优刻得：贯彻“CBA”战略 用云计算帮助梦想者推动人类进步
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——优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
优刻得科技股份有限公司董事长、首席执行官兼总裁 季昕华先生
优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官、董事会秘书 桂水发先生
中国国际金融股份有限公司成长企业投资银行部华东区域负责人、董事总经理、保荐代表人 曹 宇先生
中国国际金融股份有限公司成长企业投资银行部高级经理、保荐代表人 樊友彪先生
优刻得科技股份有限公司
董事长、首席执行官兼总裁季昕华先生致辞
尊敬的各位投资者朋友和各位关心优刻得的网友们：
大家好！
非常感谢大家参与优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动，我谨代表公司向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向多年来一直关心、支持优刻得发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！我们希望，通过此次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面地了解优刻得。同时，非常感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会！
优刻得是一家国内领先的中立云计算服务商，致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台，是通过工信部可信云服务认证的首批企业之一。成立近8年来，公司自主研发并提供的计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品，通过公有云、私有云、混合云三种模式已为上万家企业用户提供服务，32个可用区遍布全球五大洲17个国家和地区。基于直销模式下挖掘客户痛点，公司不断推出适合各行业特性的差异化产品和综合性解决方案，以满足客户需求。公司始终聚焦云计算相关科技前沿，不断加强关键核心技术的攻关突破，研发人员占比超过50%，已取得了20多项专利和30多项软件著作权，所有产品均具备高可用性和高可靠性。
此次发行上市是优刻得成长为公众公司的成人礼，在迎来进一步发展壮大机会的同时公司也将承担起相应的社会责任。众所周知，云计算还是一个朝阳行业，未来公司将持续加大投入，尤其是提升技术实力和客户服务能力，以成为一家平台型赋能型企业为目标，帮助平台上的客户一同用科技推动人类进步！
我们希望通过本次交流活动，圆满解答投资者朋友所关心的问题，让大家更加了解和认同优刻得。同时，也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力支持！
最后，欢迎大家踊跃提问，谢谢大家！
中国国际金融股份有限公司
成长企业投资银行部华东区域负责人、
董事总经理、保荐代表人曹宇先生致辞
尊敬的各位投资者朋友、各位网友：
大家好！
欢迎各位参加优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商中国国际金融股份有限公司对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
中金公司非常荣幸能够成为优刻得此次科创板发行上市的合作伙伴。优刻得作为国内领先的中立第三方云计算服务商，始终专注于云计算领域，坚持中立定位，以客户需求为导向，凭借丰厚的产品和服务经验，领先、创新的技术能力，已成为国内排名前十的公有云IaaS厂商中唯一不依托于多元化大型企业集团的中立云计算服务商，是真正具有科技创新能力和核心竞争力的科创型企业。云计算产业是未来企业数字化转型的核心基础设施，物联网、AI、5G等新兴技术均高度依赖于云计算，其战略地位至关重要，是国家间核心竞争力之一。
登陆A股资本市场，将为优刻得的业务发展带来强大的品牌背书和资金助力，公司的营收规模、利润水平等指标有望快速提升。同时，随着本次募投项目的实施，将进一步增强公司的产品竞争能力、保障核心资源的供给。未来，公司将以优良的业绩回报投资者，为资本市场创造价值，为社会带来贡献。
我们真诚地希望通过本次网上交流活动，让广大投资者更加充分地了解优刻得的投资价值，把握投资机会，共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问。
最后，我谨代表中金公司预祝优刻得本次发行取得圆满成功！谢谢大家！
优刻得科技股份有限公司
董事、首席财务官、董事会秘书桂水发先生致结束词
尊敬的各位投资者和各位网友：
大家好！
优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演即将结束。在此，我谨代表优刻得全体员工感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，同时也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外，我还要感谢保荐机构中国国际金融股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所作出的努力，谢谢你们！
