（上接23版）
2019-12-19
来源：上海证券报
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| 1763 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 | D890118105 | 930 | 4,850 | 107,476.00 | 537.38 | 108,013.38 |
| 1764 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 | D890129504 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1765 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890145958 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1766 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一三零三组合 | D890147447 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1767 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890147227 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1768 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基业长青股票型养老金产品 | B881520581 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1769 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实元祥稳健股票型养老金产品 | B882302944 | 400 | 2,086 | 46,225.76 | 231.13 | 46,456.89 |
| 1770 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金 | D890165568 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1771 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金 | D890164499 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1772 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实科技创新混合型证券投资基金 | D890173692 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1773 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金 | D890170945 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1774 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金 | D890171399 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1775 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 | D890176103 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1776 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | D890182447 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1777 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 | D890188728 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1778 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金 | D890189083 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1779 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | D890188590 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1780 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金 | D890190042 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1781 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信合利混合型证券投资基金 | D890176006 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1782 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信价值优选混合型证券投资基金 | D890030543 | 620 | 3,233 | 71,643.28 | 358.22 | 72,001.50 |
| 1783 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890145071 | 800 | 4,172 | 92,451.52 | 462.26 | 92,913.78 |
| 1784 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 | D890145241 | 800 | 4,172 | 92,451.52 | 462.26 | 92,913.78 |
| 1785 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信沪深300指数增强型证券投资基金 | D890128883 | 400 | 2,086 | 46,225.76 | 231.13 | 46,456.89 |
| 1786 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 | D890110791 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1787 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 | D890111446 | 600 | 3,129 | 69,338.64 | 346.69 | 69,685.33 |
| 1788 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | D890070072 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1789 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 | D890064322 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1790 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 | D890044071 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1791 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 | D890006366 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1792 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信量化多策略股票型证券投资基金 | D890002833 | 500 | 2,608 | 57,793.28 | 288.97 | 58,082.25 |
| 1793 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 | D899900091 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1794 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信量化中小盘股票型证券投资基金 | D899898723 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1795 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | D890827806 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1796 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信量化先锋混合型证券投资基金 | D890782797 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1797 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信内需成长混合型证券投资基金 | D890790083 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1798 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信双利优选混合型证券投资基金 | D890765850 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1799 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信增利动态策略混合型证券投资基金 | D890758358 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1800 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信金利趋势混合型证券投资基金 | D890754689 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1801 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信银利精选混合型证券投资基金 | D890730651 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1802 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 | D890186001 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1803 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890091955 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1804 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890042998 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1805 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 | D890019903 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1806 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 | D890019911 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1807 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 | D890019898 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1808 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 | D890007906 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1809 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | D890007914 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1810 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | D890019759 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1811 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 | D890017838 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1812 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 | D899887293 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1813 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890007079 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1814 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | D890005522 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1815 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | D890002061 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1816 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D899905790 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1817 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | D899900855 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1818 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘通利混合型证券投资基金 | D890821185 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1819 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | D890189342 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1820 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | D890190440 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1821 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | D890189821 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1822 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏科技创新混合型证券投资基金 | D890173480 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1823 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF） | D890163299 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1824 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | D890157882 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1825 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏科技成长股票型证券投资基金 | D890164693 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1826 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新兴消费混合型证券投资基金 | D890152921 | 740 | 3,859 | 85,515.44 | 427.58 | 85,943.02 |
