南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2019-099
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月27日,召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
具体信息详见公司2018年12月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-077)。
2019年2月25日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
具体信息详见公司2019年2月26日披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-023)。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
1、2019年7月2日,公司使用闲置募集资金50,000,000.00元,购买了南京银行股份有限公司扬州分行发行的“结构性存款”理财产品,具体内容详见公司于2019年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-053),该理财产品于2019年12月24日到期,公司已收回本金人民币50,000,000.00元,并取得收益人民币923,611.11元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
2、2019年7月2日,公司使用闲置募集资金90,000,000.00元,购买了南京银行股份有限公司扬州分行发行的“结构性存款”理财产品,具体内容详见公司于2019年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-053),该理财产品于2019年12月24日到期,公司已收回本金人民币90,000,000.00元,并取得收益人民币1,662,500.00元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币7,000万元(见下表):
币种:人民币
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特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2019年12月25日
证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2019-100
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资项目名称:南京楷德悠云数据中心项目
● 项目投资金额:人民币15亿元
● 特别风险提示:
本次投资建设项目尚需经过有关部门的节能评估、电力增容等事项的审批,该项目方可实施,能否完成审批手续存在不确定性;项目的履行及项目投入可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响,经营业绩尚存在不确定性,本次对项目投资金额、建设周期、新增固定资产等均为预估数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
● 本项目可行性研究报告尚在编制中,具体项目情况将在项目进度情况中进行披露。
一、项目基本情况概述
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“佳力图”)于2019年10月31日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的议案》,拟投资15亿建设“南京楷德悠云数据中心项目”,项目具体内容已经在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体刊登了《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的公告》(公告编号:2019-076),《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的补充公告》(公告编号:2019-078),《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》(公告编号:2019-088)。
二、项目进展情况
公司全资子公司南京楷德悠云数据有限公司已经办理完成“南京楷德悠云数据中心项目”用地手续,近日取得了南京市规划和自然资源局颁发的《不动产权证书》。
具体信息如下:
产权登记编号:苏(2019)宁江不动产权第0089688号
权利人:南京楷德悠云数据有限公司
坐落:江宁区嘉业路以西、紫金三路以北(位于科怡街以西,融智路以北编号NO.江宁2018GY12地块)
不动产单元号:320115008044GB00081W00000000
权利类型:国有建设用地使用权
权利性质:出让
土地出让价格:2405万元
面积:32747.48平方米
使用期限:2018年11月22日起2068年11月21日止
三、对外投资的风险分析
1、资金风险
项目资金来源以自有资金、银行借款或再融资等方式解决。公司资产质量良好,盈利能力较强,现金流稳定,具备筹措资金的能力。公司2018年度实现营业收入5.35亿元,实现净利润1.07亿元;公司2019年1-9月实现营业收入5.03亿元,实现净利润0.76亿元。截至2019年9月30日,公司资产总额12.67亿元,净资产7.67亿元,流动资产11.05亿元。本项目实施拟使用自有资金和外部融资,投资总额较大,投资和建设过程中的资金到位存在一定的不确定性,同时公司将承担相应的财务风险。请投资者注意投资风险。
2、行业风险
本项目所涉及数据中心行业为公司新业务,公司现已形成的管理模式、生产销售模式都需要适应新业务的变化。如果公司不能及时作出相应的调整,特别是不能尽快培养出一批该类业务的核心技术人员、销售人员、管理人员等,可能会使新业务的发展受阻,项目主要风险存在于基础资源环节、技术、市场及人力资源环节,敬请广大投资者注意投资风险。
3、市场竞争加剧的风险
对于快速增加的数据中心服务商而言,竞争主要集中在服务和专业技术、安全性、可靠性和功能性、声誉和品牌知名度、资金实力、所提供服务的广度和深度以及价格上。项目未来可能将面临更为激烈的市场竞争导致风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
本投资项目的后续进展公司将及时公告披露。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2019年12月25日