2019年

11月19日

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中国第一重型机械股份公司
关于出售资产的补充公告

2019-11-19 来源:上海证券报

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2019一028

中国第一重型机械股份公司

关于出售资产的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司(以下简称一重股份或公司)于2019年11月19日发布《中国第一重型机械股份公司关于出售资产的公告》(公告2019-024),具体内容详见上海证券交易所网站。为便于投资者进一步了解相关情况,现就该出售资产事项补充说明如下:

一、项目介绍

1.流程再造部分项目

流程再造部分项目总投资约为11.87亿元,主要以提升公司大型铸锻件生产能力和技术水平为目的。流程再造部分项目由32个子项目组成,于2013年陆续开工建设,2015年由公司原技术中心办公室、装备部牵头,组织专家进行论证,根据论证结果决定暂停项目建设。截至目前该项目尚未完工,不具备盈利能力,该项目账面价值为93,305.11万元,评估价值为105,923.7万元(含税),出售收益为432.68万元。

2.大连工程技术公司研发大楼项目

大连研发大楼项目总投资为50,000万元,以为2,000名研发人员提供办公、研发平台,并新增研发试验用仿真软件、辅助软件等高端研究软件和先进设备,成为吸引国内外一流领军人才的创业平台,提供核心技术支撑为目的。该项目位于大连金州新区开发区西部,地处辽河西路与东北大街交汇处,于2012年3月23日正式开工,建设规模为地上22层,地下2层,总建筑面积为79080㎡,工程征地面积为18682㎡,用地性质为科研用地。2016年1月完成一次结构封顶等工程施工后停工至今。截至目前该项目尚未完工,不具备盈利能力,该项目账面价值为22,928.94万元,评估价值为25,797.37万元(含税),出售收益为-99.41万元。

3.中国一重展览馆项目

中国一重展览馆项目总投资约为3,000万元。该项目于2017年5月开工建设,2018年12月已具备基本使用条件,建筑面积为4523.44㎡。项目位于齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重主厂区内,系将原一重股份所属特种焊接工部进行改造建设,并新增相关配套设施,该项目属非经营性资产,不具备盈利能力。截至目前该项目账面价值为2,605.5万元,评估价值为3,669.47万元(含税),出售收益为641.82万元。

因流程再造部分项目、大连研发大楼项目都已停建较长时间,中国一重展览馆项目是全集团员工理想信念教育的重要基地,这三个项目并不产生营业收入与利润,并且停建项目占用资金,出售给一重集团后有利于一重股份盘活资金,夯实资产。

二、项目收益情况

本次关联交易采用成本法,评估值定价,大连研发大楼、中国一重展览馆、流程再造部分项目评估值合计为135,390.54万元。本事项需经一重股份2019年第二次临时股东大会表决通过,且一重集团董事会表决通过后,方能完成交易。如该交易完成,预计在2019年12月份增加一重股份利润975.09万元。

三、项目资金支付情况

本次关联交易135,390.54万元,一重集团全部以现款方式支付一重股份,其中一重集团已于2016年12月预付给一重股份流程再造项目款85,000万元,目前为一重股份对一重集团的欠款。剩余50,390.54万元,一重集团将以自有资金方式,在2019年末前一次性支付。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2019年11月19日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2019一029

中国第一重型机械股份公司

关于为控股子公司开展应收账款

资产证券化业务

提供差额补足担保的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司(以下简称一重股份或公司)于2019年11月19日发布《中国第一重型机械股份公司关于为控股子公司开展应收账款资产证券化业务提供差额补足担保的公告》(公告2019-026),具体内容详见上海证券交易所网站。为便于投资者进一步了解相关情况,现就该担保事项补充说明如下:

截至2019年9月末,天津重工全部应收账款账面价值9.42亿元,其中按照国家《会计准则》规定已计提坏账准备0.27亿元。开展应收账款资产证券化项目预计转让给专项计划的5.5亿元以内资产,按规定已经计提坏账准备0.12亿元。发行成功后,将冲减坏账准备增加利润0.12亿元,天津重工为一重股份的三大生产基地之一,发展状况符合一重股份的战略规划,一重股份预计将承担担保差额补足的风险极小。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2019年11月19日