| 1827 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | D890150694 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1828 | 华夏基金管理有限公司 | 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 | D890144059 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1829 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏行业龙头混合型证券投资基金 | D890129546 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1830 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 | D890116030 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1831 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 | D890113838 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1832 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 | D890114143 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1833 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | D890112573 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1834 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF） | D890110246 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1835 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏研究精选股票型证券投资基金 | D890096808 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1836 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏节能环保股票型证券投资基金 | D890095268 | 950 | 4,955 | 109,802.80 | 549.01 | 110,351.81 |
| 1837 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 | D890093460 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1838 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏能源革新股票型证券投资基金 | D890090763 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1839 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 | D890092024 | 550 | 2,868 | 63,554.88 | 317.77 | 63,872.65 |
| 1840 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 | D890085920 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1841 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 | D890073834 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1842 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 | D890071159 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1843 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF) | D890067613 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1844 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890062338 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1845 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF) | D890061308 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1846 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏创新前沿股票型证券投资基金 | D890058216 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1847 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 | D890057082 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1848 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | D890034327 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1849 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | D890035739 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1850 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏经济转型股票型证券投资基金 | D890034961 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1851 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 | D890034369 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1852 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890031549 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1853 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | D890026803 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1854 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏领先股票型证券投资基金 | D890000310 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1855 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D899904142 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1856 | 华夏基金管理有限公司 | MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 | D899899290 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1857 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | D899899444 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1858 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏永福混合型证券投资基金 | D890812267 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1859 | 华夏基金管理有限公司 | 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 | D890805197 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1860 | 华夏基金管理有限公司 | 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 | D890805236 | 400 | 2,086 | 46,225.76 | 231.13 | 46,456.89 |
| 1861 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890802678 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1862 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏收入混合型证券投资基金 | D890747153 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1863 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 | D890713170 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1864 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | D890777205 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1865 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890775499 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1866 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890766995 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1867 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | D890273950 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1868 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） | D890273968 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1869 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | D890179855 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1870 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | D890022286 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1871 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏兴华混合型证券投资基金 | D890018368 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1872 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏大盘精选证券投资基金 | D890714029 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1873 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏回报证券投资基金 | D890712417 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1874 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏成长证券投资基金 | D890581866 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1875 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏复兴混合型证券投资基金 | D890764391 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1876 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏优势增长混合型证券投资基金 | D890758675 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1877 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏回报二号证券投资基金 | D890757425 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1878 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | D890739524 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1879 | 华夏基金管理有限公司 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | D890728191 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1880 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 | D890749113 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1881 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | D890758586 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1882 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银景气行业基金 | D890713374 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1883 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 | D890522838 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1884 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890765729 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1885 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 | D890776495 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1886 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) | D890788002 | 530 | 2,764 | 61,250.24 | 306.25 | 61,556.49 |
| 1887 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF） | D890791021 | 690 | 3,599 | 79,753.84 | 398.77 | 80,152.61 |
| 1888 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890815176 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1889 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | D890820197 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1890 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | D890825927 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1891 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 | D899886027 | 430 | 2,242 | 49,682.72 | 248.41 | 49,931.13 |
| 1892 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | D899899070 | 660 | 3,442 | 76,274.72 | 381.37 | 76,656.09 |
| 1893 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 | D899901788 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1894 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF） | D899902459 | 700 | 3,651 | 80,906.16 | 404.53 | 81,310.69 |
