(上接22版)
1340 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通内需热点混合型证券投资基金 | D890817487 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1341 | 海富通基金管理有限公司 | 国家电力投资集团公司企业年金计划 | B882929937 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1342 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | D890809272 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1343 | 海富通基金管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划 | B881824184 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1344 | 海富通基金管理有限公司 | 国网浙江省电力公司企业年金计划 | B882545563 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1345 | 海富通基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | B882081543 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1346 | 海富通基金管理有限公司 | 河南省电力公司公司企业年金 | B881942762 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1347 | 海富通基金管理有限公司 | 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 | B881845148 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1348 | 海富通基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | B881812006 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1349 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通国策导向混合型证券投资基金 | D890790651 | 660 | 4,884 | 162,393.00 | 811.97 | 163,204.97 | A |
1350 | 海富通基金管理有限公司 | 全国社保基金一一六组合 | D890785915 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1351 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通中小盘混合型证券投资基金 | D890778829 | 880 | 6,512 | 216,524.00 | 1,082.62 | 217,606.62 | A |
1352 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通中证100指数证券投资基金(LOF) | D890776550 | 790 | 5,846 | 194,379.50 | 971.90 | 195,351.40 | A |
1353 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通领先成长混合型证券投资基金 | D890768387 | 310 | 2,294 | 76,275.50 | 381.38 | 76,656.88 | A |
1354 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通收益增长证券投资基金 | D890713162 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1355 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通精选证券投资基金 | D890712336 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1356 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | D890760907 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1357 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通风格优势混合型证券投资基金 | D890757996 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1358 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | D890754809 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1359 | 融通基金管理有限公司 | 融通巨潮100指数证券投资基金 | D890736364 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1360 | 融通基金管理有限公司 | 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | D890798659 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1361 | 融通基金管理有限公司 | 融通内需驱动混合型证券投资基金 | D890768345 | 720 | 5,328 | 177,156.00 | 885.78 | 178,041.78 | A |
1362 | 融通基金管理有限公司 | 融通新蓝筹证券投资基金 | D890711194 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1363 | 融通基金管理有限公司 | 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | D899904427 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1364 | 融通基金管理有限公司 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890145217 | 730 | 5,402 | 179,616.50 | 898.08 | 180,514.58 | A |
1365 | 融通基金管理有限公司 | 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 | D899887439 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1366 | 融通基金管理有限公司 | 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | D890006811 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1367 | 融通基金管理有限公司 | 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 | D890035488 | 470 | 3,478 | 115,643.50 | 578.22 | 116,221.72 | A |
1368 | 融通基金管理有限公司 | 融通行业景气证券投资基金 | D890713332 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1369 | 融通基金管理有限公司 | 融通动力先锋混合型证券投资基金 | D890758471 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1370 | 融通基金管理有限公司 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | D899887170 | 440 | 3,256 | 108,262.00 | 541.31 | 108,803.31 | A |
1371 | 融通基金管理有限公司 | 融通通慧混合型证券投资基金 | D890058240 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1372 | 融通基金管理有限公司 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890140746 | 750 | 5,550 | 184,537.50 | 922.69 | 185,460.19 | A |
1373 | 融通基金管理有限公司 | 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | D890057252 | 660 | 4,884 | 162,393.00 | 811.97 | 163,204.97 | A |
1374 | 融通基金管理有限公司 | 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890005564 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1375 | 融通基金管理有限公司 | 融通蓝筹成长证券投资基金 | D890712522 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1376 | 融通基金管理有限公司 | 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | D890028198 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1377 | 融通基金管理有限公司 | 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | D890033915 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1378 | 融通基金管理有限公司 | 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 | D890030925 | 500 | 3,700 | 123,025.00 | 615.13 | 123,640.13 | A |
1379 | 融通基金管理有限公司 | 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) | D890071604 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1380 | 融通基金管理有限公司 | 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) | D890328420 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1381 | 融通基金管理有限公司 | 融通消费升级混合型证券投资基金 | D890183710 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1382 | 融通基金管理有限公司 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 | D890063897 | 800 | 5,920 | 196,840.00 | 984.20 | 197,824.20 | A |
1383 | 融通基金管理有限公司 | 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 | D890000459 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1384 | 融通基金管理有限公司 | 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890533897 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1385 | 融通基金管理有限公司 | 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890188613 | 560 | 4,144 | 137,788.00 | 688.94 | 138,476.94 | A |
