云南城投置业股份有限公司关于“18滇城01”公司债券转售实施结果公告
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-114号 债券代码:143880 债券简称:18滇城01
云南城投置业股份有限公司关于“18滇城01”公司债券转售实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
● 回售代码:100930
● 回售简称:云城回售
● 回售价格: 按面值人民币100元/张(不含利息)
● 回售登记期:2019年9月23日至2019年9月27日(仅限交易日)
● 撤销回售期:2019年9月23日至2019年10月17日
● 有效回售申报数量:1,590,000手(一手为10张,每张面值100元)
● 回售金额:人民币1,590,000,000元(不含利息)
● 回售资金发放日:2019年10月24日
根据云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)2018年10月19日发布的《云南城投置业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)募集说明书》中约定的回售条款,公司于2019年9月16日披露了《云南城投置业股份有限公司关于“18滇城01”公司债券投资者回售实施办法公告》(公告编号:临2019-091号)和《云南城投置业股份有限公司关于不调整“18滇城01”公司债券票面利率的公告》(公告编号:临2019-092号),并于2019年9月17日、2019年9月19日和2019年9月20日分别披露了《云南城投置业股份有限公司关于“18滇城01”公司债券投资者回售实施办法第一次提示性公告》(公告编号:临2019-093号)、《云南城投置业股份有限公司关于“18滇城01”公司债券投资者回售实施办法第二次提示性公告》(公告编号:临2019-096号)和《云南城投置业股份有限公司关于“18滇城01”公司债券投资者回售实施办法第三次提示性公告》(公告编号:临2019-097号)。“18滇城01”债券持有人可以于回售登记期(2019年9月23日至2019年9月27日)内对其所持有的全部或部分“18滇城01”登记回售给公司,回售价格为债券面值(100元/张,不含利息)。
截止2019年10月17日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,“18滇城01”(债券代码:143880)回售有效期登记数量为1,590,000手,回售金额为1,590,000,000元(不含利息)。
根据《云南城投置业股份有限公司关于“18滇城01”公司债券投资者回售实施办法公告》,发行人可对回售债券进行转售。根据《云南城投置业股份有限公司关于“18滇城01”公司债券回售实施结果公告》,经发行人最终确认,本期债券拟转售债券金额1,590,000,000元。本期债券完成转售债券金额1,590,000,000元,其中通过非交易形式转售债券金额0元。注销未转售债券金额0元。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2019年11月21日