监事12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张志辉先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于审核公司2019年第三季度报告的议案》

经审查，监事会认为：公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2019年第三季度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2019年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2019年10月30日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2019-027

唐山港集团股份有限公司

关于聘任公司2019年度内部

控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了六届十一次董事会,审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，负责公司2019年度内部控制审计工作。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、聘任内部控制审计机构情况说明

2018年度公司聘请信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) （以下简称“信永中和”）为公司提供内部控制审计服务，信永中和已连续多年为公司提供内部控制审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的内控状况，切实履行了内部控制审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对信永中和及其团队在提供内部控制审计服务期间的勤勉尽责，以及客观、独立、专业、公允的执业精神表示诚挚的感谢。

为进一步加强公司的规范运作和内控建设，增强审计机构的独立性和客观性，公司对2019年度内部控制审计机构的选聘采用了招标方式，根据评标结果，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，审计报酬预计为人民币70万元。

二、拟聘任的会计师事务所情况

企业名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：台港澳投资特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110000051421390A

执行事务合伙人：毛鞍宁

成立日期：2012年8月1日

登记机关：北京市工商行政管理局东城分局

企业地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

三、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证监会许可的证券、期货从业资格，具有为上市公司提供内控审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度内控审计工作要求，能够独立对公司内控状况进行审计，同意将聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年内控制度审计机构的事项提交公司六届十一次董事会审议。

2、独立意见：

经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证监会许可的证券、期货业务从业资格，具有为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度内控审计工作要求，能够独立对公司内控状况进行审计。公司董事会作出聘任内部控制审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会在作出《关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案》决议前，已征得了我们的事前认可。因此，同意公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，同意公司本次董事会的表决结果，同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、六届十一次董事会会议决议；

2、独立董事关于聘任内部控制审计机构的事前认可意见；

3、独立董事关于聘任内部控制审计机构的独立意见。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2019-028

唐山港集团股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月15日 13点30分

召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月15日

至2019年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年10月29日召开的六届十一次董事会会议审议通过。会议决议公告详见公司于2019年10月30日信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间：2019年11月12日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：00）。

六、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：高磊

联系电话（传真）：0315-2916409

通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

邮政编码：063611

2、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

唐山港集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2019年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2019年第三季度报告

公司代码：601000 公司简称：唐山港