1386 | 融通基金管理有限公司 | 融通研究优选混合型证券投资基金 | D890155589 | 630 | 4,662 | 155,011.50 | 775.06 | 155,786.56 | A |
1387 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 | D890186001 | 710 | 5,254 | 174,695.50 | 873.48 | 175,568.98 | A |
1388 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890091955 | 700 | 5,180 | 172,235.00 | 861.18 | 173,096.18 | A |
1389 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890042998 | 740 | 5,476 | 182,077.00 | 910.39 | 182,987.39 | A |
1390 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 | D890019903 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1391 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 | D890019911 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1392 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 | D890019898 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1393 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 | D890007906 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1394 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | D890007914 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1395 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | D890018826 | 390 | 2,886 | 95,959.50 | 479.80 | 96,439.30 | A |
1396 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | D890019759 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1397 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 | D890017838 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1398 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘医疗健康混合型证券投资基金 | D890007574 | 510 | 3,774 | 125,485.50 | 627.43 | 126,112.93 | A |
1399 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证500指数增强型证券投资基金 | D890007663 | 450 | 3,330 | 110,722.50 | 553.61 | 111,276.11 | A |
1400 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 | D899887293 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1401 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890007079 | 850 | 6,290 | 209,142.50 | 1,045.71 | 210,188.21 | A |
1402 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | D890005522 | 690 | 5,106 | 169,774.50 | 848.87 | 170,623.37 | A |
1403 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | D890002061 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1404 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D899905790 | 730 | 5,402 | 179,616.50 | 898.08 | 180,514.58 | A |
1405 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | D899900855 | 850 | 6,290 | 209,142.50 | 1,045.71 | 210,188.21 | A |
1406 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘通利混合型证券投资基金 | D890821185 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1407 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | D890800896 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1408 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 | D890781204 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1409 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘周期策略混合型证券投资基金 | D890776982 | 320 | 2,368 | 78,736.00 | 393.68 | 79,129.68 | A |
1410 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | D890766212 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1411 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘精选混合型证券投资基金 | D890745151 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1412 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 | D890190880 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1413 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 | D890096476 | 370 | 2,738 | 91,038.50 | 455.19 | 91,493.69 | A |
1414 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 | D890086772 | 630 | 4,662 | 155,011.50 | 775.06 | 155,786.56 | A |
1415 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金 | D890072210 | 590 | 4,366 | 145,169.50 | 725.85 | 145,895.35 | A |
1416 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 | D890065108 | 610 | 4,514 | 150,090.50 | 750.45 | 150,840.95 | A |
1417 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 | D890062833 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1418 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 | D890057561 | 340 | 2,516 | 83,657.00 | 418.29 | 84,075.29 | A |
1419 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 | D890779003 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1420 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890033559 | 330 | 2,442 | 81,196.50 | 405.98 | 81,602.48 | A |
1421 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 | D890005441 | 730 | 5,402 | 179,616.50 | 898.08 | 180,514.58 | A |
1422 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 | D890006722 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1423 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 | D890002265 | 380 | 2,812 | 93,499.00 | 467.50 | 93,966.50 | A |
1424 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 | D890000831 | 880 | 6,512 | 216,524.00 | 1,082.62 | 217,606.62 | A |
1425 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 | D899903099 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1426 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | D899899800 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1427 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 | D890820202 | 670 | 4,958 | 164,853.50 | 824.27 | 165,677.77 | A |
1428 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 | D890793308 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1429 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 | D890785339 | 310 | 2,294 | 76,275.50 | 381.38 | 76,656.88 | A |
