浙商基金管理有限公司关于
浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
招募说明书更新更正公告
浙商基金管理有限公司于2019年9月27日披露的浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的更新招募说明书全文和更新招募说明书(摘要),其中关于“基金管理费”的内容更正如下:
一、《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的更新招募说明书》“第十五部分 基金费用与税收 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”1、基金管理人的管理费:基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。
现更正为:
1、基金管理人的管理费:基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
二、《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的更新招募说明书摘要》“第十三部分 费用概览 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”1、基金管理人的管理费:在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。
现更正为:
1、基金管理人的管理费:在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
特此更正。
由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。
浙商基金管理股份有限公司
2019年11月8日