厦门金龙汽车集团股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢思瑜、主管会计工作负责人梁明煅及会计机构负责人（会计主管人员）梁明煅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于划分为权益的永续债持有人的利息 2,285.78万元，计算每股收益、加权平均净资产收益率等指标时均已扣除划分为权益的永续债9亿元及本报告期归属于划分为权益的永续债持有人利息的影响。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表

■

1、货币资金减少主要是本期归还银行借款以及支付供应商货款。

2、交易性金融资产增加主要是本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少主要是本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。

4、应收票据增加主要是本期采用票据方式收取货款增加。

5、预付款项增加主要是预付原材料款项增加。

6、应收股利增加主要是本期应收参股公司宣告发放的股利增加。

7、存货增加主要是本期在产品增加。

8、其他流动资产减少主要是本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。

9、可供出售金融资产减少，其他权益工具投资和其他非流动金融资产增加主要是本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。

10、在建工程增加主要是本期金龙汽车漳州龙海异地迁建项目建设投入增加。

11、其他非流动资产减少主要是预付基建及设备款项减少。

12、交易性金融负债增加主要是本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。

13、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少主要是本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。

14、应交税费减少主要是本期缴交上年末的未交税金。

15、其他应付款减少主要是本期支付了应付“应收账款资产支持专项计划”基础资产现金流回款及应付创兴国际的股权转让款。

16、应付利息减少主要是短期借款减少相应应付短期借款利息减少。

17、一年内到期的非流动负债减少主要是本期归还一年内到期的长期借款。

18、长期借款增加主要是本期信用借款增加。

19、递延所得税负债增加主要是本期开始执行新金融工具准则，首日调整所致。

20、其他权益工具增加主要是本期净提取可续期信托贷款4亿元。

21、其他综合收益减少主要是本期开始执行新金融工具准则，首日调整所致。

利润表

■

1.税金及附加同比减少主要是应交消费税减少。

2.财务费用同比增加主要是汇兑收益减少。

3.投资收益同比增加主要是本期转让本公司持有的厦门福龙联合企业管理有限公司股权收益。

4.公允价值变动收益同比增加主要是本期末远期外汇合约价值损失减少。

5.信用减值损失主要是本期开始执行新金融工具准则计入的应收款项坏账损失及预计买方信贷担保损失。

6.资产减值损失同比减少主要是本期计提存货跌价准备减少，以及本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。

7.资产处置收益同比减少主要是去年同期本公司子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司取得处置房产收益，本期无此类项目。

8.营业外收入同比增加主要是本期无法支付的应付款项增加。

9.营业外支出同比增加主要是本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。

现金流量表

■

1.支付各项税费减少主要是本期缴交的增值税和消费税减少。

2.经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期销售商品收到的现金增加。

3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是去年同期本公司子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司处置房产收到相关款项，本期无此类事项。

4.购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是本期金龙汽车漳州龙海异地迁建项目建设投入增加。

5.投资支付的现金减少主要是本期购买理财产品同比减少。

6.吸收投资收到的现金增加主要是本期提取可续期信托贷款9亿元。

7.偿还债务支付的现金增加主要本期归还银行借款增加。

8.分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是本期现金分红减少。

9.支付其他与筹资活动有关的现金投资活动产生的现金流量增加主要是本期归还可续期信托贷款5亿元。

10.筹资活动现金流出增加主要是本期归还银行借款增加。

11.筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期归还银行借款增加。

12.汇率变动对现金及现金等价物的影响减少主要是期末汇率变动所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司拟非公开发行不超过121,347,702股新股。募集资金主要用于收购子公司少数股权、智能网联汽车应用开发、新能源实验室、新能源汽车核心零部件、新能源前瞻性技术等项目。本次非公开发行股票项目于2019年8月2日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，公司于2019年9月27日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门金龙汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1557号）。（本次非公开发行具体信息详见公司临2018-062、临2018-065、临2018-076、临2018-082、临2019-024、临2019-026、临2019-054公告、临2019-064公告及2018年9月1日在上海证券交易交所（以下简称上交所）网站披露的《金龙汽车2018年非公开发行A股股票预案（修订稿）》、2018年12月6日在上交所网站披露的《金龙汽车2018年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》、2019年4月5日在上交所网站披露的《金龙汽车2018年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 厦门金龙汽车集团股份有限公司