1430 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 | D890777001 | 260 | 1,924 | 63,973.00 | 319.87 | 64,292.87 | A |
1431 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | D890768094 | 420 | 3,108 | 103,341.00 | 516.71 | 103,857.71 | A |
1432 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 | D890713976 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1433 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 | D890711681 | 450 | 3,330 | 110,722.50 | 553.61 | 111,276.11 | A |
1434 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 | D890711673 | 500 | 3,700 | 123,025.00 | 615.13 | 123,640.13 | A |
1435 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | D890711665 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1436 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 | D890764309 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1437 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | D890758683 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1438 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | D890735326 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1439 | 博时基金管理有限公司 | 博时GARP策略股票型养老金产品 | B881677964 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1440 | 博时基金管理有限公司 | 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890087443 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1441 | 博时基金管理有限公司 | 博时军工主题股票型证券投资基金 | D890092870 | 290 | 2,146 | 71,354.50 | 356.77 | 71,711.27 | A |
1442 | 博时基金管理有限公司 | 博时量化对冲股票型养老金产品 | B880590703 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1443 | 博时基金管理有限公司 | 博时量化多策略股票型证券投资基金 | D890129986 | 400 | 2,960 | 98,420.00 | 492.10 | 98,912.10 | A |
1444 | 博时基金管理有限公司 | 博时量化价值股票型证券投资基金 | D890146475 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1445 | 博时基金管理有限公司 | 博时逆向投资混合型证券投资基金 | D890087980 | 740 | 5,476 | 182,077.00 | 910.39 | 182,987.39 | A |
1446 | 博时基金管理有限公司 | 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 | D890148396 | 810 | 5,994 | 199,300.50 | 996.50 | 200,297.00 | A |
1447 | 博时基金管理有限公司 | 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 | D890088766 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1448 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | D890150288 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1449 | 博时基金管理有限公司 | 博时颐泰混合型证券投资基金 | D890043114 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1450 | 博时基金管理有限公司 | 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890174151 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1451 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证500指数增强型证券投资基金 | D890097969 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1452 | 博时基金管理有限公司 | 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890036989 | 730 | 5,402 | 179,616.50 | 898.08 | 180,514.58 | A |
1453 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 | D890071426 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1454 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 | D890063041 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1455 | 博时基金管理有限公司 | 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890775821 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1456 | 博时基金管理有限公司 | 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D899899208 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1457 | 博时基金管理有限公司 | 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 | D890777409 | 550 | 4,070 | 135,327.50 | 676.64 | 136,004.14 | A |
1458 | 博时基金管理有限公司 | 博时创业成长混合型证券投资基金 | D890780185 | 870 | 6,438 | 214,063.50 | 1,070.32 | 215,133.82 | A |
1459 | 博时基金管理有限公司 | 博时国企改革主题股票型证券投资基金 | D890001007 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1460 | 博时基金管理有限公司 | 博时互联网主题混合 | D899904752 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1461 | 博时基金管理有限公司 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 | D899905384 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1462 | 博时基金管理有限公司 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | D890712378 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1463 | 博时基金管理有限公司 | 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890790457 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1464 | 博时基金管理有限公司 | 博时精选混合型证券投资基金 | D890713984 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1465 | 博时基金管理有限公司 | 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890181310 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1466 | 博时基金管理有限公司 | 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890018407 | 650 | 4,810 | 159,932.50 | 799.66 | 160,732.16 | A |
1467 | 博时基金管理有限公司 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | D890754794 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1468 | 博时基金管理有限公司 | 博时第三产业成长混合型证券投资基金 | D890035035 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1469 | 博时基金管理有限公司 | 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 | D890001366 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1470 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零二组合 | D890711754 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1471 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零三组合 | D890711720 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1472 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零八组合 | D890711762 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1473 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | D890764422 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1474 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四一九组合 | D890147683 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1475 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | D890712433 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1476 | 博时基金管理有限公司 | 博时丝路主题股票型证券投资基金 | D890001722 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1477 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 | D899906021 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1478 | 博时基金管理有限公司 | 博时特许价值混合型证券投资基金 | D890765672 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1479 | 博时基金管理有限公司 | 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890033907 | 870 | 6,438 | 214,063.50 | 1,070.32 | 215,133.82 | A |
