平安安享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（摘要）
（上接86版）
八、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
转型前：
一、自基金合同生效以来至2019年2月14日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
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注：本基金的业绩比较基准：每个保本期起始日的三年银行定期存款税后收益率。
二、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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1、本基金基金合同于2016年2月3日正式生效，截至报告期末已满三年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
转型后：
一、自基金转型以来（2019年2月15日）至2019年6月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
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基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
二、自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、平安安享灵活配置混合型证券投资基金由平安安享保本混合型证券投资基金转型而来，转型日为2019年02月15日，截止报告期末，本基金转型后基金合同生效已满半年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。
九、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
（3）C类份额的销售服务费：
本基金A类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为C类份额每日应计提的销售服务费
E 为C类份额前一日基金资产净值
C 类份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
（4）上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法律法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。
（2）赎回费
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，依照《平安安享保本混合型证券投资基金基金合同》执行；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十、其他应披露事项
（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。
（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。
（三）2019年2月15日至2019年8月14日发布的公告：
1、2019年2月15日，平安安享灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务和定期定额投资的公告；
2、2019年2月27日，平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告；
3、2019年3月2日，平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告；
4、2019年3月9日，关于暂停苏州财路基金销售有限公司代销旗下部分基金业务的公告；
5、2019年3月14日，关于平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告；
6、2019年3月15日，关于旗下部分基金新增上海凯石财富基金销售有限公司为销售机构的公告；
7、2019年3月16日，平安安享保本混合型证券投资基金招募说明书更新（2019年第1期）以及摘要；
8、2019年2月27日，平安安享保本混合型证券投资基金2018年年度报告以及摘要；
9、2019年3月29日，关于暂停北京钱景基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司代销旗下部分基金业务的公告；
10、2019年4月19日，平安安享灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告；
11、2019年5月10日，关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告；
12、2019年5月14日，关于新增包商银行股份有限公司为销售机构的公告；
13、2019年5月14日，关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构的公告；
14、2019年6月13日，平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告；
15、2019年6月18日，平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告；
16、2019年6月21日，平安基金管理有限公司关于旗下基金拟参与科创板投资及相关风险揭示的公告；
17、2019年6月30日，平安基金管理有限公司2019年6月30日基金净值披露公告；
18、2019年7月4日，关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为销售机构的公告；
19、2019年7月9日，关于子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司名称变更的公告；
20、2019年7月15日，关于平安安享灵活配置混合型证券投资基金调整管理费率、托管费率、增设C类份额及相关事项的公告；
21、2019年7月16日，平安安享灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告；
22、2019年7月19日，关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告；
23、2019年7月19日，关于新增平安安享灵活配置混合型证券投资基金C类份额销售机构的公告；
24、2019年7月20日，关于新增平安安享灵活配置混合型证券投资基金C类份额销售机构的公告；
25、2019年8月6日，平安基金管理有限公司关于平安安享灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告；
26、2019年8月14日，平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增喜鹊财富基金销售有限公司为销售机构的公告；
（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准。
十一、对招募说明书更新部分的说明
依据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的要求及基金合同的规定，对2019年1月30日公布的《平安安享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1、根据最新资料，更新了“重要提示”。
2、根据最新资料，更新了“二、释义”。
3、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”。
4、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”。
5、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”。
6、根据最新资料，更新了“七、基金份额的申购与赎回”。
7、根据最新资料，更新了“八、基金的投资”。
8、根据最新资料，增加了“九、基金的业绩”。
9、根据最新资料，更新了“十一、基金资产的估值”。
10、根据最新资料，更新了“十二、基金收益与分配”。
11、根据最新资料，更新了“十三、基金的费用与税收”。
12、根据最新资料，更新了“十五、基金的信息披露”。
13、根据最新资料，更新了“十六、风险揭示”。
14、根据最新资料，更新了“十八、基金合同内容摘要”。
15、根据最新资料，更新了“十九、托管协议的内容摘要”。
16、根据最新资料，更新了“二十、对基金份额持有人的服务”。
17、根据最新资料，更新了“二十一、其他应披露的事项”。
18、根据最新情况，更新了“二十二、对招募说明书更新部分的说明”。
平安基金管理有限公司
2019年11月5日
