关于工银瑞信中证传媒指数
分级证券投资基金办理定期份额
折算业务期间传媒A级份额停复牌
的公告

因工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020年1月2日对在该日登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“传媒母基”，交易代码：164818）和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“传媒A级”，交易代码：150247）办理定期份额折算业务，本基金传媒A级将于2020年1月3日暂停交易，并将于2020年1月6日恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年1月6日传媒A级复牌首日即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日的传媒A级份额净值（四舍五入至0.001元）。由于传媒A级折算前存在折/溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2019年约定收益后与2020年1月6日的前收盘价存在较大差异，1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2020年1月3日

关于工银瑞信中证传媒指数

分级证券投资基金之A份额

2020年度约定年基准收益率的公告

根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》中关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之传媒A级份额约定年收益率的相关规定：传媒A级份额约定年基准收益率为“1年期同期银行定期存款利率（税后）+4.0%”，1年期同期银行定期存款利率以最近一次基金份额定期折算基准日（即使该日未进行份额折算）次日，即2020年1月3日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2020年1月3日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为1.50%，因此传媒A级份额2020年约定年基准收益率为5.50%(=1.50%+4.0%)。

风险提示：

1、本基金每个工作日对传媒A级份额和传媒B级份额进行参考净值计算。在进行各自的参考净值计算时，基金净资产优先确保传媒A级份额的本金及传媒A级份额累计约定日应得收益，之后的剩余净资产计为传媒B级的净资产。

2、本基金传媒A级份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，传媒A级份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：400-811-9999

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2020年1月3日