1480 | 博时基金管理有限公司 | 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890017901 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1481 | 博时基金管理有限公司 | 博时新兴成长混合型证券投资基金 | D890268434 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1482 | 博时基金管理有限公司 | 博时行业轮动混合型证券投资基金 | D890783654 | 630 | 4,662 | 155,011.50 | 775.06 | 155,786.56 | A |
1483 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | D890187162 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1484 | 博时基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一三零一组合 | D890147489 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1485 | 博时基金管理有限公司 | 基本养老保险基金八零一组合 | D890073656 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1486 | 博时基金管理有限公司 | 基本养老保险基金九零一组合 | D890074288 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1487 | 博时基金管理有限公司 | 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | D890798845 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1488 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证银行指数分级证券投资基金 | D890004144 | 390 | 2,886 | 95,959.50 | 479.80 | 96,439.30 | A |
1489 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 | D890039270 | 280 | 2,072 | 68,894.00 | 344.47 | 69,238.47 | A |
1490 | 博时基金管理有限公司 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | D890021654 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1491 | 博时基金管理有限公司 | 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 | D890811902 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1492 | 博时基金管理有限公司 | 博时价值增长 | D890711259 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1493 | 博时基金管理有限公司 | 博时价值增长贰号证券投资基金 | D890757946 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1494 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D890174428 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1495 | 博时基金管理有限公司 | 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | D890730504 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1496 | 博时基金管理有限公司 | 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) | D890163626 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1497 | 博时基金管理有限公司 | 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 | D890006625 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1498 | 博时基金管理有限公司 | 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 | D890028855 | 720 | 5,328 | 177,156.00 | 885.78 | 178,041.78 | A |
1499 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | D890057448 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1500 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | D890063198 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1501 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 | D890068651 | 600 | 4,440 | 147,630.00 | 738.15 | 148,368.15 | A |
1502 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 | D890071206 | 660 | 4,884 | 162,393.00 | 811.97 | 163,204.97 | A |
1503 | 博时基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | B881380758 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1504 | 博时基金管理有限公司 | 博时中石化价值精选股票型养老金产品 | B881523296 | 500 | 3,700 | 123,025.00 | 615.13 | 123,640.13 | A |
1505 | 博时基金管理有限公司 | 博时网盈股票型养老金产品 | B881953174 | 310 | 2,294 | 76,275.50 | 381.38 | 76,656.88 | A |
1506 | 博时基金管理有限公司 | 博时优选配置混合型养老金产品 | B880461116 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1507 | 博时基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B881962063 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1508 | 博时基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | B881812048 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1509 | 博时基金管理有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | B882051001 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1510 | 博时基金管理有限公司 | 云南省农村信用社企业年金计划 | B882412980 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1511 | 博时基金管理有限公司 | 四川省电力公司企业年金计划 | B882340858 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1512 | 博时基金管理有限公司 | 中国中信集团公司企业年金计划 | B882543359 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1513 | 博时基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | B883058331 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1514 | 博时基金管理有限公司 | 中国建筑股份有限公司企业年金计划 | B882719293 | 800 | 5,920 | 196,840.00 | 984.20 | 197,824.20 | A |
1515 | 博时基金管理有限公司 | 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 | B882008338 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1516 | 中银基金管理有限公司 | 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 | D890038614 | 650 | 4,810 | 159,932.50 | 799.66 | 160,732.16 | A |
1517 | 中银基金管理有限公司 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890777637 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1518 | 中银基金管理有限公司 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890781547 | 700 | 5,180 | 172,235.00 | 861.18 | 173,096.18 | A |
1519 | 中银基金管理有限公司 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF) | D890793405 | 420 | 3,108 | 103,341.00 | 516.71 | 103,857.71 | A |
1520 | 中银基金管理有限公司 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890820595 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1521 | 中银基金管理有限公司 | 中银健康生活混合型证券投资基金 | D890822408 | 380 | 2,812 | 93,499.00 | 467.50 | 93,966.50 | A |
1522 | 中银基金管理有限公司 | 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 | D890028499 | 750 | 5,550 | 184,537.50 | 922.69 | 185,460.19 | A |
