上海家化联合股份有限公司
关于购买银行理财产品情况的公告

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2019-030

上海家化联合股份有限公司

关于购买银行理财产品情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：大型上市商业银行

● 委托理财金额：单日最高本金余额19亿元

● 委托理财产品名称：银行理财产品

● 委托理财期限：不定期

● 履行的审议程序：经公司七届二次董事会及2018年度股东大会批准

一、委托理财概况

（一）委托理财目的：提高公司资金的收益。

（二）资金来源：自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况：

截至2019年11月30日银行理财产品余额：

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

根据董事会及股东大会决议，公司投资理财的资金主要用于购买本金较为安全的稳健型理财产品。公司同时进一步完善货币投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司与受托方签订了书面合同，合同的主要条款等均为银行格式合同。

（二）委托理财的资金投向

具体资金投向：银行理财资金池、债权类资产、权益类资产等。

（三）风险控制分析

公司针对委托理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的银行，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托人均为已上市的国有控股商业银行或股份制商业银行。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

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公司委托理财本金单日最高余额占最近一年净资产的比例为32.7%，2019年1-11月,本年购买银行理财产品累计实现投资收益约3,571万元。

五、风险提示

公司购买的银行理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

上述投资理财事项已经公司七届二次董事会及2018年度股东大会批准。

七、截至本公告日，公司本年度使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2019年12月7日