2019年

12月6日

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诺安基金管理有限公司
关于旗下基金所持停牌股票
东旭光电估值调整的公告

2019-12-06 来源:上海证券报

诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票“东旭光电”(证券代码:000413)于2019年11月19日起因重大事项停牌。根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(【2017】13号文)和基金合同等相关文件,为使本公司旗下相关基金的估值公平、合理,本公司经与基金托管人商定,决定自2019年12月5日起,对本公司旗下部分基金持有的“东旭光电”股票按照每股1.65元进行估值调整。

自“东旭光电”复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

特此说明。

诺安基金管理有限公司

二〇一九年十二月六日