法定代表人 邱志向

日期 2019年10月30日

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2019-067

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2019年10月30日以通讯方式召开。会议由谢思瑜副董事长召集并主持，会议通知于2019年10月25日以书面形式发出。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年第三季度报告》。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（二）审议通过《关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案》。

董事会同意为厦门金龙联合汽车工业有限公司4亿元贷款提供担保责任，具体权利义务依担保人与债权人签订的有关担保合同(或协议)确定。详见上海证券交易所网站《关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的公告》（临2019-069）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2019年11月15日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。详见《金龙汽车关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019-070）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2019年10月31日

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2019-068

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2019年10月30日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈国发先生召集并主持，会议通知于2019年10月25日以书面形式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过监事会对公司2019年第三季度报告的书面审核意见，认为公司2019年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

（二）审议通过《关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案》。

详见上海证券交易所网站《关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的公告》（临2019-069）。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2019年10月31日

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2019-069

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保本金金额最高为人民币4亿元。截至本公告日，已实际为其提供担保余额人民币0元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”）为满足生产经营的资金需求，拟向中国进出口银行厦门分行申请贷款人民币不超过4亿元。公司拟为上述贷款提供担保，具体如下：

1、担保对象：金龙联合公司与中国进出口银行厦门分行签订的贷款合同；

2、担保范围：贷款本金总额不超过4亿元以及相应利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等；

3、担保期间：主合同债务履行期届满之日起两年；

4、担保形式：连带责任担保。

董事会拟同意为金龙联合公司4亿元贷款提供担保责任，具体权利义务依担保人与债权人签订的有关担保合同(或协议)确定。

（二）本次担保已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1．公司名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司

2．企业性质：其他有限责任公司

3．注册地：厦门市集美区金龙路9号

4．法定代表人：刘志军

5．成立时间：1988年12月3日

6．注册资本：92800万元人民币

7.经营范围：组装、生产汽车、摩托车及其零部件，商品汽车发送业务，汽车零部件的进出口贸易，机动车辆保险兼业代理，汽车电子产品研发、汽车软件产品的研发并提供软件信息服务，提供与汽车相关的研发设计、技术咨询及技术服务，汽车及零配件批发、零售，改装汽车制造，第二、三类医药器械批发；自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8.主要财务指标：

2018年12月31日总资产1,355,703.48万元，净资产240,005.89万元。2018年度实现营业收入1,206,676.49万元，净利润17,880.24万元。（已经审计）

2019年9月30日总资产为1,273,870.64万元，净资产250,188.13万元。2019年1-9月营业收入为815,510.52万元，净利润为6,213.51万元。（未经审计）

9.股东及股权比例：本公司持76%股权；本公司全资子公司厦门创程环保科技有限公司持有24%股权。

三、董事会意见及独立董事意见

董事会认为：金龙联合公司为公司全资子公司，公司本次为其提供不超过人民币4亿元的贷款担保，可以满足金龙联合公司生产经营资金需求，能够有效控制和防范担保风险。

独立董事意见：公司本次对公司本次对子公司金龙联合公司提供担保是为满足其生产经营的资金需求，能够有效控制和防范担保风险，本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为17.92亿元，占公司2018年度经审计净资产的比例为47.34%，无逾期担保。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2019年10月31日

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2019-070

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月15日 15 点 00分

召开地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月15日

至2019年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于2019年11月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2019年11月13日和11月14日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2019年第三次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）会议联系地址及电话

联系地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司证券部

邮政编码：361012

电话：0592-2969815

传真：0592-2960686

邮箱：600686@xmklm.com.cn

联系人：季晓健、王海滨

（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2019年10月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门金龙汽车集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2019-071

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于2019年7-9月份委托理财情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：公司及各控股子公司在不影响公司主营业务正常开展和资金周转需要的前提下，以临时闲置资金购买固定收益或低风险的短期理财产品。

●委托理财投资类型：短期银行理财产品及结构性存款。

2019年7-9月份，公司及子公司购买的委托理财产品及收益情况如下：

单位：万元

■

注：加上前期购买并于2019年7-9月份实现的收益，2019年7-9月份实现的委托理财收益合计为967.95万元，合计影响归属于母公司股东的净利润664.82万元。

委托理财合作方与本公司均非关联交易，资金来源亦非募集资金，无需计提减值准备金，未涉及诉讼事项，无逾期未收回的本金和收益。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2019年10月31日

公司代码：600686 公司简称：金龙汽车

2019年第三季度报告