通过今天的网上路演活动，我们对优刻得的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对优刻得的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。
我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，优刻得将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整；充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。
最后，希望我们携手共进，创造和分享属于优刻得更加美好的未来！谢谢大家！
经营篇
问：请简要介绍一下公司的主营业务情况。
季昕华：公司是国内领先的中立第三方云计算服务商，致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台，是通过工信部可信云服务认证的首批企业之一。自成立以来，公司恪守中立原则，自主研发并提供计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品，以及大数据、人工智能等产品，通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。此外，公司深耕客户需求，深入了解互联网、传统企业在不同场景下的业务需求，不断推出适合各行业特性的综合性云计算解决方案。
依托位于亚太、北美、欧洲等地的全球32个可用区，以及北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、厦门等地的国内线下服务站，公司已为上万家企业级客户提供云服务支持，间接服务终端用户数量达到数亿人。公司客户包括互动娱乐、移动互联、企业服务等互联网企业，以及金融、教育机构、新零售、智能制造等传统行业企业。
问：截至目前公司取得的生产经营资质有哪些？
季昕华：截至目前，公司取得的生产经营资质包括：1）增值电信业务经营许可证；2）信息系统安全等级保护备案证明；3）软件企业认定证书；4）高新技术企业证书；5）信息安全管理系统-ISO/IEC 27001:2013注册证书；6）云计算业务相关认证。
问：请简要介绍一下近三年来公司规模以上客户和中小型客户的消费情况。
季昕华：2016年度、2017年度、2018年度、2019年1月到6月，公司规模以上消费ID数量分别为3061个、3325个、3390个和2944个，2018年增速有所放缓，主要由于公司客户以互联网企业居多，互联网行业的经济形势出现波动所导致。中小型消费ID数量分别为9117个、8193个、9540个和8826个，2017年较少，主要由于当年市场宣传推广投入减少所引起。
2016年度、2017年度、2018年度、2019年1月到6月，公司两类客户的在线充值金额、消费金额保持增长趋势，与公司的营业收入增长态势保持一致。此外，针对经营规范且业务增长有潜力的客户，在客户主动申请且公司审核通过后，会给予客户一定的信用额度，因此，公司存在充值账户余额为负数的情况。
问：驱动公司营收增长的因素有哪些？
桂水发：驱动公司营收增长的因素主要包括：1）云计算市场发展，推动营业收入持续增长；2）客户采购需求增长推动公司收入增长；3）公司巩固市场地位和行业口碑，产品进入更多细分领域。
问：公司各业务板块对公司营收的贡献是多少？
桂水发：2016年度、2017年度、2018年度、2019年1月到6月，公有云是公司最主要的收入来源，分别贡献了91.43%、90.97%、85.15%和80.89%的收入；混合云业务培育成熟，收入规模逐年增长，收入占比逐年提高，分别贡献了4.34%、5.85%、11.69%和16.00%的营业收入，为公司业绩进一步提升提供了新的突破点。
发展篇
问：公司未来的发展目标是什么？
季昕华：公司成立以来，始终坚持中立第三方云计算服务商定位，秉持“用云计算帮助梦想者推动人类进步”的企业使命，致力于打造一个安全、可信赖的云计算服务平台。未来，公司将致力于为广大企业客户提供更简单易用、安全可靠的云计算服务产品，特别是为新兴科技企业、转型传统企业等国家重点发展领域，提供更加灵活、定制化的云计算服务。同时兼顾股东、员工、合作伙伴、社会等各方利益，制定务实、可行的中长期发展规划，持续、健康地发展，不断巩固和提升行业地位，成为行业领先、受人尊敬的云计算公司。
问：请简要介绍一下公司未来的发展战略。
季昕华：近年来互联网产业的发展由消费互联网驱动逐步转向产业互联网驱动，而产业互联网的构建和智能化升级更依赖于云计算技术、大数据技术以及人工智能技术的结合。为适应行业及技术未来的发展趋势，更好服务企业客户，公司提出由云计算（Cloud Computing）战略、大数据（Big Data）战略、人工智能（AI）战略共同组成“CBA”发展战略。未来三年，公司将贯彻“CBA”发展战略。
在云计算领域，公司将坚持行业突破战略，重点开拓传统行业，通过渠道合作、资本合作等多种形式，与各行业领军企业联合打造行业解决方案，实现互利共赢；在大数据领域，公司将以促进数据安全便捷流通，挖掘数据价值为目标，以实验室为载体加大技术投入，研发数据安全技术和数据分析技术，让更多机构实现数据的统一融合和交叉分析；在人工智能领域，公司将恪守中立定位，持续投入研发资源，构建涵盖数据采集、数据处理、人工智能算法探索、人工智能算法训练、人工智能在线服务的一站式全流程人工智能基础服务平台为客户提供服务。在保障数据安全前提下引入专业的算法提供商，建设人工智能算法市场，与合作伙伴共同将人工智能基础服务推广到各大传统行业中，推动新零售、新金融、新制造、新医疗、新能源的行业转型，为企业降本提效提供智能化管理工具。
