招商基金管理有限公司
关于调整招商MSCI中国A股国际通交易型
开放式指数证券投资基金网下股票认购名单的提示性公告
根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2019年12月4日发布的《招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）、《招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“基金份额发售公告”），招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，认购代码：515163）自2019年12月9日至2020年1月17日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网下现金认购的日期为2019年12月9日至2020年1月17日，网下股票认购的日期为2019年12月9日至2020年1月17日，网上现金认购的日期为2020年1月15日至2020年1月17日。
根据MSCI公司关于调整MSCI中国A股国际通指数样本股的相关通知，本公司将根据《招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及招募说明书的有关规定，自2019年12月11日起相应调整本基金网下股票认购名单，具体如下：
■
有关本基金发售的具体事宜请查阅本公司于2019年12月4日发布在本公司网站上的本基金招募说明书、基金份额发售公告及其他相关公告。
如有疑问，请拨打本公司客户服务电话400-887-9555或登录本公司网站（www.cmfchina.com）咨询详情。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
招商基金管理有限公司
二○一九年十二月十一日
关于招商国证生物医药指数分级证券
投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商国证生物医药指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2019年12月16日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度的12月15日（遇节假日顺延）。本次定期份额折算的基准日为2019年12月16日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商国证生物医药A份额（场内简称：生物药A，交易代码：150271）、招商国证生物医药份额（场内简称：生物医药，基金代码：161726）。
三、基金份额折算方式
招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算，对招商国证生物医药A份额的约定应得收益进行定期份额折算，每2份招商国证生物医药份额将按1份招商国证生物医药A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额的份额配比保持1：1的比例。
对于招商国证生物医药A份额期末的约定应得收益，即招商国证生物医药A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.0000元部分，将折算为场内招商国证生物医药份额分配给招商国证生物医药A份额持有人。招商国证生物医药份额持有人持有的每2份招商国证生物医药份额将按1 份招商国证生物医药A份额获得新增招商国证生物医药份额的分配。持有场外招商国证生物医药份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商国证生物医药份额的分配；持有场内招商国证生物医药份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商国证生物医药份额的分配。经过上述份额折算，招商国证生物医药A份额的参考净值和招商国证生物医药份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度的基金份额折算基准日，本基金将对招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药份额进行应得收益的定期份额折算。
招商国证生物医药A份额本年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
■
■
招商国证生物医药份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；招商国证生物医药份额的场内份额经折算后的份额数，以及招商国证生物医药A份额折算成招商国证生物医药份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日（即2019年12月16日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2019年12月17日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，招商国证生物医药A份额暂停交易，招商国证生物医药B份额正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2019年12月18日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额正常交易。
4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年12月18日招商国证生物医药A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2019年12月17日）招商国证生物医药A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于招商国证生物医药A份额折算前可能存在折溢价交易情形，2019年12月16日招商国证生物医药A份额的收盘价扣除前一期约定收益后的价格与2019年12月18日招商国证生物医药A份额调整后的前收盘价可能存在较大差异，因此2019年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
由于招商国证生物医药A份额新增份额折算成招商国证生物医药份额的场内份额数和招商国证生物医药份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少招商国证生物医药A份额数或场内招商国证生物医药份额数的份额持有人存在无法获得新增场内招商国证生物医药份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.cmfchina.com或者拨打本公司客服电话：400-887-9555。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2019年12月11日
关于招商基金管理有限公司旗下部分基金
增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告
根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署的基金销售协议，自2019年12月11日起，本公司将增加中信建投证券为下列基金的销售机构并开通申购、赎回等业务。
■
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定，投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555（免长途话费）
3、销售机构客服电话及网址：
■
二、风险提示：
投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2019年12月11日
关于招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2019年12月16日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度的12月15日（遇节假日顺延）。本次定期份额折算的基准日为2019年12月16日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商中证证券公司A份额（场内简称：券商A，交易代码：150200）、招商中证证券公司份额（场内简称：券商分级，基金代码：161720）。
三、基金份额折算方式
招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算，对招商中证证券公司A份额的约定应得收益进行定期份额折算，每2份招商中证证券公司份额将按1份招商中证证券公司A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的份额配比保持1：1的比例。
对于招商中证证券公司A份额期末的约定应得收益，即招商中证证券公司A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.0000元部分，将折算为场内招商中证证券公司份额分配给招商中证证券公司A份额持有人。招商中证证券公司份额持有人持有的每2份招商中证证券公司份额将按1 份招商中证证券公司A份额获得新增招商中证证券公司份额的分配。持有场外招商中证证券公司份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商中证证券公司份额的分配；持有场内招商中证证券公司份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商中证证券公司份额的分配。经过上述份额折算，招商中证证券公司A份额的参考净值和招商中证证券公司份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度的基金份额折算基准日，本基金将对招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司份额进行应得收益的定期份额折算。
招商中证证券公司A份额本年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
■
■
招商中证证券公司份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；招商中证证券公司份额的场内份额经折算后的份额数，以及招商中证证券公司A份额折算成招商中证证券公司份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日（即2019年12月16日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2019年12月17日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，招商中证证券公司A份额暂停交易，招商中证证券公司B份额正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2019年12月18日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额正常交易。
4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年12月18日招商中证证券公司A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2019年12月17日）招商中证证券公司A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于招商中证证券公司A份额折算前可能存在折溢价交易情形，2019年12月16日招商中证证券公司A份额的收盘价扣除前一期约定收益后的价格与2019年12月18日招商中证证券公司A份额调整后的前收盘价可能存在较大差异，因此2019年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
由于招商中证证券公司A份额新增份额折算成招商中证证券公司份额的场内份额数和招商中证证券公司份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少招商中证证券公司A份额数或场内招商中证证券公司份额数的份额持有人存在无法获得新增场内招商中证证券公司份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.cmfchina.com或者拨打本公司客服电话：400-887-9555。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2019年12月11日
