大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间互联网金融份额
和互联网金融A份额停复牌的公告
因大成中证互联网金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年12月16日对在该日登记在册的互联网金融份额(包括场内份额和场外份额;场内简称“互联金融”,场内代码“502036”)、互联网金融A份额(场内简称“网金A”,场内代码“502037”)办理定期份额折算业务,本基金互联网金融份额和互联网金融A份额将于2019年12月17日暂停交易,并将于2019年12月18日开市起恢复交易。
根据上海证券交易所相关规定,2019年12月18日互联网金融A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年12月17日互联网金融A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于互联网金融A份额折算前(2019年12月16日)可能存在折溢价交易情形,互联网金融A份额折算前的收盘价扣除约定应得收益后与2019年12月18日的前收盘价可能有较大差异,互联网金融A份额2019年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
根据上海证券交易所相关规定,2019年12月18日互联网金融份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年12月17日互联网金融份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元)。由于互联网金融份额折算前(2019年12月16日)可能存在折溢价交易情形,互联网金融折算前的收盘价与2019年12月18日的前收盘价可能有较大差异,互联网金融份额2019年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
2019年12月17日
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
B类份额交易价格波动提示公告
大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:网金B;场内代码:502038)2019年12月13日在二级市场的收盘价为0.8400元,相对于当日0.7115元的基金份额参考净值,溢价幅度达到18.06%,截止2019年12月16日,网金B二级市场的收盘价为0.8690元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、网金B表现为高风险、高收益的特征。由于网金B内含杠杆机制的设计,网金B参考净值的变动幅度将大于大成中证互联网金融份额(场内简称:互联金融;场内代码:502036)净值和大成中证互联网金融A份额(场内简称:网金A;场内代码:502037)参考净值的变动幅度,即网金B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。网金B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、网金B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日,大成中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日,大成中证互联网金融指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2019年12月17日
大成基金管理有限公司关于修订公司旗下部分基金
基金合同有关条款的公告
根据有关法律法规和基金合同的规定,经与相关基金托管人协商一致,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金的基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规,对旗下部分基金基金合同中的前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金合同当事人及权利义务、基金份额的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露等条款进行修订,相关基金的名单(以下统称“相关基金”)及基金合同具体修订条目和内容见附件。由于基金类别、运作方式等不同,相关基金合同修订内容、具体表述等可能存在差异,本公告附表列示的基金合同修订内容并不特别加以区分,具体修订详见相关基金更新后的基金合同。
2、本次相关基金基金合同修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同自本公告发布之日起生效并在本公司网站发布。
3、本基金管理人经与相关基金托管人协商一致,在本公司对相关基金的基金合同进行修订后,也对相关基金托管协议涉及的上述相关内容进行相应修订。上述相关基金基金合同和托管协议本次修订的内容,将在相关基金更新的招募说明书中作相应调整。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资者可访问大成基金管理有限公司网站(www.dcfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-888-5558)咨询相关情况。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2019年12月17日
附表1:本次修订合同的相关基金名单
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附表2:基金合同相关条款涉及的主要修订内容
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注:上述修订以普通开放式基金修订内容为例,与货币基金、定期开放式基金、ETF、LOF、FOF和QDII 基金等不同类别或运作方式的基金在具体修订内容上存在差异,具体详见相关基金更新后的基金合同。