1523 | 中银基金管理有限公司 | 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | D890028601 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1524 | 中银基金管理有限公司 | 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | D890028635 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1525 | 中银基金管理有限公司 | 中银新动力股票型证券投资基金 | D899900407 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1526 | 中银基金管理有限公司 | 中银互联网+股票型证券投资基金 | D890020182 | 360 | 2,664 | 88,578.00 | 442.89 | 89,020.89 | A |
1527 | 中银基金管理有限公司 | 中银金融地产混合型证券投资基金 | D890097600 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1528 | 中银基金管理有限公司 | 中银量化价值混合型证券投资基金 | D890112743 | 450 | 3,330 | 110,722.50 | 553.61 | 111,276.11 | A |
1529 | 中银基金管理有限公司 | 中银智能制造股票型证券投资基金 | D890006439 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1530 | 中银基金管理有限公司 | 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | D890002817 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1531 | 中银基金管理有限公司 | 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | D899902645 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1532 | 中银基金管理有限公司 | 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | D899886881 | 830 | 6,142 | 204,221.50 | 1,021.11 | 205,242.61 | A |
1533 | 中银基金管理有限公司 | 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 | D890830427 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1534 | 中银基金管理有限公司 | 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 | D890056866 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1535 | 中银基金管理有限公司 | 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 | D890056874 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1536 | 中银基金管理有限公司 | 中银优秀企业混合型证券投资基金 | D890818695 | 400 | 2,960 | 98,420.00 | 492.10 | 98,912.10 | A |
1537 | 中银基金管理有限公司 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890811871 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1538 | 中银基金管理有限公司 | 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 | D890036735 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1539 | 中银基金管理有限公司 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | D890036727 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1540 | 中银基金管理有限公司 | 中银美丽中国混合型证券投资基金 | D890809010 | 300 | 2,220 | 73,815.00 | 369.08 | 74,184.08 | A |
1541 | 中银基金管理有限公司 | 中银消费主题混合型证券投资基金 | D890805430 | 350 | 2,590 | 86,117.50 | 430.59 | 86,548.09 | A |
1542 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890799281 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1543 | 中银基金管理有限公司 | 中银主题策略混合型证券投资基金 | D890797700 | 700 | 5,180 | 172,235.00 | 861.18 | 173,096.18 | A |
1544 | 中银基金管理有限公司 | 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 | D890069851 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1545 | 中银基金管理有限公司 | 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 | D890069364 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1546 | 中银基金管理有限公司 | 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | D890074393 | 500 | 3,700 | 123,025.00 | 615.13 | 123,640.13 | A |
1547 | 中银基金管理有限公司 | 中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | D890091353 | 300 | 2,220 | 73,815.00 | 369.08 | 74,184.08 | A |
1548 | 中银基金管理有限公司 | 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | D890093169 | 400 | 2,960 | 98,420.00 | 492.10 | 98,912.10 | A |
1549 | 中银基金管理有限公司 | 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 | D890069893 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1550 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890031688 | 480 | 3,552 | 118,104.00 | 590.52 | 118,694.52 | A |
1551 | 中银基金管理有限公司 | 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 | D890034767 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1552 | 中银基金管理有限公司 | 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | D890034505 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1553 | 中银基金管理有限公司 | 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 | D890035187 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1554 | 中银基金管理有限公司 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | D890730431 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1555 | 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长混合型证券投资基金 | D890748701 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1556 | 中银基金管理有限公司 | 中银收益混合型证券投资基金 | D890757988 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1557 | 中银基金管理有限公司 | 中银动态策略混合型证券投资基金 | D890765232 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1558 | 中银基金管理有限公司 | 中银中证100指数增强型证券投资基金 | D890776209 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1559 | 中银基金管理有限公司 | 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 | D890038931 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1560 | 中银基金管理有限公司 | 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 | D890043041 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1561 | 中银基金管理有限公司 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890768125 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1562 | 中银基金管理有限公司 | 中银双息回报混合型证券投资基金 | D890149562 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1563 | 中银基金管理有限公司 | 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 | D890144106 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1564 | 中银基金管理有限公司 | 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF) | D890149481 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1565 | 中银基金管理有限公司 | 中银民丰回报混合型证券投资基金 | D890182586 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1566 | 中银基金管理有限公司 | 中银景福回报混合型证券投资基金 | D890130327 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1567 | 中银基金管理有限公司 | 中银景元回报混合型证券投资基金 | D890164025 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1568 | 鹏扬基金管理有限公司 | 鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金 | D890186946 | 600 | 4,440 | 147,630.00 | 738.15 | 148,368.15 | A |