问：公司未来在市场拓展方面有哪些规划？
季昕华：未来三年，公司将在巩固现有优势基础上，重点突破传统行业客户，帮助传统行业客户转型升级。首先，在行业选择上，一方面公司将选择云计算渗透率增长潜力巨大的传统行业，包括因技术变革而产生颠覆性经营模式的行业，大数据运用能显著提升经营效率的行业，以及因监管或各级政府要求上云的行业等；另一方面公司将坚持中立性，在不涉足客户业务基础上为行业提供技术服务。其次，在技术合作上，公司将与相关行业内的技术公司深度合作，共同开发PaaS平台，吸引众多SaaS企业利用云平台服务行业，促进行业分工与协作一体化，提升工作效率。第三，在渠道拓展上，公司将与运营商、传统行业软件开发商、系统集成商、SaaS厂商、硬件制造商等伙伴合作拓展市场。最后，在品牌宣传上，公司将着力打造在传统行业内的口碑，一方面通过线上及线下等多渠道精准投放广告、组织更多行业活动等形式增加公司知名度，另一方面以帮助传统企业上云的成功案例形式对外进行宣传。未来，伴随国内企业在“一带一路”上的业务拓展，公司将与运营商合作伙伴等共同为中国出海企业提供产品和服务。
问：公司具有哪些竞争优势？
季昕华：公司的竞争优势主要体现在以下方面：1）中立的市场定位优势；2）领先和定制化技术研发优势；3）产品和服务优势；4）精细化运维优势；5）卓越的客户服务能力。
问：目前公司承担的重大科研项目有哪些？
桂水发：目前公司承担的重大科研项目包括：1）面向文化娱乐领域的大型“互联网+”公共云计算服务平台建设项目；2）上海市大数据联合创新实验室；3）基于异构架构的大型人工智能云端计算平台。
问：目前公司的在研项目有哪些？
桂水发：截至目前，公司主要的在研项目包括：1）基于RDMA技术的SSD云盘研发项目；2）基于硬件虚拟化的下一代云主机研发项目；3）云主机数据盘加密研发项目；4）基于可编程交换设备的下一代高性能数据转发平面研发项目；5）全网支持IPv6协议研发项目；6）智能接入网关研发项目；7）人工智能平台项目；8）数据融合技术；9）数据沙箱技术；10）UMOS私有云管理平台。
行业篇
问：公司所属行业是什么？
季昕华：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为互联网和相关服务（分类代码：I64）。
问：请简单介绍一下当前国内公有云市场的发展状况。
季昕华：我国公有云市场发展相对北美、欧洲等地区起步较晚，基数小，因此发展速度快，发展潜力大。2018年，国内公有云市场规模达到71.85亿美元，同比增长66.82%。根据IDC预计，2018年至2022年，我国公有云市场复合增长率达39.91%，2022年市场规模将达到275.31亿美元。
不同于全球公有云市场，IaaS在中国公有云市场中占据主导地位。根据IDC报告预计，到2022年，国内公有云IaaS、PaaS、SaaS的市场规模分别为189.38亿美元、25.65亿美元，60.28亿美元；2018年至2021年的复合增长率分别为41.81%、39.79%和34.72%，未来几年IaaS仍是公有云增长最快的细分市场。
问：请简要介绍一下未来云计算行业的发展趋势。
季昕华：未来云计算行业的发展趋势主要表现为以下几个方面：1）市场规模将进一步扩大；2）行业技术不断实现突破；3）行业标准体系进一步完善；4）云计算赋能产业互联网；5）部署模式趋向混合化；6）多云部署成为未来趋势；7）下游领域细分致使行业竞争差异化。
问：促进云计算行业发展的有利因素有哪些？
季昕华：当前云计算行业发展面临的有利因素表现为：1）宽带网络建设持续推进，支撑云计算产业快速发展；2）互联网领域稳步发展，传统企业上云加速，外部需求驱动行业发展；3）云计算技术持续优化与突破创新，内驱力强劲推进行业发展；4）5G和工业互联网快速发展将推动云计算需求快速增长；5）中国互联网企业国际化拓展为云计算提供良好的海外拓展机会。
发行篇
问：公司本次发行多少股？
曹宇：公司本次拟公开发行股票5850万股，不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量占本次发行后总股本的13.85%。
问：公司本次募投项目有哪些？
樊友彪：本次募集资金计划用于“多媒体云平台项目”“网络环境下应用数据安全流通平台项目”“新一代人工智能服务平台项目”、“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”。
问：本次募投项目的经济效益如何？
樊友彪：多媒体云平台项目预计建设期为5年，拟使用募集资金用于前4年的投入。项目达产后，预计所得税后财务内部收益率17.84%，所得税后投资回收期（含建设期）约为6.45年。
网络环境下应用数据安全流通平台项目预计建设期为5年，拟使用募集资金用于前4年的投入。项目达产后，预计所得税后财务内部收益率22.07%，所得税后投资回收期（含建设期）约为5.85年。
新一代人工智能服务平台项目预计建设期为5年，拟使用募集资金用于前4年的投入。项目达产后，预计所得税后财务内部收益率23.71%，所得税后投资回收期（含建设期）约为5.40年。
内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目建设5期，可以容纳6000个机柜，募投项目对应其中第一期和第二期（1到4年建设），可以容纳2600个机柜。数据中心投产后，预计所得税后财务内部收益率14.45%，所得税后投资回收期（含建设期）约为10.10年。
文字整理 姚炯
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