| 1895 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 | D899905148 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1896 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D899905172 | 500 | 2,608 | 57,793.28 | 288.97 | 58,082.25 |
| 1897 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 | D890002118 | 560 | 2,921 | 64,729.36 | 323.65 | 65,053.01 |
| 1898 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890006641 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1899 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 | D890026706 | 500 | 2,608 | 57,793.28 | 288.97 | 58,082.25 |
| 1900 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | D890028588 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1901 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 | D890814489 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1902 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 | D890035072 | 680 | 3,546 | 78,579.36 | 392.9 | 78,972.26 |
| 1903 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 | D890039181 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1904 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | D890071361 | 750 | 3,912 | 86,689.92 | 433.45 | 87,123.37 |
| 1905 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 | D890113422 | 640 | 3,338 | 73,970.08 | 369.85 | 74,339.93 |
| 1906 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 | D890146996 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1907 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金 | D890153244 | 670 | 3,494 | 77,427.04 | 387.14 | 77,814.18 |
| 1908 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金 | D890174452 | 840 | 4,381 | 97,082.96 | 485.41 | 97,568.37 |
| 1909 | 东吴基金管理有限公司 | 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 | D890041227 | 490 | 2,555 | 56,618.80 | 283.09 | 56,901.89 |
| 1910 | 东吴基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | D890820058 | 450 | 2,347 | 52,009.52 | 260.05 | 52,269.57 |
| 1911 | 东吴基金管理有限公司 | 东吴新产业精选混合型证券投资基金 | D890789804 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1912 | 东吴基金管理有限公司 | 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890803399 | 450 | 2,347 | 52,009.52 | 260.05 | 52,269.57 |
| 1913 | 东吴基金管理有限公司 | 东吴配置优化混合型证券投资基金 | D890798748 | 270 | 1,408 | 31,201.28 | 156.01 | 31,357.29 |
| 1914 | 东吴基金管理有限公司 | 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 | D890780452 | 450 | 2,347 | 52,009.52 | 260.05 | 52,269.57 |
| 1915 | 东吴基金管理有限公司 | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 | D890768418 | 800 | 4,172 | 92,451.52 | 462.26 | 92,913.78 |
| 1916 | 东吴基金管理有限公司 | 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 | D890758730 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1917 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色扬帆1号股票型养老金产品 | B882817761 | 490 | 2,555 | 56,618.80 | 283.09 | 56,901.89 |
| 1918 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票相对收益（个分红）委托投资管理专户 | B882798991 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1919 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色旭日2号混合型养老金产品 | B881931180 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1920 | 长江养老保险股份有限公司 | 中国石化集团年金-长江养老 | B881028775 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1921 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老中银证券1号投资专户 | B881533267 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1922 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色旭日混合型养老金产品 | B881160242 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1923 | 长江养老保险股份有限公司 | 山东农信社长江稳健投资组合 | B881338976 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1924 | 长江养老保险股份有限公司 | 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 | B882992362 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1925 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 | B883307536 | 570 | 2,973 | 65,881.68 | 329.41 | 66,211.09 |
| 1926 | 长江养老保险股份有限公司 | 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | B888471940 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1927 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 | B883319787 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1928 | 长江养老保险股份有限公司 | 太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户 | B888480664 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1929 | 长江养老保险股份有限公司 | 中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | B883237448 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1930 | 长江养老保险股份有限公司 | 浙江省电力公司（部属）企业年金计划-工行 | B882545547 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1931 | 长江养老保险股份有限公司 | 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 | B883104302 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1932 | 长江养老保险股份有限公司 | 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | B881182485 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1933 | 长江养老保险股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 | B882442113 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1934 | 长江养老保险股份有限公司 | 中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行 | B883093048 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1935 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色林荫（集合型）企业年金计划稳健回报-建行 | B882366579 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1936 | 长江养老保险股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 | B883058349 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1937 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色交响（集合型）企业年金计划稳健收益-交行 | B882351477 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1938 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划稳健配置-浦发 | B881820211 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1939 | 同泰基金管理有限公司 | 同泰开泰混合型证券投资基金 | D890185534 | 950 | 4,955 | 109,802.80 | 549.01 | 110,351.81 |
| 1940 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚四季红混合型证券投资基金 | D890754566 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1941 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚精萃成长混合型证券投资基金 | D890758633 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1942 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | D890765486 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1943 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚优胜精选混合型证券投资基金 | D890776021 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1944 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证500指数分级证券投资基金 | D890785389 | 520 | 2,712 | 60,097.92 | 300.49 | 60,398.41 |
| 1945 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF） | D890788450 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1946 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） | D890793112 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1947 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 | D890812314 | 370 | 1,929 | 42,746.64 | 213.73 | 42,960.37 |
| 1948 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 | D890812306 | 310 | 1,616 | 35,810.56 | 179.05 | 35,989.61 |
| 1949 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚幸福消费混合型证券投资基金 | D890822034 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1950 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890004314 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1951 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | D890004194 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1952 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890004851 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1953 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890019589 | 980 | 5,111 | 113,259.76 | 566.3 | 113,826.06 |
| 1954 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 | D890061918 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1955 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 | D890061578 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1956 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 | D890063562 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1957 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890072341 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1958 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 | D890086861 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1959 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 | D890093452 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1960 | 中信保诚基金管理有限公司 | 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | D890149465 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1961 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890129596 | 700 | 3,651 | 80,906.16 | 404.53 | 81,310.69 |
| 1962 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890129766 | 300 | 1,564 | 34,658.24 | 173.29 | 34,831.53 |