1569 | 鹏扬基金管理有限公司 | 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 | D890181344 | 190 | 1,406 | 46,749.50 | 233.75 | 46,983.25 | A |
1570 | 鹏扬基金管理有限公司 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890160055 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1571 | 鹏扬基金管理有限公司 | 鹏扬景欣混合型证券投资基金 | D890143126 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1572 | 鹏扬基金管理有限公司 | 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 | D890140607 | 800 | 5,920 | 196,840.00 | 984.20 | 197,824.20 | A |
1573 | 鹏扬基金管理有限公司 | 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 | D890113692 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1574 | 鹏扬基金管理有限公司 | 鹏扬景兴混合型证券投资基金 | D890097228 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1575 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德价值优势混合型证券投资基金 | D890761238 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1576 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德策略精选混合型证券投资基金 | D890172955 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1577 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890071141 | 780 | 5,772 | 191,919.00 | 959.60 | 192,878.60 | A |
1578 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德成长优势混合型证券投资基金 | D890776380 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1579 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 | D890186996 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1580 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | D890172353 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1581 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 | D890150432 | 660 | 4,884 | 162,393.00 | 811.97 | 163,204.97 | A |
1582 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890063724 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1583 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 | D890128948 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1584 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 | D890115000 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1585 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 | D890096719 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1586 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 | D890099076 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1587 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 | D890087655 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1588 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890068431 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1589 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | D890065221 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1590 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | D890062998 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1591 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 | D890058169 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1592 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | D890039694 | 700 | 5,180 | 172,235.00 | 861.18 | 173,096.18 | A |
1593 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890038965 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1594 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890039327 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1595 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890039319 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1596 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | D890002956 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1597 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890002948 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1598 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890001332 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1599 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890823991 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1600 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | D890822301 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1601 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | D890813530 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1602 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 | D890800383 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1603 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | D890798722 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1604 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | D890786822 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1605 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | D890783604 | 880 | 6,512 | 216,524.00 | 1,082.62 | 217,606.62 | A |
1606 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890780884 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1607 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 | D890776241 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1608 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | D890767470 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1609 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 | D890768337 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1610 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | D890764325 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1611 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德成长混合型证券投资基金 | D890758243 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1612 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | D890755245 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1613 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德精选混合型证券投资基金 | D890746490 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1614 | 华安基金管理有限公司 | 华安宏利混合型证券投资基金 | D890757611 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1615 | 华安基金管理有限公司 | 华安策略优选混合型证券投资基金 | D890257019 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1616 | 华安基金管理有限公司 | 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 | D890021662 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1617 | 华安基金管理有限公司 | 华安创新证券投资基金 | D890533902 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1618 | 华安基金管理有限公司 | 华安中小盘成长混合型证券投资基金 | D890273984 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1619 | 华安基金管理有限公司 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金 | D890018318 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1620 | 华安基金管理有限公司 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | D890711306 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1621 | 华安基金管理有限公司 | 华安宝利配置证券投资基金 | D890714061 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1622 | 华安基金管理有限公司 | 华安核心优选混合型证券投资基金 | D890766953 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1623 | 华安基金管理有限公司 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | D890777302 | 550 | 4,070 | 135,327.50 | 676.64 | 136,004.14 | A |
1624 | 华安基金管理有限公司 | 华安行业轮动混合型证券投资基金 | D890779100 | 700 | 5,180 | 172,235.00 | 861.18 | 173,096.18 | A |
1625 | 华安基金管理有限公司 | 华安升级主题混合型证券投资基金 | D890786246 | 600 | 4,440 | 147,630.00 | 738.15 | 148,368.15 | A |
1626 | 华安基金管理有限公司 | 华安逆向策略混合型证券投资基金 | D890798780 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1627 | 华安基金管理有限公司 | 华安稳健回报混合型证券投资基金 | D890807903 | 700 | 5,180 | 172,235.00 | 861.18 | 173,096.18 | A |
1628 | 华安基金管理有限公司 | 华安大国新经济股票型证券投资基金 | D890821266 | 400 | 2,960 | 98,420.00 | 492.10 | 98,912.10 | A |
1629 | 华安基金管理有限公司 | 华安科技动力混合型证券投资基金 | D890791152 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1630 | 华安基金管理有限公司 | 华安生态优先混合型证券投资基金 | D890816813 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1631 | 华安基金管理有限公司 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | D890821737 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1632 | 华安基金管理有限公司 | 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | D899899012 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1633 | 华安基金管理有限公司 | 华安物联网主题股票型证券投资基金 | D899900619 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1634 | 华安基金管理有限公司 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | D899902394 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1635 | 华安基金管理有限公司 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | D899902904 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1636 | 华安基金管理有限公司 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金 | D899903510 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1637 | 华安基金管理有限公司 | 华安媒体互联网混合型证券投资基金 | D890000695 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1638 | 华安基金管理有限公司 | 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890001188 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1639 | 华安基金管理有限公司 | 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890001895 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1640 | 华安基金管理有限公司 | 华安添颐混合型发起式证券投资基金 | D890005881 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1641 | 华安基金管理有限公司 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890005409 | 800 | 5,920 | 196,840.00 | 984.20 | 197,824.20 | A |
1642 | 华安基金管理有限公司 | 华安中证银行指数分级证券投资基金 | D890003782 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1643 | 华安基金管理有限公司 | 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | D890004152 | 550 | 4,070 | 135,327.50 | 676.64 | 136,004.14 | A |
1644 | 华安基金管理有限公司 | 华安沪深300量化增强投资基金 | D890814578 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1645 | 华安基金管理有限公司 | 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | D890033389 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1646 | 华安基金管理有限公司 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890034432 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1647 | 华安基金管理有限公司 | 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 | D890036662 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1648 | 华安基金管理有限公司 | 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890042273 | 650 | 4,810 | 159,932.50 | 799.66 | 160,732.16 | A |
1649 | 华安基金管理有限公司 | 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890058630 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1650 | 华安基金管理有限公司 | 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 | D890069487 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1651 | 华安基金管理有限公司 | 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 | D890071905 | 600 | 4,440 | 147,630.00 | 738.15 | 148,368.15 | A |
1652 | 华安基金管理有限公司 | 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | D890068253 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1653 | 华安基金管理有限公司 | 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890073046 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1654 | 华安基金管理有限公司 | 华安沪深300指数分级证券投资基金 | D890796144 | 700 | 5,180 | 172,235.00 | 861.18 | 173,096.18 | A |
1655 | 华安基金管理有限公司 | 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 | D890090022 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1656 | 华安基金管理有限公司 | 华安幸福生活混合型证券投资基金 | D890111030 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1657 | 华安基金管理有限公司 | 华安红利精选混合型证券投资基金 | D890117256 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1658 | 华安基金管理有限公司 | 华安研究精选混合型证券投资基金 | D890128964 | 300 | 2,220 | 73,815.00 | 369.08 | 74,184.08 | A |
1659 | 华安基金管理有限公司 | 华安双核驱动混合型证券投资基金 | D890159012 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1660 | 华安基金管理有限公司 | 华安低碳生活混合型证券投资基金 | D890158016 | 400 | 2,960 | 98,420.00 | 492.10 | 98,912.10 | A |
