华宝标普香港上市中国中小盘
2019-12-20
来源：上海证券报
指数证券投资基金(LOF)
因香港交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2019年12月20日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
（1）本基金管理人自上海证券交易所、香港交易所同时开放交易的下一个工作日2019年12月27日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。
（2）为避免因香港交易所休市带来的不便，请投资者提前进行相关业务安排。
（3）如有疑问,可以拨打本公司客服热线：400-700-5588、021-38924558，或登录本公司网站：www.fsfund.com获取相关信息。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2019年12月20日
华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，经与托管银行协商一致，自2019年12月19日起，华宝基金管理有限公司对公司旗下基金持有”辉山乳业（代码：6863HK）”及其对应港股通股票进行估值调整，调整后的估值价格为 0.00 港币/股。
本公司将密切关注"辉山乳业"后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2019年12月20日