| 1963 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | D890065881 | 740 | 3,859 | 85,515.44 | 427.58 | 85,943.02 |
| 1964 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 | D890063936 | 740 | 3,859 | 85,515.44 | 427.58 | 85,943.02 |
| 1965 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | D890021544 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1966 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 | D899903146 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1967 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 | D890760321 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1968 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 | D890190385 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1969 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 | D890141441 | 610 | 3,181 | 70,490.96 | 352.45 | 70,843.41 |
| 1970 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 | D890116331 | 630 | 3,286 | 72,817.76 | 364.09 | 73,181.85 |
| 1971 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 | D890111836 | 840 | 4,381 | 97,082.96 | 485.41 | 97,568.37 |
| 1972 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 | D890096361 | 890 | 4,642 | 102,866.72 | 514.33 | 103,381.05 |
| 1973 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 | D890097757 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1974 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 | D890072993 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1975 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 | D890070967 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1976 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 | D890065637 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1977 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 | D890037951 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1978 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 | D890001609 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1979 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 | D899904176 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1980 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | D890823959 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1981 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 | D890826062 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1982 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 | D890820692 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1983 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | D890787014 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1984 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | D890777776 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1985 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 | D890768688 | 920 | 4,798 | 106,323.68 | 531.62 | 106,855.30 |
| 1986 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 | D890765842 | 660 | 3,442 | 76,274.72 | 381.37 | 76,656.09 |
| 1987 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 | D890714249 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1988 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | D890758667 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1989 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新动力混合型证券投资基金 | D890746987 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1990 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | D890757954 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1991 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | D890784927 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1992 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | D890114999 | 690 | 3,599 | 79,753.84 | 398.77 | 80,152.61 |
| 1993 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890001625 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1994 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 | D890070470 | 970 | 5,059 | 112,107.44 | 560.54 | 112,667.98 |
| 1995 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 | D890151080 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1996 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | D899902425 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1997 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根智选30股票型证券投资基金 | D890805189 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1998 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 | D890018753 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 1999 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | D890819219 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2000 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | D890736801 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2001 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 | D899905106 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2002 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 | D899900245 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2003 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 | D890765622 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2004 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 | D890821038 | 900 | 4,694 | 104,019.04 | 520.1 | 104,539.14 |
| 2005 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 | D890141849 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2006 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 | D890004275 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2007 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | D890767608 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2008 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | D890749147 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2009 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 | D890800684 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2010 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | D890777629 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2011 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | D890816570 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2012 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 | D890188574 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2013 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 | D890186425 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2014 | 富国基金管理有限公司 | 富国富强2号股票型养老金产品 | B882811723 | 700 | 3,651 | 80,906.16 | 404.53 | 81,310.69 |
| 2015 | 富国基金管理有限公司 | 富国富享股票型养老金产品 | B882710197 | 710 | 3,703 | 82,058.48 | 410.29 | 82,468.77 |
| 2016 | 富国基金管理有限公司 | 富国富成混合型养老金产品 | B882799515 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2017 | 富国基金管理有限公司 | 富国富瑞混合型养老金产品 | B882754060 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2018 | 富国基金管理有限公司 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890177947 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2019 | 富国基金管理有限公司 | 富国睿泽回报混合型证券投资基金 | D890163671 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2020 | 富国基金管理有限公司 | 山东省（陆号）职业年金计划富国基金组合 | B882667310 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2021 | 富国基金管理有限公司 | 山东省（伍号）职业年金计划富国组合 | B882645407 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2022 | 富国基金管理有限公司 | 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | D890173210 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2023 | 富国基金管理有限公司 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | D890785004 | 950 | 4,955 | 109,802.80 | 549.01 | 110,351.81 |
| 2024 | 富国基金管理有限公司 | 富国品质生活混合型证券投资基金 | D890159606 | 920 | 4,798 | 106,323.68 | 531.62 | 106,855.30 |
| 2025 | 富国基金管理有限公司 | 全国社保基金1501组合 | D890147895 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2026 | 富国基金管理有限公司 | 富国生物医药科技混合型证券投资基金 | D890150806 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2027 | 富国基金管理有限公司 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 | D890156137 | 310 | 1,616 | 35,810.56 | 179.05 | 35,989.61 |
| 2028 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | D890148354 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2029 | 富国基金管理有限公司 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 | D890144986 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
| 2030 | 富国基金管理有限公司 | 富国周期优势混合型证券投资基金 | D890145259 | 810 | 4,225 | 93,626.00 | 468.13 | 94,094.13 |
| 2031 | 富国基金管理有限公司 | 富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF） | D890144473 | 350 | 1,825 | 40,442.00 | 202.21 | 40,644.21 |
| 2032 | 富国基金管理有限公司 | 富国多策略2号股票型养老金产品 | B881662066 | 1,000 | 5,216 | 115,586.56 | 577.93 | 116,164.49 |
（下转25版）