1661 | 华安基金管理有限公司 | 华安智能生活混合型证券投资基金 | D890172272 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1662 | 华安基金管理有限公司 | 华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890177905 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1663 | 华安基金管理有限公司 | 华安成长创新混合型证券投资基金 | D890181700 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1664 | 中融基金管理有限公司 | 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 | D890070543 | 810 | 5,994 | 199,300.50 | 996.50 | 200,297.00 | A |
1665 | 中融基金管理有限公司 | 中融量化智选混合型证券投资基金 | D890085019 | 400 | 2,960 | 98,420.00 | 492.10 | 98,912.10 | A |
1666 | 中融基金管理有限公司 | 中融智选红利股票型证券投资基金 | D890141417 | 440 | 3,256 | 108,262.00 | 541.31 | 108,803.31 | A |
1667 | 中融基金管理有限公司 | 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890097862 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1668 | 中融基金管理有限公司 | 中融策略优选混合型证券投资基金 | D890173286 | 440 | 3,256 | 108,262.00 | 541.31 | 108,803.31 | A |
1669 | 中融基金管理有限公司 | 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 | D890004437 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1670 | 中融基金管理有限公司 | 中融高股息精选混合型证券投资基金 | D890192222 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1671 | 信达证券股份有限公司 | 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 | B883261413 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1672 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | B881038408 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1673 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | B881038351 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1674 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | B881038369 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1675 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B881038343 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1676 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B881024239 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1677 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | B881024255 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1678 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | D890114999 | 460 | 3,404 | 113,183.00 | 565.92 | 113,748.92 | A |
1679 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890001625 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1680 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | D899902425 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1681 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根智选30股票型证券投资基金 | D890805189 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1682 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 | D890018753 | 710 | 5,254 | 174,695.50 | 873.48 | 175,568.98 | A |
1683 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | D890819219 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1684 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | D890736801 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1685 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 | D899905106 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1686 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 | D899900245 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1687 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 | D890765622 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1688 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 | D890821038 | 570 | 4,218 | 140,248.50 | 701.24 | 140,949.74 | A |
1689 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 | D890141849 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1690 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 | D890004275 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1691 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | D890767608 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1692 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根成长动力混合型证券投资基金 | D890809036 | 820 | 6,068 | 201,761.00 | 1,008.81 | 202,769.81 | A |
1693 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | D890761204 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1694 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | D890749147 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1695 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 | D890800684 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1696 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | D890777629 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1697 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | D890816570 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1698 | 格林基金管理有限公司 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 | D890118367 | 320 | 2,368 | 78,736.00 | 393.68 | 79,129.68 | A |
1699 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 | D890187984 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1700 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富稳健增长混合型证券投资基金 | D890193595 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1701 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 中证800交易型开放式指数证券投资基金 | D890182976 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1702 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890188875 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1703 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 | D890174208 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1704 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富内需增长股票型证券投资基金 | D890181336 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1705 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | D890173040 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
1706 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 | D890157727 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A |
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